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摩根基金進行基金合併、清算、開放、更名等相關事宜。
通知富蘭克林投顧之潛力組合基金(FA18);坦伯頓中小型公司成長基金(FA13)之2019年公開說明書更新增補。
本行於107/12/17通過 ISO27001:2013資訊安全管理制度認證。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
通知景順投信總代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書。
通知霸菱投顧之霸菱亞洲平衡基金(BR28、BR29)公開說明書內容更新事宜,自108年06月05日生效。
通知路博邁投信總代理之境外基金南非幣、澳幣計價類型目標年化配息率調整通知事宜。
通知富蘭克林投顧之富蘭克林高科技基金(FA05)之績效指標變更。
通知瑞銀投信總代理之瑞銀(盧森堡)公開說明書變更。
通知聯博投信總代理之「聯博 – 歐洲收益基金」(AL0O、AL32、AL0X、AL35) 自2019年6月份之配息(於2019年7月初收到配息)將進行調整。
通知富蘭克林投顧提供轉換免收轉換費之優惠事宜。
通知摩根投信之摩根平衡基金(0411)修訂基金信託契約部分條文之營業日定義及公開說明書信內容修正事宜。
通知大華投信通知募集發行之大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(88F6、88F7、88F8、88F9) 108年5月20日募集成立,108年7月22日開放客戶贖回。
通知聯博投信總代理之全球債券基金(AL0D、AL0G、AL0K、AL0L、AL0T、AL0U、AL12、AL25、AL29、AL52、AL58、AL72、AL74、AL84、AL85、AL96、AL97)自108年7月1日起更名為「短期債券基金」亦將調降經理費A/B級別由1.10%調降為0.85%及更新費用之自願上限。
通知日盛投信經理之「日盛上選基金」(2001)信託契約暨公開說明書條文修訂,除第14條運用基金投資之基本方針及範圍修訂生效日為108年6月10日,餘皆於公告日之翌日起生效。
通知野村投信總代理之NN(L)系列境外基金公開說明書之變更修訂,包含投資經理公司之委派、投資目標與政策、投資經理公司資訊。以上變更生效日為108年6月1日。
通知滙豐投信經理之滙豐系列基金最新公開說明書,及其總代理之滙豐環球投資基金最新公開說明書、投資人須知更新。
通知富蘭克林華美投信經理富蘭克林華美傘型高科技基金(2811),截至108年4月30日之淨資產價值低於新臺幣3億元,於108年4月30日本基金之各類型受益權單位合計淨資產價值新臺幣291,236,828,受益人人數為945人。
通知施羅德投信總代理環球基金系列之歐洲收益股票(SC04、SC55、SC78、SC79)、歐洲大型股(SC30)、歐元股票(SC06)、拉丁美洲(SC11)、美國股票(SC09)等變更或闡明投資目標及政策事宜,並自108年6月13日起生效。
通知富達投信總代理之美元高收益(FD43、FD64、FD67)、東協(FD24)、亞太入息(FD81、FD85)、歐洲平衡(FD37、FD92)、歐元債券(FD39)、歐洲小型企業(FD07、FD73)、亞洲債券(未上架) 、亞洲高收益(FD78、FD86、FD93~96)、歐洲高收益債券(FD38、FD60、FD63、FD66)、德國(FD09)、全球債券(FD40)、全球通膨連結債券(未上架)、成長與收益(FD51)、美元債券(FD42),自108年4月11日起績效指標進行變更或更名事宜。
通知野村投信總代理之NN(L)拉丁美洲股票基金 (IN02、IN25)變更基金名稱為NN(L)新興市場增強股票基金。變更生效日為108年6月1日。
通知聯博投信經理之境內基金南非幣、人民幣、澳幣計價類型配息調整通知事宜。
通知海外債券商品訊息
通知日盛投信經理之日盛精選五虎(2003)修訂證券投資信託契約部分條文事宜,自108年05月14日生效,另其中基金證券投資信託契約第十四條運用基金投資之基本方針及範圍修訂條文,謹訂於108年07月10日起生效。
通知瀚亞投信經理之全球多重資產收益基金(消滅基金本行未上架)與亞太豐收平衡基金(存續基金3308、3309)之相關合併事宜。
通知元大投信經理之巴菲特基金(消滅基金0308)與元大卓越基金(存續基金0303)之相關合併事宜。
通知聯博投信總代理之全球債券BT歐元避險(AL73)註銷級別於國內銷售事宜,自108年05月08日起生效。
通知富邦投信經理之高成長(2504)、台灣心(2507)、精銳中小(2513)、大中華成長(2514)及富邦科技共5檔基金修訂證券投資信託契約相關修文事宜,自108年05月03日生效。
通知霸菱投顧總代理之霸菱新興市場當地貨幣債券基金(BR27),原於106年05月23日強制贖回清算款項分配入帳,因108年03月29日接獲通知尚有強制贖回剩餘款項,故於108年05月23日收到霸菱投顧匯入款項後,並於該日配入帳完成。
通知兆豐投信經理之兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(7903、7904、7905、7906、7907、7908),108年度第二季休市公告。
鋒裕匯理投信通知,旗下基金之相關合併事宜。
通知法巴百利達基金之公開說明書、年度財報及投資人須知更新事宜。
通知「法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金」(消滅基金FT71、FT72)合併至「法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金」之相關事宜。
通知安聯投信通知募集發行之安聯美國短年期高收益債券基金(2626、2627、8507、8508) 108年5月3日募集成立,108年8月1日開放贖回。
通知摩根全球α證券投資信託基金(0415)經理費由1.75%調降為1.25%並修訂證券投資信託契約。
通知兆豐國際投信募集發行之兆豐國際丹麥資產擔保債券指數證券投資信託基金(7903、7904、7905、7906、7907、7908)於108年4月24日募集成立,訂於108年7月23日開放客戶贖回。
