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聯博投信總代理之「聯博境外避險級別系列基金」,自104年4月份(於104年5月初收到配息)進行配息調整,其相關內容請至基金公司網站查詢。
先鋒投顧總代理之「瑞萬通博系列基金」業於 104年5月4日經核准變更境外基金管理機構為「Vontobel Asset Management S.A.」,另,重大影響投資人權益事項為本系列基金之投資經理「Bank Vontobel AG」及「Harcourt Investment Consulting AG」變更為「Vontobel Asset Management AG」,以及公開說明書新增透過滬港通投資之相關風險。
永豐投信通知,其經理之「永豐滬深300紅利指數基金」於104年4月27日及104年4月28日申請買回之交易,基金公司將分別於104年5月12日及104年5月13日支付買回價金。另,於104年4月29、30日及104年5月4日至104年5月8日申請買回之交易,基金公司將分別於104年5月14、15日及104年5月18日至104年5月22日支付買回價金。
自104年6月1日起,提供德盛安聯投信總代理之境外基金交易平台「德盛安聯資產管理香港有限公司」將併入RCM Asia Pacific Limited,並更名為「安聯環球投資亞太有限公司」。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年7月13日(合併基準日)起,摩根投信公司經理之「摩根縱橫台商基金」(消滅基金) (代號:04-20)將合併至「摩根台灣金磚基金」(本行未上架),其消滅基金之最後買回日為104年7月9日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年5月1日起,中國信託投信公司經理之「中國信託華盈貨幣市場基金」將調整經理費率由原0.15%調降至0.12%,其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】自104年6月29日起,「統一全天候基金」及「統一龍馬基金」為新增可投資標的及增列基金最低持股比例,以及「統一全球債券組合基金」為新增可投資標的及調整各類子基金投資比例限制,修正基金之信託契約條文及公開說明書,其
【重要通知】配合德盛安聯投信公司經理之部分系列基金自104年5月1日起調整牌告申購手續費率,本行將自104年10月1日起調整申購手續費,既有定期(不)定額之客戶同時調整手續費率,其相關基金調整申購手續費率資料詳如內文。
自104年5月1日起,中國信託投信公司經理之「中國信託華盈貨幣市場基金」將調整經理費率由原0.15%調降為0.12%;修改版之公開說明書,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】自104年4月23日起,永豐投信經理之「永豐滬深300紅利指數基金」(代號:13-15)因受限於大陸地區對QFII規定,本基金每月累計匯出資金不超過上年底基金境內總資產的20%;該基金之買回申請修改為自買回日起三十個營業日(T+30)支付買回價金。
【重要通知】自104年5月13日起,摩根投信總代理之「摩根國際債券及貨幣基金」將調整投資目標及政策,並變更基金名稱為「摩根國際債券基金」。其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】保德信投信經理之「保德信新興趨勢組合基金」,配合開放式組合型基金(含投資境外基金)證券投資信託契約範本與實務作業暨法令,修訂證券投資信託契約,除信託契約有關投資範圍及限制所為之修正自104年6月15日起生效外,其餘修訂條文自公告之翌日(104年4月17日)起生效。
【重要通知】台新投信經理之「台新亞美短期債券基金」為增訂高收益債券及基金受益憑證為投資標的、開放式債券型基金證券投資信託契約範本及最新法規函令,修訂證券投資信託契約,除證券投資信託契約第十四條之修正自104年6月15日起生效外,其餘修訂條文自公告之翌日(104年4月24日)起生效。
【重要通知】自104年5月19日起,景順盧森堡基金系列、景順愛爾蘭基金系列及景順環球投資系列擬修訂基金公開說明書。其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美貨幣市場基金」因已發行單位數達原核准或申報生效發行單位數之比例達百分之九十五,業已暫停新申購交易。其相關內容請至基金公司網站查詢。
聯博投信募集之「聯博全球高收益債券基金」業於104年4月2日核准成立,首次開放贖回日期為104年6月16日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月7日起,野村投信總代理之ING(L)投資系列基金名稱更名,另變更『ING投資管理』為『NN投資夥伴』。其相關內容請至基金公司網站查詢。
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」、「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」經理人異動。此項變動不會影響旨揭基金既有之投資政策。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月16日起,先鋒投顧總代理之「利安資金越南基金」(代號:LI-01)為符合國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比率規定,暫停接受新申購(含單筆、轉申購及新申請之定期(不)定額)。但舊戶之定期(不)定額得按原訂契約繼續扣款;惟不得新增扣款次數、扣款金額及爾後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,其他僅得辦理買回交易。其相關內容請至基金公司網站查詢。
摩根投信總代理之摩根境外系列基金,於104年4月24日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議題與往年類似,並無特別議案提出。
自104年5月1日起,「中國信託精穩基金」、「中國信託華盈貨幣市場基金」、「中國信託全球固定收益組合基金」、「中國信託台灣優勢基金」、「中國信託台灣活力基金」以及「中國信託多元入息平衡基金」等六檔基金,調整公開說明書之最低申購金額;惟本行針對旨揭基金之最低申購金額維持不變。
