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通知康和投顧代理之KBC系列基金(KB**)自109年7月1日起,不再接受原定期(不)定額申購交易,僅接受剩餘庫存贖回交易。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
瀚亞投信通知其總代理之境外基金(基金代號VM**、VO**、VT**)短線交易認定原則,詳細內容請至境外基金訊平台查詢。
通知富盛投顧公司總代理之先機環球基金系列-先機新興市場本地貨幣債券基金(ST48/ST54/ST60/ST61/ ST62/ST63/SD21/SD24),自109年6月23日起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定時定額)
通知瑞銀投信總代理瑞銀盧森堡系列基金-歐元高收益債券基金(UB03、UB04、UB05)及亞洲全方位債券(本行未上架)之公開說明書變更事宜。
為使客戶於辦理投資理財交易時,注意自身權益之維護,轉知中華民國銀行商業同業公會全國聯合會推出之「理專挪用客戶款項防範措施製作宣導短片」,宣導短片可至本行官網觀看。
109年6月份海外債券商品訊息: (一) 標普109年05月18日調降法國興業銀行信用評等(from BBB+ to BBB) ,展望為穩定。 (二) 惠譽109年05月29日調降法國興業銀行信用評等(from A to A-) ,展望為穩定。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金變更通知股東之方式事宜,自109年6月29日起於特殊和緊急情況下決定或被認為沒有實質性影響股東利益之情況,將僅通過網站通知,惟基金或其子基金日後之發展或資訊,仍將繼續以函文通知。
聯博投信經理之「聯博貨幣市場證券投資信託基金」(19A1),最近三十個營業日平均淨資產價值低於新台幣貳億元清算門檻,並自109年6月22日起停止銷售。
通知駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森資產管理基金」(基金代號:JC**)修訂公開說明書,相關變更將自109年7月6日生效,變更內容如下:(1)指派本基金之新任存託機構、行政管理人與過戶代理人以取代現有服務供應商。(2)變更本基金之費用結構以反映本基金支付予擬指派之基金管理公司Henderson Management S.A.之管理費。(3)變更各基金股份級別命名規則。(4)駿利亨德森環球科技基金(基金代號:JC16、JC24)名稱更名為「駿利亨德森環球科技創新基金」。(5)變更配息付款日,由除息日後3日變更為除息日後5日。(6) 變更個人投資人之申購交割期間。
通知富盛投顧總代理之先機環球系列基金(SD**及ST**)自109年05月27日起修訂公開說明書內容事宜。
通知施羅德投信總代理大中華基金(SC64)終止在國內募集及銷售事宜,自109年07月01日起停止接受新申購(含單筆、小額)、轉入之申請,原定期定額投資人可依原契約繼續投資,惟不得增加扣款日期及金額,現有投資人仍可繼續持有、贖回或轉換。
通知富盛投顧總代理之先機環球系列基金(SD**及ST**)自109年05月27日起修訂公開說明書內容事宜。
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利基金系列(JC**、JD**),短線交易認定原則事宜。投資持期間短於30曆日,最低交易金額美金100,000,即視為短線交易。
通知「聯博-美國收益基金」(AL0I、AL0R、AI07)、「聯博-全球高收益債券基金」(ALOM、AL0V、AI04)、「聯博-新興市場債券基金」(AL2B、AL1V、AI15)及「聯博-房貸收益基金」(AL2M、AL2Q)自109年6月份之配息(即於109年7月份收到之配息)將進行調整。
通知施羅德投信總代理施羅德環球基金系列-歐元企業債券(SC27、SC56)自109年7月1日起投資經理更改。
通知第一金投信經理之中概平衡基金(1213)自109年05月14日起修正信託契約及公開說明書內容事宜。
駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見基金系列(HD**)自109年7月1日起」部分子基金將進行變更並更新公開說明書,詳細內容請至駿利亨德森投顧官網查詢(https://zh-tw.janushenderson.com/taiwan/)。
富盛投顧總代理之先機環球基金系列之管理公司-先機環球投資(歐洲)有限公司及投資管理公司-先機環球投資(英國)有限公司之最終控股股東變更為Jupiter Fund Management plc,此項變更預計生效日期將於109年下半年(最早的預計完成日期是109年7月1日),詳情請至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。
