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有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
通知富蘭克林投顧募集及銷售之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金(FR63)經理團隊異動。
安聯投信總代理之「安聯亞洲創新基金」( DS01)及「安聯新興市場精選債券基金」(未上架),將自110年12月14日終止在國內募集及銷售,基金最後申購日為110年11月30日,自110年12月1日起(含)將不再接受新增申購(含單筆申購、轉入及新增定期(不)定額申購),惟原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,但不得增加扣款日期或提高扣款金額。
通知新光投信總代理利安資金系列-「日本增長」(LI05、LI06)及「越南」(LI01)公開說明書更新事宜。
通知兆豐投信經理之「中國A股」(3901、7901、7902)修正信託契約暨公開說明書事宜。
瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡系列基金亞太區子基金變更事宜,將瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(未上架)歸類為亞太區子基金,目前已在台灣註冊瑞銀盧森堡系列境外基金之亞太區子基金共有「 大中華股票、日本股票、亞洲高收益債券」(以上三檔未上架)、 中國精選股票(UB06、UB07)等四檔基金」,相關交易注意事項內容請點此查看或至瑞銀投信官網查詢。
瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡系列基金亞太區子基金變更事宜,將瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(未上架)歸類為亞太區子基金,目前已在台灣註冊瑞銀盧森堡系列境外基金之亞太區子基金共有「 大中華股票、日本股票、亞洲高收益債券」(以上三檔未上架)、 中國精選股票(UB06、UB07)等四檔基金」,相關交易注意事項內容請點此查看或至瑞銀投信官網查詢。
通知施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(SC34)變更投資政策。
安本標準投信總代理之安本標準系列基金(AB**)公開說明書內容修正,其中就「安本標準世界股票基金」(AB14)名稱與投資政策變動,暨其他與基金有關之異動事項,將自110年10月1日起生效,詳細內容可至安本標準投信官網查詢。
通知新光投信總代理之利安資金系列-利安資金日本增長基金(LI05、LI06)及利安資金越南基金(LI01)更新公開說明書,於110年8月31日起生效。
瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡新興市場債券基金(美元) (UB10、UB11)公開說明書預計變更事項通知。
通知台新投信經理之「台新真吉利貨幣市場基金」(本行未上架)及「台新大眾貨幣市場基金」(01A1)合併,以「台新大眾貨幣市場基金」(01A1)為合併後之存續基金,合併基準日:110年10月14日。
通知聯博投信總代理之「聯博-中國優化波動股票基金」等13檔境外基金共30個級別(AL2R、AL2Z、AL2J、AL1P、AL1Q、AL1U、AL1T、AL96、AL42、AL91、AL67、AL56、AL63、AL55、AL22、AL2I、AL2T),自110年8月24日起註銷於國內銷售。
通知瀚亞投信總代理之瑞萬通博II-「中國A股領導企業基金」(VT17,為中國領導企業基金VT01併入)自即日起將不受理轉申購至總代理之瑞萬通博系列基金(VT**),且目前該基金尚未開放申購及轉入交易。
通知野村投信經理之「野村全球品牌」(1407)、「野村全球生技醫療」(1417)、「野村泰國」(0704)、「野村新興高收益債組合」(1434、1435)、「野村鑫平衡組合」(1409)、「野村鑫全球債券組合」(1416)等修訂信託契約及公開說明書事宜。
通知台新投信經理之「台新亞澳高收益債券基金」(01F2、01F3)修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書,詳細內容可至台新投信官網查詢。
保德信投信經理之「保德信金滿意基金(0803、0829)」、「保德信新世紀基金(0810)」、「保德信金平衡基金(0812)」及「保德信策略成長ETF組合基金(0835)」等四檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書通知。
通知中國信託投信經理之「中國信託越南機會基金」(9201) 美元級別,因其申請追加該基金募集額度已獲主管機關核准自民國110年8月19日(含)起重新開放受理單筆申購及轉入事宜。
通知富達投信總代理「全球消費行業基金」(FD18、FD61)、「美國多元基金」(FD46)、「澳洲基金」(FD02)、「歐元藍籌基金」(FD08、FD70)、「多重資產收益基金」(FD51)等基金,因變更投資目標,調整中英文名稱暨修改公開說明書,此異動不影響基金風險報酬等級。更新後內容可至富達投信官網(http://www.fidelityinternational.com/)或境外基金資訊觀測站網站(https:\\www.fundclear.com.tw\)查詢。
