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通知「宏利三年到期亞洲新興債券基金(93F1)」於106年3月27日核准成立,並於106年5月26日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用之費率為未滿1年:1.5%、1年(含)至未滿2年:1%、2年(含) 至未滿3 年:0.5 %;到期日為109年3月27日;首次配息基準日為106年9月30日。
通知匯豐五福全球債券組合基金(1017) 淨資產價值低於新台幣三億元,於106年3月15日之淨資產價值為新台幣263,924,293元,
通知摩根東方小型企業基金(JF03)即日起恢復接受新申購。
通知自106年4月起富蘭克林坦伯頓亞洲成長(FR0I、FR04、FR96)、亞洲小型企業(FR0H、FR94、FR95)、大中華(FR0F、FR92)、新興國家小型企業(FR0O、FR0N)、東歐(FR26、FR47、FR50)、新興國家(FR03、FR20、FR68)及拉丁美洲(FR05、FR41、FR69)等基金經理人異動。
通知聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-歐洲收益基金」及貨幣避險級別配息調整; 聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」,自106年4月份之美元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0862;AT級別調整為美元0.0221;BA級別調整為0.0831;BT級別調整為0.0188。聯博投信代理之「聯博-歐洲收益基金」,自106年4月份之歐元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0631;BA級別調整為0.0617。
通知第一金投信所經理之中國世紀(1222)、全球大趨勢(1221)、全球不動產證券化(1218、1219)、全球機器人及自動化產業(1226、9101)及FinTech金融科技(1227、9102)基金修訂公開說明書,增加滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險揭露。
通知施羅德投信總代理之「施羅德亞洲高息股債基金」(SC-72/73)修訂信託契約、基金公開說明書及公開說明書揭露「自動交換財務帳戶資料」之標準。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(BR-26、BR-27)」考量基金資產規模較小及有效運用成本方式之經濟可行性及能力,定於106年5月17日終止在國內募集及銷售,贖回及轉出至霸菱其他基金最後交易日皆為106年5月16日,並於106年5月17日被強制贖回。
通知自106年3月3日起配合增發美元及人民幣計價,新光投信經理之「新光中國成長基金」(11-19)、修訂公開說明書申購手續費率為3%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知摩根投信總代理之「摩根JPM策略總報酬基金」(JF-85、JF86)、「摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金」(JF-79、JF80)申請變更風險值法模型,此變更對於投資目標、投資策略、投資限制及風險屬性並無任何改變,故不會對投資人產生重大影響。
摩根投信代理之「日本股票基金」(JF-98未銷售僅供贖回及轉出)變更投資經理人由摩根資產管理(日本)有限公司變更為JF資產管理有限公司及次投資經理人摩根資產管理(日本)有限公司。委託模式變更對此基金之投資目標及策略並無改變,不會對投資人產生重大影響。
自106年3月13日起,瑞銀投信經理之瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(UB-08、UB-09)投資策略變更,除了目前透過滬港通投資中國大陸A股外,將得透過深港通投資並持有中國大陸A股。變更後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
依金管會規定自105年1月1日起國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不得超過百分之五十,考量國人投資比重之限制,富達投信總代理之「東協基金」(FD24)自106年2月24日起暫停接受投資人之新申購、轉入及新增定期(不)定額交易,原定期(不)定額之投資者僅得依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高金額。
通知「聯博新興市場企業債券基金」(19-F1/19-F2)修正基金信託契約暨公開說明書,條文除第1、10、14條自106年3月27日生效,餘第15、29、31、70條皆於2月3日之翌日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」(SC35、SC36)於105年12月12日至105年12月21日基金淨值計算有誤而發生高估之情事,於該期間做申購交易之客戶,本部已於106年2月21日將調整之單位數分配至帳戶、於該期間做贖回交易之客戶不受影響。
【重要通知】通知「聯博亞太地產基金(19-12/19-13)」截至106年2月9日止,基金淨資產價值為197,654,911元,依其信託契約第24條第1項第5款規定,最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止信託契約並進行清算作業。相關時程→自106年3月1日起不再接受任何新申購(含定期定額)、清算基準日:106年3月17日、最後買回申請日:106年3月15日(含),若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
甫接獲富蘭克林投顧通知,自106年1月1日富蘭克林坦伯頓成長基金(FA-08、FA-17)、富蘭克林坦伯頓世界基金(FA-09)、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)以及富蘭克林坦伯頓外國基金(FA-11)公開說明書更新。富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)調整小型公司定義是自106年3月1日起生效。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
