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【重要通知】自104年5月25日起,華頓投信公司經理之「華頓台灣基金」、「華頓中小型基金」、「華頓全球黑鑽油源基金」及「華頓全球時尚精品基金」因投資範圍增列「反向式ETF及槓桿式ETF」,修訂證券投資信託契約,其相關修訂信託契約及公開說明書內容,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】新光投信經理之「新光台灣富貴基金」,因前基金經理人涉及不當投資萬潤科技(股)有限公司股票及佶優科技(股)有限公司股票,導致基金減損;新光投信公司基於企業道義責任,將針對100年9月8日至101年4月18日期間受影響之受益人進行減損差額補償。本行業已於104年4月17日將補償款匯入客戶之帳戶。其相關內容資訊請至基金公司網站查詢。
通知「富蘭克林潛力組合基金」更新104年3月1日公開說明書有關「主要投資政策」、「主要投資政策與實務」、「主要風險」部分文字敘述,以及「配息與稅賦」調整「非美國投資人」段落之相關說明。其相關內容請詳閱公開說明書。
富蘭克林投顧總代理之坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新及「富蘭克林全球平衡基金」修正投資政策,其相關內容請至基金公司網站查詢。
霸菱投顧總代理之「霸菱英鎊全球債券基金」變更投資標的與政策,並自104年3月2日起更名為「霸菱策略債券基金」。其相關內容請至基金公司網站查詢。
景順投信代理之盧森堡基金系列將於104年3月27日下午2時(盧森堡時間)於2-4 rue Eugene Ruppert,L-2453 Luxembourg)舉行股東特別大會。
自104年3月30日起,富盛投顧總代理先機環球基金系列之「先機亞太股票基金」、「先機亞洲股票基金」及「先機大中華股票基金」,其投資顧問Old Mutual Global Investors (UK) Limited將更換為Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited(位於香港)。此二公司皆為Old Mutual Global Investors Holdings Limited之完全持股子公 司,Old Mutual plc為最終母公司,其相關內容請至基金公司網站查 詢。
自104年3月31日起,「台新新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(代號:01-F4/01-F5)終止與TCW投資管理公司之海外顧問契約,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月1日起,摩根投信總代理之「摩根日本首選50基金」將變更投資範圍及基金名稱為「摩根日本優勢股票(日圓)-A股(累計)基金」,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月1日起,富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林大中華基金」、「富蘭克林亞洲小型企業基金」及「富蘭克林韓國基金」將調整基金之風險等級,由原等級RR5調降為RR4,其相關內容請至基金公司網站查詢。
滙豐中華投信公司經理之「滙豐全球趨勢組合基金」訂於104年4月29日上午10時以書面決議方式召開受益人會議,該受益人會議決議事項為受益人是否同意刪除信託契約第14條第1項 第1款所訂「本基金投資於股票型子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之五十」,同時修訂基金名稱為「滙豐全球多元資產入息組合證券投資信託基金」;以及是否同意基金保管機構之報酬由0.13%調整至0.14%,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年4月9日起,保德信投信公司經理之「保德信日本基金」(消滅基金) (代號:08-21)將合併至「保德信亞太基金」(代號:08-27),其消滅基金之最後買回日為104年4月7日,消滅基金定期(不)定額最後扣款日為104年4月6日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自104年6月1日起,華頓投信公司經理之「華頓平安貨幣市場基金」將調整經理費率為0.07%;另修改版之信託契約部分條文及公開說明書等相關內容,請至基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
自104年1月1日起,富達證券總代理之「富達義大利基金」(代號:FD-11)解除交易流量控管;另,自104年4月1日起,富達基金系列(註冊於盧森堡)其配息日將由十個營業日縮短至五個營業日。其相關內容請至基金公司網站查詢。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券開戶申請書)』,自民國104年1月5日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
【重要通知】配合「富蘭克林華美新世界股票基金」(代號:28-05)及「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(代號:28-08/28-09)自103年10月1日起修訂公開說明書之申購手續費率為2%,本行將自104年2月1日起,調整申購手續費為 2%並採單一費率,既有定期(不)定額之客戶同時調整手續費率。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本變動之內容,增加加拿大居民購買基金限制規定、基金資訊、目標及投資政策等變更,其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自104年5月25日起,華頓投信公司經理之「華頓台灣基金」、「華頓中小型基金」、「華頓全球黑鑽油源基金」及「華頓全球時尚精品基金」因投資範圍增列「反向式ETF及槓桿式ETF」,修訂證券投資信託契約,其相關修訂信託契約及公開說明書內容,請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】新光投信經理之「新光台灣富貴基金」,因前基金經理人涉及不當投資萬潤科技(股)有限公司股票及佶優科技(股)有限公司股票,導致基金減損;新光投信公司基於企業道義責任,將針對100年9月8日至101年4月18日期間受影響之受益人進行減損差額補償。本行業已於104年4月17日將補償款匯入客戶之帳戶。其相關內容資訊請至基金公司網站查詢。
【重要通知】自104年4月9日起,德盛安聯投信公司經理之「德盛安聯四季回報債券組合基金」修訂證券投資信託契約第十四條第一項,其餘之修訂內容自公告日之翌日(即104年2月7日)起生效。其相關修訂內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自104年4月8日起,富蘭克林華美投信公司經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」修訂證券投資信託契約第十四條增列基金投資範圍;其餘之修訂內容自公告日之翌日(即104年1月22日)起生效。其相關修訂內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
自104年1月1日起至104年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券開戶申請書)』,自民國104年1月5日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月16日起「安泰證券投資信託股份有限公司」更名為「野村證券投資信託股份有限公司」,並同時更名國內全系列基金名稱;另境外基金ING(L)亦變更總代理名稱為「野村證券投資信託股份有限公司」,基金名稱維持不變,其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
安本投顧總代理安本環球基金102年9月公開說明書修改相關內容,其載明投資人為特定加拿大居民者,將不再准許投資於安本環球基金。其餘修改資訊請詳閱公開說明書。
匯豐中華證券投資信託(股)公司於102年4月25日上傳之公開說明書,因外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)修訂境內基金相關內容,加註:「美加人士申購基金需受限於當地法令,因此本公司目前不接受美加人士開戶申購基金」。詳情請參閱基金公開說明書。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
台端所持有基金期間,依基金別不同,其基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於板信商業銀 行網址 http://www.bop.com.tw,電話(02)2962-9170或國內、外基金公司網站查詢。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。