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聯博投信經理之「全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」,將自104年1月份(104年2月初收到配息)起調整其AT/AA/BT/BA級別受益憑證之配息為美元0.0211/0.054/0.0138/0.054。
鋒裕環球投顧總代理已於104年1月30日完成「鋒裕環球系列基金投資人相關須知」及公開說明書中譯本更新,最新版本請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
自104年1月30日起,野村(原「安泰」)投信總代理之ING(L)Renta環球高收益基金為符合國內投資人投資總金額佔個別境外基金淨資產價值之比率規定,暫停接受新申購(含單筆、轉申購及新申請之定期(不)定額)。但原以定期(不)定額扣款者得按原訂契約繼續扣款;惟不得新增扣款次數、扣款金額及爾後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,其他僅得辦理買回交易。其相關內容請至基金公司網站查詢。
聯博投信公司經理之「聯博亞太收益成長平衡基金」及「聯博歐洲收益成長平衡基金」業於103年11月27日准予募集成立,首次開放贖回日期為104年1月26日,且其買回淨值以申請買回日之「營業日當日」計算基金淨值;另「聯博亞太收益成長平衡基金」之贖回款入帳時間由原T+6調整為T+8,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年3月27日起,摩根證券公司總代理之「JPMorgan Funds–Global Consumer Trends Fund」(本行未上架)(消滅基金)將合併至「摩根環球靈活策略股票基金」(代號:JF-18)。
摩根證券公司通知,其總代理之「摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)-A股(每月派息)」(代號:JF-79)及「摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)」(代號:JF-80),於104年1月19日之淨值計算有誤以致當日淨值高估,其相關內容請至基金公司網站查詢。
滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
富蘭克林投顧總代理之美國註冊基金「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」、「富蘭克林坦伯頓外國基金」及「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」,其公開說明書更新(含經理費用年率變動),其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
自104年2月9日起,聯博投信公司經理之「聯博房貸收益基金」其新申購及轉入本基金等交易進行額度控管,惟舊戶之定期(不)定額仍得繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。其相關內容請至基金公司網站查詢。
安本投顧總代理之安本環球基金系列將於104年2月23日上午11時於註冊辦事處(地點:2B Rue Albert Borschette,L-1246 Luxembourg)舉行年度股東大會。
霸菱投顧總代理之「霸菱英鎊全球債券基金」於104年2月27日上午9時(倫敦時間)召開單位持有人會議,提案決議變更投資標的與政策,並於提案決議通過變更投資標的與政策項目後,其「霸菱英鎊全球債券基金」將於104年3月2日更名為「霸菱策略債券基金」。
野村投信公司經理之「野村歐洲中小成長基金」業於104年1月23日准予募集成立,首次開放贖回日期為104年3月23日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年3月25日(清算基準日)起,景順投信公司經理「景順平衡基金」(代號:17-06)因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,將終止該基金之信託契約並進行清算,其最後買回日為104年3月24日,若未於本基金買回截止日前完成買回之申請將參與基金清算程序。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月9日起,保德信投信公司經理之「保德信日本基金」(消滅基金) (代號:08-21)將合併至「保德信亞太基金」(代號:08-27),其消滅基金之最後買回日為104年4月7日,消滅基金定期(不)定額最後扣款日為104年4月6日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年6月1日起,華頓投信公司經理之「華頓平安貨幣市場基金」將調整經理費率為0.07%;另修改版之信託契約部分條文及公開說明書等相關內容,請至基金公司網站查詢。
配合104年度農曆春節假期,有關本行受理國內、境外基金網路銀行預約交易日程,詳如內容說明;另,本(2)月16日照常執行國內基金之定期(不)定額扣款作業不變,但下單交易日期為2月24日。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】自104年3月23日起,德盛安聯投信公司經理之國內全系列基金修訂證券投資信託契約第十四條之可投資工具、投資比重及可投資國家等,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年3月1日起,聯博投信公司經理之「聯博債券收益組合基金」及「聯博多元資產收益組合基金」修訂證券投資信託契約部分內容及由原申請買回旨揭基金時以申請買回日之「次一營業日」計算基金淨值,調整為以申請買回日之「營業日當日」計算基金淨值;另,基金公司通知其調整旨揭基金名稱,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年3月31日起,景順投信總代理之「景順債券基金」(代號:IV-13)將終止在臺募集及銷售,惟原以定期(不)定額扣款者得按原訂契約繼續扣款;但不得新增扣款次數、扣款金額及爾後辦理暫停扣款者將不得再申請恢復扣款,其他僅得辦理買回交易。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
