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■通知摩根證券投信總代理之摩根中東及非洲基金(消滅基金) (JF44) 併入「摩根基金-新興歐洲股票基金」(存續基金),合併基準日為107年12月14日,消滅基金最後轉換及買回日為107年12月11日。
通知鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理基金(II)-美國高息」( PI29、PI30、PI31、PI0D、PI0E、PI0N、PI57、PI58、PI95、PI96、PJ03、PJ04、PJ05、PJ14、PJ23)自民國107年10月26日(含當日)起暫停接受新申購(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購),原定期(不)定額扣款之投資者可繼續扣款不受影響,但不得增加扣款金額及扣款頻率。
摩根證券投信總代理之摩根東方基金(消滅基金)(JF02)併入摩根亞洲增長基金(存續基金)(JF71)合併事宜,合併基準日為107年12月07日,消滅基金最後申購、轉換及買回日為107年11月30日。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓基金轉換費之優惠事宜,自107.07.01起至107.12.31,於期間內富蘭克林暨坦伯頓基金之原有基金客戶,享有基金公司外加轉換費五折之優惠(原外加 0.5%轉換費,活動期間為0.25%,上限新臺幣2,500元之轉換手續費);惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
【重要通知】 ■野村投信總代理之愛爾蘭基金B/BD類股後收型基金,於申購持有滿三年後,得免費自動轉換成T/TD類股前收型同一基金。 ■富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金所持有一或多檔子基金之B股股份,將依現行富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書之規定,若持有時間超過84個月(即7年或以上者),將自動轉換成相同基金之A股股份,無需負擔任何成本,其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。 ■聯博後收型基金(B股),自106.04.30起,於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)。 ■鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股),自105.06.24起,將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股)。 ■富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,自106.05.31起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子基金之A類股份;執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。 ■野村投信總代理之NNL系列基金Y股份級別之股份,三年後將免費自動轉換為相同子基金之X股份級別之股份。 ■路博邁投信總代理之路博邁基金B股份後收型基金,自申購日起算屆滿四年後,將自動轉換成T股份前收型同一基金。 ■摩根投信總代理之摩根系列基金F股,依其公開說明書之規定,摩根系列F股後收型基金於遞延銷售費期滿(F股3年)後,將依其淨資產價值基礎,免收任何轉換費用自動轉換至摩根系列前收型同一基金。 ■關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】為符合金管會要求,投資人於網路進行基金交易,銀行須於交易完成後即時通知投資人,故自106年10月28日起,為保障投資人之權益,若欲於網路銀行或行動裝置APP進行特定金錢信託投資國內外有價證券之各項交易(含國內外有價證券之申購、轉換、贖回及贖回再申購、預約交易/取消、投資條件變更)前,須於本行留存電子郵件信箱或手機號碼,以利本行發送即時通知。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
通知聯博投信所代理之聯博-房貸收益基金ATX級別歐元、美元(AL87、AL88)及聯博-全球多元收益基金IX級別歐元、美元銷除級別於國內銷售乙事。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
■【重要通知】自108年01月01日起,法銀巴黎投顧總代理之百利達基金系列(FT)停止受理新申購及轉入交易申請,原定期(不)定額申購依原扣款金額及原扣款日期得繼續扣款投資,尚有庫存客戶可持有至贖回,惟客戶相關權益不受影響。