自104年5月11日起,富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金」為符合國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比率規定,暫停接受新申購(含單筆、轉申購及新申請之定期(不)定額)。但舊戶之定期(不)定額得按原訂契約繼續扣款;惟不得新增扣款次數、扣款金額及爾後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,其他僅得辦理買回交易。其相關內容請至基金公司網站查詢。
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林高成長基金」及「富蘭克林潛力組合基金」原訂於104年4月7日之聯合特別股東大會,將延至104年5月18日召開。
自104年7月20日(合併基準日)起,「富達歐洲進取基金」(消滅基金) (代號:FD-04)將合併至「富達歐洲動能基金」(代號:FD-06),其消滅基金之最後交易日為104年7月13日(含)。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月30日起,摩根投信總代理之「摩根歐洲基金」將年度管理費及顧問費由1.5%調整至1.0%;惟本基金其他所收取或投資人須繳付的費用,以及該基金管理方式均無改變。
自104年5月13日起,摩根投信總代理之「摩根國際債券基金」(原「摩根國際債券及貨幣基金」)將現行管理費年率由各類別資產淨值的1%調整為0.8%。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月1日至104年6月30日止,「滙豐富泰貨幣市場基金」以增補信託契約折讓保管費率,保管費之折讓按本基金淨資產價值每年0.08%之比率,保管費折讓費率0.03%,折讓後保管費率為0.05%,由經理公司逐日累計計算。
自104年5月15日(含)起,先鋒投顧總代理之「瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金」將終止在臺募集及銷售,惟原以定期(不)定額扣款者得按原訂契約繼續扣款;但不得新增扣款次數、扣款金額及爾後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,其他僅得辦理買回交易。
【重要通知】自104年5月25日起,華頓投信公司經理之「華頓台灣基金」、「華頓中小型基金」、「華頓全球黑鑽油源基金」及「華頓全球時尚精品基金」因投資範圍增列「反向式ETF及槓桿式ETF」,修訂證券投資信託契約,其相關修訂信託契約及公開說明書內容,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】新光投信經理之「新光台灣富貴基金」,因前基金經理人涉及不當投資萬潤科技(股)有限公司股票及佶優科技(股)有限公司股票,導致基金減損;新光投信公司基於企業道義責任,將針對100年9月8日至101年4月18日期間受影響之受益人進行減損差額補償。本行業已於104年4月17日將補償款匯入客戶之帳戶。其相關內容資訊請至基金公司網站查詢。
自104年6月1日起,華頓投信公司經理之「華頓平安貨幣市場基金」將調整經理費率為0.07%;另修改版之信託契約部分條文及公開說明書等相關內容,請至基金公司網站查詢。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本變動之內容,增加加拿大居民購買基金限制規定、基金資訊、目標及投資政策等變更,其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】配合德盛安聯投信公司經理之部分系列基金自104年5月1日起調整牌告申購手續費率,本行將自104年10月1日起調整申購手續費,既有定期(不)定額之客戶同時調整手續費率,其相關基金調整申購手續費率資料詳如內文。
【重要通知】自104年5月25日起,華頓投信公司經理之「華頓台灣基金」、「華頓中小型基金」、「華頓全球黑鑽油源基金」及「華頓全球時尚精品基金」因投資範圍增列「反向式ETF及槓桿式ETF」,修訂證券投資信託契約,其相關修訂信託契約及公開說明書內容,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】新光投信經理之「新光台灣富貴基金」,因前基金經理人涉及不當投資萬潤科技(股)有限公司股票及佶優科技(股)有限公司股票,導致基金減損;新光投信公司基於企業道義責任,將針對100年9月8日至101年4月18日期間受影響之受益人進行減損差額補償。本行業已於104年4月17日將補償款匯入客戶之帳戶。其相關內容資訊請至基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券開戶申請書)』,自民國104年1月5日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月16日起「安泰證券投資信託股份有限公司」更名為「野村證券投資信託股份有限公司」,並同時更名國內全系列基金名稱;另境外基金ING(L)亦變更總代理名稱為「野村證券投資信託股份有限公司」,基金名稱維持不變,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
安本投顧總代理安本環球基金102年9月公開說明書修改相關內容,其載明投資人為特定加拿大居民者,將不再准許投資於安本環球基金。其餘修改資訊請詳閱公開說明書。
匯豐中華證券投資信託(股)公司於102年4月25日上傳之公開說明書,因外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)修訂境內基金相關內容,加註:「美加人士申購基金需受限於當地法令,因此本公司目前不接受美加人士開戶申購基金」。詳情請參閱基金公開說明書。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
台端所持有基金期間,依基金別不同,其基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於板信商業銀 行網址 http://www.bop.com.tw,電話(02)2962-9170或國內、外基金公司網站查詢。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。