自104年1月1日起至104年3月31日止,富達證券提供免收轉換手續費內扣之優惠。
自104年1月1日起至104年3月31日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換外加手續費之優惠。
自104年1月1日起至104年3月31日止,鋒裕投顧提供免收轉換手續費內扣之優惠。
自104年1月1日起,富達證券總代理之「富達義大利基金」(代號:FD-11)解除交易流量控管;另,自104年4月1日起,富達基金系列(註冊於盧森堡)其配息日將由十個營業日縮短至五個營業日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】自104年2月10日起,保德信投信經理之「保德信第一基金」,為新增從事證券相關商品交易,修訂信託契約及公開說明書相關條文,其相關內容請至基金公司網站查詢。另,自104年1月12日起,「保德信高成長基金」等11檔基金其轉申購均得以適用T+1淨值計算,其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】配合「富蘭克林華美新世界股票基金」(代號:28-05)及「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(代號:28-08/28-09)自103年10月1日起修訂公開說明書之申購手續費率為2%,本行將自104年2月1日起,調整申購手續費為 2%並採單一費率,既有定期(不)定額之客戶同時調整手續費率。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券開戶申請書)』,自民國104年1月5日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
自104年3月1日起,摩根證券股份有限公司總代理之「摩根境外系列基金」將變更總代理為「摩根證券投資信託股份有限公司」,並承接原總代理營業下原有的權利義務。其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本變動之內容,增加加拿大居民購買基金限制規定、基金資訊、目標及投資政策等變更,其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自104年4月9日起,德盛安聯投信公司經理之「德盛安聯四季回報債券組合基金」修訂證券投資信託契約第十四條第一項,其餘之修訂內容自公告日之翌日(即104年2月7日)起生效。其相關修訂內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年4月8日起,富蘭克林華美投信公司經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」修訂證券投資信託契約第十四條增列基金投資範圍;其餘之修訂內容自公告日之翌日(即104年1月22日)起生效。其相關修訂內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
自104年3月9日起,日盛投信公司經理之「日盛小而美基金」修訂證券投資信託契約第十四條之投資標的股票由原實收資本額新臺幣「五十」億元,調整為「八十」億元(含)及增列基金可投資標的,其餘之修訂內容自104年1月21日起生效。其相關修訂內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年3月2日起,摩根投信公司經理之「摩根東方科技基金」、「摩根亞洲基金」及「摩根亞太高息平衡基金」修訂信託契約條文,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年3月9日起,野村(原「安泰ING」)投信公司經理之「野村(原「安泰ING」)環球高收益債基金」及「野村(原「安泰ING」)亞太複合高收益債基金」修訂信託契約第十四條,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年2月24日起,滙豐中華投信公司經理之「滙豐金磚動力基金」新增中國為投資國家及修訂證券投資信託契約部份條文,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券開戶申請書)』,自民國104年1月5日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月16日起「安泰證券投資信託股份有限公司」更名為「野村證券投資信託股份有限公司」,並同時更名國內全系列基金名稱;另境外基金ING(L)亦變更總代理名稱為「野村證券投資信託股份有限公司」,基金名稱維持不變,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
安本投顧總代理安本環球基金102年9月公開說明書修改相關內容,其載明投資人為特定加拿大居民者,將不再准許投資於安本環球基金。其餘修改資訊請詳閱公開說明書。
匯豐中華證券投資信託(股)公司於102年4月25日上傳之公開說明書,因外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)修訂境內基金相關內容,加註:「美加人士申購基金需受限於當地法令,因此本公司目前不接受美加人士開戶申購基金」。詳情請參閱基金公開說明書。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
台端所持有基金期間,依基金別不同,其基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於板信商業銀 行網址 http://www.bop.com.tw,電話(02)2962-9170或國內、外基金公司網站查詢。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。