通知富蘭克林華美投信募集發行之富蘭克林華美新興國家固定收益基金(28F6、28F7、8211、8212、8213、8214)於108年4月9日募集成立,訂於108年6月10日開放客戶贖回。
通知新光投信總代理之利安資金越南基金(LI01)自108年5月1日,恢復本基金之新增單筆申購交易,但目前仍不開放新增定期(不)定額申購及其他基金轉入本基金等事宜。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金(II)子基金將併入鋒裕匯理基金之子基金,其中鋒裕日本股票基金(PI27、PI28)、鋒裕亞洲股票(PI79、PI85)、鋒裕新興市場股票基金,分別併入在台未核備並更名為Amundi Funds Japan Equity、Amundi Funds Asia Equity Concentrated、Amundi Funds Emerging World Equity並終止在台銷售,合併後小額投資人得以繼續扣款投資;及目標子基金特定級別之管理費調整、基金更名事宜,此異動已於108年04月 22日公告於境外基金資訊觀測站。
通知安本標準投信總代理之安本標準世界基金(AB14)為使基金指標可在台進行募集及銷售時使用,變更基準指標事宜。
通知富達投信經理之富達亞洲總報酬基金(34F1、34F2、90F1、90F2、90F3、90F4)、新興市場潛力企業債券基金(4F3、34F4、90F5、90F6、90F7、90F8)、亞洲高收益債券基金(34F5、34F6、90FA、90FB、90FC、90FD)之信託契約暨公開說明書修正事宜。
通知安本標準投信總代理之安本標準拉丁美洲股票基金(AB20),自108年05月02日起不受理與其他基金間之轉換交易,以及定價時間異動,上述變更將揭露於新版公開說書中。
通知鋒裕匯理投顧(消滅公司)與鋒裕匯理投信(存續公司)合併,以及其總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金、鋒裕匯理系列基金及鋒裕匯理基金(II)移轉總代理至存續公司,鋒裕匯理投顧公司表示基金投資人之權益不因總代理移轉而受任何影響,移轉生效日為108年04月01日。
通知鋒裕匯理投顧總代理之鋒裕匯理歐洲研究基金(PI21、PI22、PI41、PI42)(消滅基金)合併至未在台募集銷售之Amundi S.F.-European Research,合併生效基準日為108年03月22日。
通知野村投信總代理之NN(L)亞洲收益基金X股美元基金(IN 30、IN 73)及亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(IN74),自108年04月22日起恢復投資人申購事宜。
通知大華銀投信所經理之2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(88F2、88F3、88F4、88F5)已於108年01月29日募集成立, 108年04月01日起開放贖回,首次收益分配基準日為108年04月30日、除息日為108年05月02日。
摩根基金合併、清算、開放、更名等相關事宜。
通知「元大中國機會債券基金」(03F2)基金淨資產價值低於信託契約規定門檻通知。
轉知摩根投信基金相關投資人須知及公開說明書於108年4月30日更新。
通知「元大巴西指數基金」(0335)基金淨資產價值低於信託契約規定門檻通知。
通知「瑞銀新興市場入息基金」(UB08、UB09消滅基金)與「瑞銀全球新興市場精選股票基金」(存續基金)之相關合併事宜。
APP推播異動通知
通知富邦投信經理之富邦長紅基金(2502)修訂信託契約暨公開說明書事宜,本次主要修訂內容為基金淨資產價值暨益人人數告知申購人之淨資產價值最低門檻,由現行新臺幣3億元,調降為新臺幣2億元。
通知富邦投信經理之富邦吉祥貨幣市場基金(25A2)修訂信託契約暨公開說明書事宜,本次修訂內容係為營業日之定義。
通知瑞銀投信經理之瑞銀亞洲高收益債券基金(21F2、21F3)修訂信託契約暨公開說明書,主要係新增基金得從事衍生自信用相關金融商品及信用違約交換指數交易,預計生效日為108年04月08日。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓基金,自108年04月01日起至108年06月30日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
通知台新投信經理之台新大眾貨幣市場基金(01A1)修訂信託契約暨公開說明書事宜,本次修訂內容係為營業日之定義。
日盛投信通知「日盛貨幣市場基金」(20A1)修訂基金信託契約部分條文之營業日定義,自公告日之翌日起生效,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知鋒裕匯理投顧總代理之美國高息基金自107年11月16日起;環球高收益各級別基金自108年1月9日起,暫停申購(單筆、定期(不)定額及轉換交易),原定期(不)定額得繼續扣款,惟不可新增扣款次數及扣款金額,且已投資基金之投資人可繼續持有及買回。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
■【重要通知】自108年01月01日起,法銀巴黎投顧總代理之百利達基金系列(FT)停止受理新申購及轉入交易申請,原定期(不)定額申購依原扣款金額及原扣款日期得繼續扣款投資,尚有庫存客戶可持有至贖回,惟客戶相關權益不受影響。
【重要通知】柏瑞投信總代理之天利基金系列,自107年08月31日起終止在台銷售,最後申購及轉入日為107年08月30日,原定期(不)定額扣款之投資者可繼續扣款,惟不可增加扣款金額及扣款次數;柏瑞投信107年09月30日起終止擔任在台之總代理人,因107年08月31日起柏瑞投信無法提供未經核准基金之即時及完整資訊,故建議儘速擇時辦理贖回天利基金。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
若您的電腦未更新為可支援TLS1.2加密通訊協定,將無法使用本行網路銀行服務。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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