野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)各子基金(IG**)之第二次特別股東大會決議自109年6月2日起變更為「晉達環球策略基金」。
通知瑞銀投信其經理之「亞洲全方位不動產」(2109)之淨資產價值低於新台幣參億元事宜。
通知羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐元企業債券(SC56)變更部分級別之配息政策乙事。
施羅德投信總代理之施羅德境外基金轉換作業說明。
通知柏瑞投信總代理之「柏瑞環球系列境外基金(基金代號PB**、PC**)短線交易認定原則事宜。在30個日曆日內(含)進行同一基金之申購後買回,視為短線交易,惟定期(不)定額及電腦自動交易投資機制,不納入短線交易管制範圍。
通知野村投信總代理之愛爾蘭系列美國高收益債券基金(IA01~IA04及IB01)將自109年07月01日起調整申購及買回付款時程事宜。
兆豐國際投信提供官網(https://www.megafunds.com.tw
/iitweb/Customer/agent/FundNAVBELOW.aspx)查詢旗下基金淨資產價值低於信託契約規定之一定金額時,應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之指定路徑。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金中國股票(PI2Y、PI2Z、PI3A、PJ41)、亞洲聚焦股票(PI0R、PI0S)日本股票(PI0Q)等七檔基金之申購、轉換、贖回交易之淨值,自109年6月30日起,將由原採下單日(T)為淨值日,變更為次一營業日(T+1)為淨值日;鋒裕匯理基金中國股票(PI2Y、PI2Z、PI3A、PJ41)、全球農業股票(AM01)及鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AN01、AN02)等七檔基金,自109年6月30日起,不接受轉換交易。
通知新光投信經理之「亞洲精選基金」【1112;消滅基金】合併至「全球AI新創產業基金」【未上架,存續基金】,合併事宜。
本行『南港分行』奉金融監督管理委員會金管銀合字第1090206735號函核准遷址開業,將於109年07月13日(星期一)遷移至『臺北市南港區南港路一段218、220號』新址繼續營業,電話:(02)2542-9999,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見基金系列(基金代號HC**、HD**),短線交易認定原則事宜。投資持有期間短於90天者,即視為短線交易。
通知野村投信經理之「邊境市場高收益主權債基金」合併至「環球高收益債基金」相關事宜。
通知安本標準投信總代理之安本標準系列基金-美北股票基金(AB01),自109年7月7日起名稱與投資政策的變動等事項。
通知野村投信經理之野村歐洲中小成長基金(消滅基金)(1438)合併至野村環球基金(存續基金)(1446),合併基準日為109年8月27日。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜。自109年07月01日起至109年12月31日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
通知聯博為總代理之聯博基金(AB FCP I)及聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)之相關變更之通知事宜,及中國時機基金(AL1D/AL1O/AL2D/AL2T/AL3E/ AL3F/AL3I)更名暨相關變更。
通知摩根投信季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂,暨部分境外基金重要修訂事宜。
通知野村投信自109年08月14日起修訂14檔基金證券投資信託契約之買回淨值計算基準日事宜,其買回淨值計算基準日由「T+1日」修正為「T日」。
通知群益投信經理之「多重資產組合基金」(0210)與「多重收益組合基金」(0212),修改信託契約部分條文暨公開說明書事宜。
通知保德信投信經理之「中國品牌基金」(8102、8103、0832)與「中國中小基金」(0831),修改信託契約部分條文暨公開說明書事宜。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知宏利投信境內基金於民國109年1月起將調整收益分配作業時程。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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