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金(JC12)為使基金名稱更適切反映基金管理之方式,並使基金名稱與同類型美國共同基金名稱一致,訂於110年9月30起更名為「駿利亨德森美國逆勢機會基金」。
摩根投信經理之摩根全球創新成長基金(0415)、摩根新興市場高收益債券基金(04F2)、摩根亞洲總合高收益債券基金(04F3)、摩根多元入息成長基金(0430、0431)及摩根中國A股基金(0427、9601)等五檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書通知,自110年8月18日起生效。
日盛投信經理之「日盛亞洲高收益債券基金」(20F2、20F3)修訂證券投資信託契約及公開說明書,自110年10月12日起修訂收益分配來源之相關條文通知。
「FECB0154 AT&T美元公司債」: 發行機構進行債券換券計畫,如有意願申請,請於110年8月31日下午3:30前至本行各營業單位辦理。
「FECB0134康卡斯特美元公司債」: 發行機構進行債券換券計畫,如有意願申請,請於110年8月10日下午3:30前(早鳥)或110年8月24日下午3:30前(非早鳥)至本行各營業單位辦理。
「FECB0161墨西哥石油美元公司債」: 穆迪110年7月27日調降發行機構及債券信評由「Ba2」至「Ba3」。
「VanEck Vectors石油服務ETF」(英文名稱:VanEck Vectors Oil Services ETF;代碼:OIH)自110年9月1日起變更其中英文名稱為「VanEck 石油服務ETF」(英文名稱:VanEck Oil Services ETF),其追蹤指標和投資目的不變。
「VanEck Vectors農業企業ETF」(英文名稱:VanEck Vectors Agribusiness ETF;代碼:MOO)自110年9月1日起變更其中英文名稱為「VanEck 農業企業ETF」(英文名稱:VanEck Agribusiness ETF),其追蹤指標和投資目的不變。
「VanEck Vectors黃金礦業ETF」(英文名稱:VanEck Vectors Gold Miners ETF;代碼:GDX)自110年9月1日起變更其中英文名稱為「VanEck 黃金礦業ETF」(英文名稱:VanEck Gold Miners ETF),其追蹤指標和投資目的不變。
ETF-「VanEck Vectors越南ETF」(英文名稱:VanEck Vectors Vietnam ETF;代碼:VNM)自110年9月1日起變更其中英文名稱為「VanEck越南ETF」(英文名稱:VanEck Vietnam ETF),其追蹤指標和投資目的不變。
ETF-「VanEck Vectors俄羅斯ETF」(英文名稱:VanEck Vectors Russia ETF;代碼:RSX)自110年 9月1日起變更其中英文名稱為「VanEck俄羅斯ETF」(英文名稱:VanEck Russia ETF),其追蹤指標和投資目的不變。
收購公司向投資人提出小型(非公開)收購活動,預計以每股USD28.63元收購3,000,000股之美股-Organon&Co(OGN;未上架) 普通股。
謹此通知自110年8月6日起暫停銷售下列10檔ETF交易。1.華夏亞洲高息股票ETF(3145)2.ProShares 兩倍放空歐元ETF(EUO;限專投)3.CurrencyShares 歐元ETF(FXE;限專投)4.CurrencyShares日圓指數ETF(FXY;限專投)5.iShares優先股與收益證券ETF(PFF)6.ProShares二倍放空彭博原油ETF(SCO;限專投)7.ProShares兩倍放空美債ETF(TBT;限專投)8.PowerShares DB 放空美元指數ETF(UDN;限專投)9.PowerShares DB 做多美元指數ETF(UUP;限專投)10.ProShares 兩倍做空日圓ETF(YCS;限專投)。
優先股「道明尼資源公司20760730(5.25%) (DRUA)」於110年8月31日,以每股25 元的回購價格行使提前全部買回權利。
通知富盛投顧總代理之「先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金」(SD21、SD24、ST48、ST54、ST60、ST61、ST62、ST63)將於110年9月10日下午2時(愛爾蘭時間)召開股東臨時會,及先機環球基金將於110年9月17日下午2時(愛爾蘭時間)召開年度股東常會。
通知法銀巴黎投顧代理法巴基金 (BNP Paribas Funds)更新公開說明書
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金(JC03)將於110年9月2日上午10時(愛爾蘭時間)舉行特別股東大會。
通知野村投信總代理人之晉達環球策略基金-環球環境基金與晉達環球策略基金-環球能源基金合併事宜。
通知法巴投顧總代理之「法巴基金」(FT**)110年第2季投資人須知更新,詳細內容請至法巴投顧官網及境外基金資訊觀測站查詢。
