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自105年11月30日起「安聯全球多媒體基金」(DL-03)及「安聯能源基金」(DL-17)將合併至「安聯全球股票基金」(DL-01),消滅基金最後交易日:轉申購為105年08月24日(含)、申購為105年08月26日(含)、贖回為105年11月22日(含)。調整「安聯全球股票基金」投資策略,修正內容為變更基金之績效指標、調增新興市場之投資上限、內部選股策略升級及變更單一行政管理費之收取方式,由1.65%+績效費變更為2.05%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
本行『光復分行』奉金融監督管理委員會核准,於本(105)年10月31日更名為『復興分行』。分行代號及帳號均不變,惟辦理跨行匯款時,須將分行名稱改為『復興分行』,客戶權益皆不受影響,本行亦不會要求客戶提供個人帳務資料。聯絡資料→地址:臺北市中山區復興北路426號、428號1、2樓;電話:(02) 2515-1488;傳真:(02) 2518-4088。
通知大華銀投信經理之「大華銀人民幣保本基金」(88-F1)於105年8月31日核准成立,並於105年10月31日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。
通知自105年10月28日起聯博投信總代理之「全球成長趨勢基金」將合併至「前瞻主題基金」。A級別:全球成長趨勢基金(AL04)將合併至前瞻主題基金(AL78);B級別:全球成長趨勢基金(AL18)合併後的存續基金本行並未上架。消滅基金最後交易日(含贖回及轉換)為105年10月21日(含),存續基金在合併日後第一個交易日將為105年10月31日。
自105年10月1日起,野村投信總代理之NNL亞洲債券基金(IN07、IN08、IN48、IN49、IN56、IN82、IN83)及NNL環球高收益基金(IN13~IN16、IN52~IN54、IN58、IN71、IN72)為遵循金管會規定,暫停接受所有新申購及轉入業務;自105年10月3日起,「霸菱新興市場當地貨幣債券基金」(BR26、BR27)暫停接受所有新申購及轉入業務,上述原以定期(不)定額客戶者仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得新增扣款次數及扣款金額,但日後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,上述基金現有投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換申請。
甫接獲「霸菱亞洲增長基金」(BR-23)鑑於國內投資人持有基金淨資產價值之比率因來自國外投資人之資產規模增加而下降,自105年9月20日起恢復接受國內投資人申購及轉入。
自105年9月起本行陸續新增上架國內基金/境外基金/海外債券(OBU及DBU)/3檔海外特別股(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
自105年9月8日起「安聯亞洲小型企業基金」(26-19)將合併至「安聯亞洲動態策略基金」(26-05),消滅基金最後交易日(含申購、買回及轉申購)為105年9月6日;自105年9月23日起「JPM日本優勢股票基金」(消滅基金代號:JF-47)將合併至「JPM日本股票基金」(存續基金本行無上架),消滅基金最後交易日為105年9月20日(含),詳情請洽各分行理財專員。
「JPM美國小型企業股票基金」(JF90)自105年7月1日取消績效費;天利(盧森堡)系列基金配合某些基金類股調降資產管理費或營運費用及新增存託機構相關資訊修訂公開說書,以上詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】通知摩根投信總代理之摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,為因應作業模式之變更,盧森堡系列基金於生效日當天會進行報價,但暫停交易,故於該天所受理之相關交易將順延至11月1日;香港系列基金則不受影響,生效日當天報價及交易皆正常進行,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】通知駿利投顧之駿利資產管理基金,經取得基金註冊地愛爾蘭央行核准公開說明書基金稀釋調整規定之修訂案後,對該基金採行稀釋調整機制,此變更將於105年9月22日前後生效。更新版公開說明書中譯本及投資人須知,請至境外基金觀測站或官網下載。
【重要通知】因應戴爾電腦與易安信公司合併事宜,自105年9月7日起本行調整易安信公司美元公司債之風險等級由RR2調整為RR4,並限專業投資人申購,詳情請洽各分行理財專員,或請至本行網站查詢http://www.bop.com.tw/fund_index.htm。
【重要通知】聯博投信之「房貸收益基金」經投信投顧公會核准BTX級別美元(AL99)及BTX級別歐元(AL0B)自105年9月26日起銷除在台募集銷售。
【重要通知】通知自105年9月14日起聯博投信總代理之「歐洲價值型基金」(AL43、AL3T、AL3C、AL38、AL2Z、AL3D)將更名為「歐洲股票基金」及「歐元區策略價值基金」(AL34、AL37)將更名為「歐元區股票基金」、「中國時機基金」(AL1D、AL3F、AL3I、AL2D、AL1O、AL2T、AL3E)將擴大其投資範圍,該投資不會超過中國時機基金淨資產之10%。