通知富達投信所代理之「富達目標TM2020基金」(FD45),自民國107年11月01日起恢復投資人申購(包含單筆申購、轉入及新增定期(不)定額申購)。
通知富蘭克林投顧總代理之潛力組合基金(FA18 )經理團動異動通知,富蘭克林投顧表示,此異動不會影響基金既有之投資政策。
通知安本投顧總代理之安本環球系列基金變更申購與贖回交割天數及公開說明書修訂等事宜。
通知聯博投信總代理「聯博-房貸收益基金」,自107年11月份之配息(於107年12月初收到配息)將進行調整,AA(穩定月配)級別(AL2M)調整為美元0.0741,BA(穩定月配)級別(AL2Q)調整為美元0.0704。
通知元大投信經理之新興亞洲等20檔基金(0318/0319/0324/0325/0330/0334~0337/0611/0612/0615~0617/8301/8302)修訂信託契約之部分條文暨基金公開說明書,並訂於107年12月31日生效。
通知瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金更新公開說明書事宜。
通知滙豐中華投信經理之「滙豐系列基金」最新公開說明書、與本公司總代理之「滙豐環球投資基金」最新公開說明書、投資人須知更新公告。
通知摩根投信總代理之摩根基金-中國(JF74)、摩根基金-大中華(JF73)、摩根基金-巴西基金(JF69)等三檔基金公開說明書修訂事宜。
通知中國信託投信經理之「中國信託台灣優勢證券投資信託基金」(0915)(消滅基金)併入「中國信託台灣活力證券投資信託基金」(0917),消滅基金定期定額最後扣款日為108年01月28日,最後贖回日為108年02月13日。
通知元大投信經理之元大中國機會債券基金(03F2)截至107年9月28日止淨資產規模低於信託契約規定標準新臺幣三億元,截至107年9月28日該基金其淨值為9.5548/受益人數為109人/管理資產110,169,806。
通知安本投顧總代理之安本環球系列配息基金,前緣市場債券(本行未上架)、歐元高收益債券(AB07~08)、新興市場債券(AB09~10)、新興市場公司債券(AB26~27)、印度債券(本行未上架)、新興市場當地貨幣債券(AB24~25) 配息警語修正事事宜。
通知日盛投信經理之「日盛小而美基金」(2002)、「日盛新台商基金」(2008)、「日盛日盛基金」(本行未上架)、「日盛中國內需動力基金」(2021)、「日盛全球抗暖化基金」(2016)等5檔基金因應投資策略所需,修訂信託契約部分條文暨公開說明書,主要修訂條文除第13及14條訂於107年12月17日起生效外,餘皆自日盛投信公告日之翌日生效。
通知聯博投信公司經理之多重資產傘型基金之歐洲多重資產基金(1918/1919)為新增受益權單位類型等事宜,配合信託契約及公開說明書修訂事宜,業經金管會核准。
通知第一金投信經理之「第一金中概平衡基金」(1213) 取消無擔保可轉換公司債信評,修改信託契約及公開說明書,業經金管會核准,並於107年12月3日起開始實施。
通知富蘭克林投顧總代理之坦伯頓成長基金(FA08/FA17 )、坦伯頓世界基金(FA09)、坦伯頓外國基金(FA11)、坦伯頓全球投資系列-長成(歐元)基金(FR32/FR48)經理團隊變更,富蘭克林投顧表示,此異動不會影響基金既有之投資政策。
通知元天投信經理之元大全球地產建設入息證券投資信託基金(0322、0323)與元大華廈中小證券投資信託基金(0332)修正信託契約及公開說明書,相關修訂內容詳情,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
野村投信總代理之NN(L)系列境外基金公開說明書變更事項通知,相關修訂內容詳情,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」(2624、2625)之新台幣計價級別,自民國107年10月25日起恢復投資人申購(包含單筆申購、轉入及新增定期(不)定額申購)。
■通知摩根證券投信總代理之下列基金合併&清算事宜,並預計於108年1月10日、11日分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會: (1)摩根基金-澳洲基金(消滅基金)(JF07)併入「太平洋證券基金」(存續基金)(JF04)。 (2)馬來西亞基金(消滅基金)(JF10)及菲律賓基金(消滅基金)(JF11)併入「東協基金」(存續基金JF01)。 (3)日本小型企業(日圓)基金(消滅基金)(JF15)併入「日本(日圓)基金-日本(日圓)累計」(存續基金)(JF13)。 (4)摩根證券投信總代理之摩根基金-摩根環球地產入息基金(JF41)清算事宜。 消滅暨清算基金最後申購日為107年10月11日,原定期(不)定額扣款之投資者可繼續扣款不受影響,但不得增加扣款金額及扣款頻率。
通知施羅德投信經理之施羅德2022到期新興市場優勢主權債券證券投資信託基金(94FA、94FB、94FC、94FD),基金成立日為107年10月04日,開放買回日為107年12月03日。
