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通知康和投顧代理之KBC系列基金(KB**)自109年7月1日起,不再接受原定期(不)定額申購交易,僅接受剩餘庫存贖回交易。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
施羅德投信總代理之施羅德境外基金轉換作業說明。
通知柏瑞投信總代理之「柏瑞環球系列境外基金(基金代號PB**、PC**)短線交易認定原則事宜。在30個日曆日內(含)進行同一基金之申購後買回,視為短線交易,惟定期(不)定額及電腦自動交易投資機制,不納入短線交易管制範圍。
通知野村投信總代理之愛爾蘭系列美國高收益債券基金(IA01~IA04及IB01)將自109年07月01日起調整申購及買回付款時程事宜。
通知富邦投信經理之全球不動產基金 (2512)自109年04月25日起修正信託契約及公開說明書內容事宜。
兆豐國際投信提供官網(https://www.megafunds.com.tw
/iitweb/Customer/agent/FundNAVBELOW.aspx)查詢旗下基金淨資產價值低於信託契約規定之一定金額時,應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之指定路徑。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金中國股票(PI2Y、PI2Z、PI3A、PJ41)、亞洲聚焦股票(PI0R、PIOS)日本股票(PI0Q)等七檔基金之申購、轉換、贖回交易之淨值,自109年6月30日起,將由原採下單日(T)為淨值日,變更為次一營業日(T+1)為淨值日;鋒裕匯理基金中國股票(PI2Y、PI2Z、PI3A、PJ41)、全球農業股票(AM01)及鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AN01、AN02)等七檔基金,自109年6月30日起,不接受轉換交易。
通知新光投信經理之「亞洲精選基金」【1112;消滅基金】合併至「全球AI新創產業基金」【未上架,存續基金】,合併事宜。
109年5月份海外債券商品訊息
本行『南港分行』奉金融監督管理委員會金管銀合字第1090206735號函核准遷址開業,將於109年07月13日(星期一)遷移至『臺北市南港區南港路一段218、220號』新址繼續營業,電話:(02)2542-9999,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見基金系列(基金代號HC**、HD**),短線交易認定原則事宜。投資持有期間短於90天者,即視為短線交易。
通知野村投信經理之「邊境市場高收益主權債基金」合併至「環球高收益債基金」相關事宜。
通知法巴投顧總代理之法巴基金(FT56~99/FT0A~0E) 2020年第一季投資人須知及2019年年度財報內容更新事宜。
法巴投顧通知其總代理之法巴基金(FT0A、FT0C、FT0D、FT80~FT86、FT90、FT91)波幅定價因素之最大限制暫時提高事宜。
通知野村投信經理之野村歐洲中小成長基金(消滅基金)(1438)合併至野村環球基金(存續基金)(1446),合併基準日為109年8月27日。
通知安本標準投信總代理之安本標準系列基金-美北股票基金(AB01),自109年7月7日起名稱與投資政策的變動等事項。
通知聯博投信總代理之境外基金(AL**、AI**)短線交易認定原則事宜。 30日內之雙向交易模式(買進後贖回),即視為短線交易。
通知施羅德投信總代理之境外基金(SB**、SC**)短線交易認定原則事宜。投資持有期間短於30天者,即視為短線交易。
通知聯博投信經理之全球高收益債券基金(19F5、19F6)修訂其證券投資信託契約暨公開說明書,相關修訂內容可至聯博投信公司網站(http﹕//www.abfunds.com.tw)及公開資訊觀測站(http﹕//mops.twse.com.tw)查詢。
通知景順投信總代理之境外基金(IV**)之短線交易控管機制事宜。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理環球生態ESG股票基金(PI1K、PI1J)自109年04月30日起將調整基金之風險收益等級,由原等級RR3調為升為RR4事宜。
通知富蘭克林投顧其總代理之富蘭克林坦伯頓系列基金-美國註冊(FA**)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-盧森堡註冊(FR**、FF**)之短線交易規範及認定原則事宜。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜。自109年07月01日起至109年12月31日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
通知瀚亞投信鑒於當前市場環境,買賣價差下降且市場交易成本已反映公開說明書中所顯示最大價格調整百分比,自109年04月20日起,瀚亞投資-亞洲高收益債券基金(VO01、VO02)回復擺動定價幅度上限至公開說明書所載之每股資產淨值2%事宜。
通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金AMUNDI FUNDS」(基金代號AM**、PI**、PJ**)與「鋒裕匯理長鷹系列基金 FIRST EAGLE AMUNDI」(基金代號AN**)過度交易及擇時交易規定載於公開說明書。