【重要通知】自105年9月1日起,「凱基台商天下基金」(31-06)及「凱基亞洲四金磚基金」(31-07)修正基金信託契約暨公開說明書。修訂申購手續費率上限為百分之三並取消原先收費級距;「保德信高成長基金」等九檔基金,自105年9月12日起修訂基金信託契約暨公開說明書。修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自105年11月1日起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(12-F1/12-F2)配合法令修正基金信託契約暨公開說明書信託契約,主要修訂內容係為第13條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」、第14條「收益分配」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(28-F1/28-F2)、「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(28-F5)、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」(28-F3/28-F4),為修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」及第十五條「收益分配來源」,自105年11月21日起修正基金信託契約暨公開說明書。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年10月14日起,富邦投信經理之「富邦全球不動產基金」(25-12)修正基金信託契約暨公開說明書,主要修訂係為修正投資基本方針之內容,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。自105年7月13日至105年12月31日辦理上述基金之買回或轉換,投信公司不予收取其費用,本行仍須另收取新臺幣伍佰元之境外基金轉換費用。
【重要通知】為提供您更多元的資產配置及服務,自104/10/2起本行新增海外債券業務,詳細內容請洽各分行理財專員。
【重要通知】為提供客戶更多元且便捷的財富管理服務,新增本行基金「贖回再申購交易」功能,提供客戶辦理基金贖回交易時得同時預約再申購交易,基金贖回款入帳時系統自動執行再申購交易,簡化投資人交易流程,免除客戶來回奔波,提升業務往來意願及契機,詳情請洽各分行理財專員。
因應金融數位化、網路化、行動化的趨勢,提供行動用戶不受營業時間限制,不因交通阻礙既便捷又豐富的整合財富管理資訊服務,自104年8月1日起改版「財富管理專區」網頁,支援行動平台,方便使用者隨時獲取最即時之投資訊息,以利投資標的選取與市場分析目的之運用。路徑:板信銀行外部網站\財富管理專區(http://www.bop.com.tw/fund_index.htm)。
【重要通知】為提供客戶更多元且便捷的財富管理服務,新增本行基金「贖回再申購交易」功能,提供客戶辦理基金贖回交易時得同時預約再申購交易,基金贖回款入帳時系統自動執行再申購交易,簡化投資人交易流程,免除客戶來回奔波,提升業務往來意願及契機,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
自105年11月30日起「安聯全球多媒體基金」(DL-03)及「安聯能源基金」(DL-17)將合併至「安聯全球股票基金」(DL-01),消滅基金最後交易日:轉申購為105年08月24日(含)、申購為105年08月26日(含)、贖回為105年11月22日(含)。調整「安聯全球股票基金」投資策略,修正內容為變更基金之績效指標、調增新興市場之投資上限、內部選股策略升級及變更單一行政管理費之收取方式,由1.65%+績效費變更為2.05%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
本行『光復分行』奉金融監督管理委員會核准,於本(105)年10月31日更名為『復興分行』。分行代號及帳號均不變,惟辦理跨行匯款時,須將分行名稱改為『復興分行』,客戶權益皆不受影響,本行亦不會要求客戶提供個人帳務資料。聯絡資料→地址:臺北市中山區復興北路426號、428號1、2樓;電話:(02) 2515-1488;傳真:(02) 2518-4088。
通知大華銀投信經理之「大華銀人民幣保本基金」(88-F1)於105年8月31日核准成立,並於105年10月31日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。
通知自105年10月28日起聯博投信總代理之「全球成長趨勢基金」將合併至「前瞻主題基金」。A級別:全球成長趨勢基金(AL04)將合併至前瞻主題基金(AL78);B級別:全球成長趨勢基金(AL18)合併後的存續基金本行並未上架。消滅基金最後交易日(含贖回及轉換)為105年10月21日(含),存續基金在合併日後第一個交易日將為105年10月31日。
自105年10月1日起,野村投信總代理之NNL亞洲債券基金(IN07、IN08、IN48、IN49、IN56、IN82、IN83)及NNL環球高收益基金(IN13~IN16、IN52~IN54、IN58、IN71、IN72)為遵循金管會規定,暫停接受所有新申購及轉入業務;自105年10月3日起,「霸菱新興市場當地貨幣債券基金」(BR26、BR27)暫停接受所有新申購及轉入業務,上述原以定期(不)定額客戶者仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得新增扣款次數及扣款金額,但日後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,上述基金現有投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換申請。