通知野村投信總代理之「NN(L)亞洲債券基金」(IN07、IN08、IN48、IN49、IN56、IN82、IN83) ,自民國107年10月22日起恢復投資人申購(包含單筆申購、轉入及新增定期(不)定額申購)。
通知永豐投信經理之永豐主流品牌證券投資信託基金(1311))修正信託契約及公開說明書。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 (消滅基金FR06、FR07)併入潛力歐洲基金 (存續基金FR29)合併事宜,合併基準日為107年11月23日,消滅基金最後申購、轉換及買回日為107年11月15日。
通知野村投信經理之野村中國境內新興債券基金(14FE、87F9、89F0)、野村五年階梯到期新興市場債券基金(14FC、14FD),基金成立日為107年07月20日,開放買回日為107年10月22日。
通知摩根投信總代理之摩根美元貨幣基金(JF87)更名為「摩根美元浮動淨值貨幣基金」生效日為107年12月3日。
【重要通知】柏瑞投信總代理之天利基金系列,自107年08月31日起終止在台銷售,最後申購及轉入日為107年08月30日,原定期(不)定額扣款之投資者可繼續扣款,惟不可增加扣款金額及扣款次數;柏瑞投信107年09月30日起終止擔任在台之總代理人,因107年08月31日起柏瑞投信無法提供未經核准基金之即時及完整資訊,故建議儘速擇時辦理贖回天利基金。
通知景順投信總代理之景順美元儲備基金(IV18)及景順歐元儲備基金(IV19),自107年12月06日起終止在台銷售,既有之投資人仍可繼續持有。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓基金轉換費之優惠事宜,自107.07.01起至107.12.31,於期間內富蘭克林暨坦伯頓基金之原有基金客戶,享有基金公司外加轉換費五折之優惠(原外加 0.5%轉換費,活動期間為0.25%,上限新臺幣2,500元之轉換手續費);惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
若您的電腦未更新為可支援TLS1.2加密通訊協定,將無法使用本行網路銀行服務。
【重要通知】 ■野村投信總代理之愛爾蘭基金B/BD類股後收型基金,於申購持有滿三年後,得免費自動轉換成T/TD類股前收型同一基金。 ■富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金所持有一或多檔子基金之B股股份,將依現行富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書之規定,若持有時間超過84個月(即7年或以上者),將自動轉換成相同基金之A股股份,無需負擔任何成本,其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。 ■聯博後收型基金(B股),自106.04.30起,於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)。 ■鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股),自105.06.24起,將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股)。 ■富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,自106.05.31起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子基金之A類股份;執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。 ■野村投信總代理之NNL系列基金Y股份級別之股份,三年後將免費自動轉換為相同子基金之X股份級別之股份。 ■路博邁投信總代理之路博邁基金B股份後收型基金,自申購日起算屆滿四年後,將自動轉換成T股份前收型同一基金。 ■摩根投信總代理之摩根系列基金F股,依其公開說明書之規定,摩根系列F股後收型基金於遞延銷售費期滿(F股3年)後,將依其淨資產價值基礎,免收任何轉換費用自動轉換至摩根系列前收型同一基金。 ■關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】為符合金管會要求,投資人於網路進行基金交易,銀行須於交易完成後即時通知投資人,故自106年10月28日起,為保障投資人之權益,若欲於網路銀行或行動裝置APP進行特定金錢信託投資國內外有價證券之各項交易(含國內外有價證券之申購、轉換、贖回及贖回再申購、預約交易/取消、投資條件變更)前,須於本行留存電子郵件信箱或手機號碼,以利本行發送即時通知。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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