通知「宏利三年到期亞洲新興債券基金(93F1)」於106年3月27日核准成立,並於106年5月26日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用之費率為未滿1年:1.5%、1年(含)至未滿2年:1%、2年(含) 至未滿3 年:0.5 %;到期日為109年3月27日;首次配息基準日為106年9月30日。
通知匯豐五福全球債券組合基金(1017) 淨資產價值低於新台幣三億元,於106年3月15日之淨資產價值為新台幣263,924,293元,
通知摩根東方小型企業基金(JF03)即日起恢復接受新申購。
通知自106年4月起富蘭克林坦伯頓亞洲成長(FR0I、FR04、FR96)、亞洲小型企業(FR0H、FR94、FR95)、大中華(FR0F、FR92)、新興國家小型企業(FR0O、FR0N)、東歐(FR26、FR47、FR50)、新興國家(FR03、FR20、FR68)及拉丁美洲(FR05、FR41、FR69)等基金經理人異動。
通知聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-歐洲收益基金」及貨幣避險級別配息調整;聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」,自106年4月份之美元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0862;AT級別調整為美元0.0221;BA級別調整為0.0831;BT級別調整為0.0188。聯博投信代理之「聯博-歐洲收益基金」,自106年4月份之歐元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0631;BA級別調整為0.0617。
通知第一金投信所經理之中國世紀(1222)、全球大趨勢(1221)、全球不動產證券化(1218、1219)、全球機器人及自動化產業(1226、9101)及FinTech金融科技(1227、9102)基金修訂公開說明書,增加滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險揭露。
通知施羅德投信總代理之「施羅德亞洲高息股債基金」(SC-72/73)修訂信託契約、基金公開說明書及公開說明書揭露「自動交換財務帳戶資料」之標準。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(BR-26、BR-27)」考量基金資產規模較小及有效運用成本方式之經濟可行性及能力,定於106年5月17日終止在國內募集及銷售,贖回及轉出至霸菱其他基金最後交易日皆為106年5月16日,並於106年5月17日被強制贖回。
通知自106年3月3日起配合增發美元及人民幣計價,新光投信經理之「新光中國成長基金」(11-19)、修訂公開說明書申購手續費率為3%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
摩根投信代理之「日本股票基金」(JF-98未銷售僅供贖回及轉出)變更投資經理人由摩根資產管理(日本)有限公司變更為JF資產管理有限公司及次投資經理人摩根資產管理(日本)有限公司。委託模式變更對此基金之投資目標及策略並無改變,不會對投資人產生重大影響。
通知摩根投信總代理之「摩根JPM策略總報酬基金」(JF-85、JF86)、「摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金」(JF-79、JF80)申請變更風險值法模型,此變更對於投資目標、投資策略、投資限制及風險屬性並無任何改變,故不會對投資人產生重大影響。
自106年3月13日起,瑞銀投信經理之瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(UB-08、UB-09)投資策略變更,除了目前透過滬港通投資中國大陸A股外,將得透過深港通投資並持有中國大陸A股。變更後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」(SC35、SC36)於105年12月12日至105年12月21日基金淨值計算有誤而發生高估之情事,於該期間做申購交易之客戶,本部已於106年2月21日將調整之單位數分配至帳戶、於該期間做贖回交易之客戶不受影響。
依金管會規定自105年1月1日起國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不得超過百分之五十,考量國人投資比重之限制,富達投信總代理之「東協基金」(FD24)自106年2月24日起暫停接受投資人之新申購、轉入及新增定期(不)定額交易,原定期(不)定額之投資者僅得依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高金額。
通知「聯博新興市場企業債券基金」(19-F1/19-F2)修正基金信託契約暨公開說明書,條文除第1、10、14條自106年3月27日生效,餘第15、29、31、70條皆於2月3日之翌日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知「聯博亞太地產基金(19-12/19-13)」截至106年2月9日止,基金淨資產價值為197,654,911元,依其信託契約第24條第1項第5款規定,最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止信託契約並進行清算作業。相關時程→自106年3月1日起不再接受任何新申購(含定期定額)、清算基準日:106年3月17日、最後買回申請日:106年3月15日(含),若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
甫接獲富蘭克林投顧通知,自106年1月1日富蘭克林坦伯頓成長基金(FA-08、FA-17)、富蘭克林坦伯頓世界基金(FA-09)、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)以及富蘭克林坦伯頓外國基金(FA-11)公開說明書更新。富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)調整小型公司定義是自106年3月1日起生效。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。