甫接獲「霸菱亞洲增長基金」(BR-23)鑑於國內投資人持有基金淨資產價值之比率因來自國外投資人之資產規模增加而下降,自105年9月20日起恢復接受國內投資人申購及轉入。
自105年9月起本行陸續新增上架國內基金/境外基金/海外債券(OBU及DBU)/3檔海外特別股(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
自105年9月8日起「安聯亞洲小型企業基金」(26-19)將合併至「安聯亞洲動態策略基金」(26-05),消滅基金最後交易日(含申購、買回及轉申購)為105年9月6日;自105年9月23日起「JPM日本優勢股票基金」(消滅基金代號:JF-47)將合併至「JPM日本股票基金」(存續基金本行無上架),消滅基金最後交易日為105年9月20日(含),詳情請洽各分行理財專員。
「JPM美國小型企業股票基金」(JF90)自105年7月1日取消績效費;天利(盧森堡)系列基金配合某些基金類股調降資產管理費或營運費用及新增存託機構相關資訊修訂公開說書,以上詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】通知摩根投信總代理之摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,為因應作業模式之變更,盧森堡系列基金於生效日當天會進行報價,但暫停交易,故於該天所受理之相關交易將順延至11月1日;香港系列基金則不受影響,生效日當天報價及交易皆正常進行,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】通知駿利投顧之駿利資產管理基金,經取得基金註冊地愛爾蘭央行核准公開說明書基金稀釋調整規定之修訂案後,對該基金採行稀釋調整機制,此變更將於105年9月22日前後生效。更新版公開說明書中譯本及投資人須知,請至境外基金觀測站或官網下載。
【重要通知】因應戴爾電腦與易安信公司合併事宜,自105年9月7日起本行調整易安信公司美元公司債之風險等級由RR2調整為RR4,並限專業投資人申購,詳情請洽各分行理財專員,或請至本行網站查詢http://www.bop.com.tw/fund_index.htm。
【重要通知】聯博投信之「房貸收益基金」經投信投顧公會核准BTX級別美元(AL99)及BTX級別歐元(AL0B)自105年9月26日起銷除在台募集銷售。
【重要通知】通知自105年9月14日起聯博投信總代理之「歐洲價值型基金」(AL43、AL3T、AL3C、AL38、AL2Z、AL3D)將更名為「歐洲股票基金」及「歐元區策略價值基金」(AL34、AL37)將更名為「歐元區股票基金」、「中國時機基金」(AL1D、AL3F、AL3I、AL2D、AL1O、AL2T、AL3E)將擴大其投資範圍,該投資不會超過中國時機基金淨資產之10%。
【重要通知】自105年9月1日起,「凱基台商天下基金」(31-06)及「凱基亞洲四金磚基金」(31-07)修正基金信託契約暨公開說明書。修訂申購手續費率上限為百分之三並取消原先收費級距;「保德信高成長基金」等九檔基金,自105年9月12日起修訂基金信託契約暨公開說明書。修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自105年11月1日起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(12-F1/12-F2)配合法令修正基金信託契約暨公開說明書信託契約,主要修訂內容係為第13條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」、第14條「收益分配」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(28-F1/28-F2)、「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(28-F5)、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」(28-F3/28-F4),為修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」及第十五條「收益分配來源」,自105年11月21日起修正基金信託契約暨公開說明書。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年10月14日起,富邦投信經理之「富邦全球不動產基金」(25-12)修正基金信託契約暨公開說明書,主要修訂係為修正投資基本方針之內容,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。自105年7月13日至105年12月31日辦理上述基金之買回或轉換,投信公司不予收取其費用,本行仍須另收取新臺幣伍佰元之境外基金轉換費用。
【重要通知】為提供您更多元的資產配置及服務,自104/10/2起本行新增海外債券業務,詳細內容請洽各分行理財專員。
因應金融數位化、網路化、行動化的趨勢,提供行動用戶不受營業時間限制,不因交通阻礙既便捷又豐富的整合財富管理資訊服務,自104年8月1日起改版「財富管理專區」網頁,支援行動平台,方便使用者隨時獲取最即時之投資訊息,以利投資標的選取與市場分析目的之運用。路徑:板信銀行外部網站\財富管理專區(http://www.bop.com.tw/fund_index.htm)。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。