聯博多元資產收益組合基金(1914、1915、1920、8001~8007)修訂其證券投資信託契約暨公開說明書,相關修訂內容可至聯博投信公司網站(http﹕//www.abfunds.com.tw)及公開資訊觀測站(http﹕//mops.twse.com.tw)查詢。
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(88F6~88F9)經理人自109.4.29起由蔡政賢變更為鄭翰紘。
通知元大投信經理之「元大人民幣貨幣市場基金」(03A4) 因經理費率、保管費改採彈性調整機制,修訂其證券投資信託契約暨公開說明書。
通知富達投信經理之亞洲總報酬基金 (34F1、34F2、90F1~90F4) 、新興市場潛力企業債劵基金(34F3、34F4、90F5~90F8)、富達亞洲高收益債券基金34F5、34F6、90FA~90FD)自109年06月02日起修正信託契約及公開說明書內容事宜。
通知聯博為總代理之聯博基金(AB FCP I)及聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)之相關變更之通知事宜,及中國時機基金(AL1D/AL1O/AL2D/AL2T/AL3E/ AL3F/AL3I)更名暨相關變更。
通知摩根投信季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂,暨部分境外基金重要修訂事宜。
通知台新投信經理之「台新新興市場債券證券投資信託基金」(01F4、01F5)終止信託契約事宜。
野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)各子基金將召開股東週年大會及第二次特別股東大會。
通知瑞銀亞洲全方位不動產基金(2109)淨資產價值低於新台幣參億元之事宜。
通知富蘭克林投顧代理之「富坦天然資源基金」自109年4月29日起重新開放新申購。
通知野村投信總代理之天達歐洲高收益債券基金(IG12)及天達目標回報債券基金(IG07)調整投資政策,但不會改變更投資目標、或目前管理本基金的風格,或其風險水平;另天達環球動力基金(IG17)將委任Ninety One North America, Inc為次投資經理,上述變更將於109年6月2日生效。
野村投信通知其總代理之NN(L)系列(IN**)、天達環球策略基金系列(IG**)及愛爾蘭系列(IA**、IB**)短線交易相關規定。
通知野村投信自109年08月14日起修訂14檔基金證券投資信託契約之買回淨值計算基準日事宜,其買回淨值計算基準日由「T+1日」修正為「T日」。
通知元大全球農業商機基金(0330)、元大巴西指數基金(0335)及元大中國機會債券基金(03F2)等三檔基金之淨資產價值低於新台幣參億元之事宜。
通知台新投信經理之台新新興市場債券基金(01F4、01F5)清算事宜。
通知群益投信經理之「多重資產組合基金」(0210)與「多重收益組合基金」(0212),修改信託契約部分條文暨公開說明書事宜。
通知保德信投信經理之「中國品牌基金」(8102、8103、0832)與「中國中小基金」(0831),修改信託契約部分條文暨公開說明書事宜。
通知群益投信經理之全球不動產平衡基金(消滅基金)(0216、0217)合併至全球地產入息基金(存續基金)(0230、0231),合併基準日為109年6月10日。
通知野村投信經理之野村鑫全球債券組合基金 (1416)自109年06月09日起修正信託契約及公開說明書內容事宜。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-子基金(FR96、FR0I、FR94、FR95、FR0H、FF08、FR92、FR0F、FR03、FR20、FR68、FR0N、FR0O)投資政策和主要風險變更,並於109年3月18日生效。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知保德信經理之「保德信系列基金配息級別」將於109年1月起調整配息相關時程。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜。自109年01月01日起至109年06月30日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
通知安聯投信總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯老虎基金」(DS01)將調整其投資策略並更改中英文名稱,預計自民國108年12月23日生效。
通知宏利投信境內基金於民國109年1月起將調整收益分配作業時程。
通知新光投信總代理之利安資金系列-利安資金韓國基金(LI02)及利安資金新加坡均衡基金(LI07)更新公開說明書。
通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書,於108年12月2日起生效。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱亞洲平衡基金」(BR28、BR29) 變更公開說明書。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
若您的電腦未更新為可支援TLS1.2加密通訊協定,將無法使用本行網路銀行服務。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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