通知大華銀投信經理之「大華銀多元特別收益平衡基金」、「大華銀七年到期新興市場債券基金」、「大華銀新加坡房地產收益基金」、「大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金」、「大華銀亞洲ESG債券基金」經理人變更。
富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之基金經理團隊異動通知:富蘭克林成長基金(FA03)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(FR26、FR47、FR50)
通知匯豐投信經理之匯豐全系列基金最新公開說明書、與總代理之境外全系列基金最新公開說明書、投資人須知已公告於相關網站。
通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」(VT15、VT16)變更基金名稱,「瑞萬通博基金-未來資源基金」(未上架)變更基金名稱及投資目標與策略,暨「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」(VT04)及「瑞萬通博基金-亞太股票基金」(未上架)終止於國內募集及銷售事宜,將於110年9月1日生效。
通知中國信託投信經理之「中國信託越南機會基金」(9201)自民國110年8月9日(含)起暫停受理單筆申購及轉入事宜。
通知聯博投信總代理之「聯博-房貸收益基金」(AL2M)自110年8月起調降部份級別之配息事宜。
通知聯博投信總代理之「聯博-美國成長基金」等12檔境外基金共23個級別(AL2R、AL2Z、AL2J、AL1P、AL1Q、AL1U、AL1T、AL96、AL42、AL91、AL67、AL56、AL63、AL55、AL22),自110年7月27日起註銷於國內銷售並停止轉換交易。
覇菱投顧代理之覇菱亞洲平衡基金(BR28、BR29)擬於110年8月16日上午10時(愛爾蘭時間),召開股東臨時會進行基金合併事宜表決。
通知大華投信代理新加坡大華「全球保健基金」(US01、US02)、「全球房地產收益、日本成長、新加坡增長收益基金 」(均未上架)、「黃金及綜合基金」(US04)(以下合稱本基金)將從110年8月24日起調整成除外投資產品(EIP),並自110年7月19日(含)起至110年8月18日(含)這段期間,提供持有本基金之既有基金投資人可轉換至其他新加坡大華系列基金免收轉換費用的優惠。以上調整是因應新加坡當地法規所進行,並不影響本基金原來的投資目標。
野村投信代理之NN(L)系列境外基金公開說明書針對NN(L)環球高股息基金(IN20、IN21、IN34、IN43、IN61、IN65)相關內容調整將於110年9月1日生效。
通知大華銀投信經理之「大華銀多元特別收益平衡基金」(3702)、「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」(88F6、88F7、88F8、88F9)、「大華銀新加坡房地產收益基金」(3703、3704、8801、8802)經理人變更,自110年7月23日生效。
通知摩根投信經理之「摩根總收益組合基金、摩根新興雙利平衡基金、摩根環球股票收益基金」(未上架)、「摩根泛亞太股票入息基金」(0428、0429)、「摩根中國雙息平衡基金」(0432、0433、9602、9603、9604)等五檔基金修正證券投資信託契約之部分條文暨公開說明書修正相關內容,詳細內容可至摩根投信官網、投信投顧網站及公開資訊觀測站查詢。
通知摩根投信季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書及總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本更新,暨境外基金短線交易認定原則之文字修訂事宜。更新後內容可至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根投信官網查詢。
通知中國信託投信經理之「中國信託越南機會基金」(0920/9201) ,自110年8月2起調整買回價金實際付款日。
「FECB0040 國民西敏寺銀行美元公司債」、「FECB0115 國民西敏寺銀行美元公司債」:穆迪110年7月13日調升債券信評由「Baa3」至「Baa2」。
「FECB0085巴克萊集團美元公司債」:穆迪110年7月13日調升債券信評由「Baa3」至「Baa2」。
「FECB00101荷蘭合作銀行南非幣公司債」:穆迪110年7月13日調升債券信評由「Aa3」至「Aa2」。
收購公司向投資人提出美股-Organon & Co(OGN) 普通股的小型(非公開)收購活動,預計於110年7月16日以每股USD 28.63元收購。
收購公司向投資人提出美股-英特爾(INTC)普通股的小型(非公開)收購活動,預計於110年6月29日以每股USD 56.75元收購。
美股-微狄亞視訊公司(NVIDIA Corporation;NVDA)於110年7月20日盤前進行股票分割4 for 1 (1股分割為4股)。
ETF-iShares美國醫療設備ETF(IHI)於110年7月19日盤前進行股票分割作業 6 for 1 (1股分割為6股)。
ETF-iShares納斯達克生技ETF(IBB)自110年6月21日起變更英文名稱和調整追蹤指數;投資內容原為納斯達克上市的生物技術和醫藥股票,調整後在美國上市的生物技術股票。
「FECB0137甲骨文美元公司債」:標準普爾110年6月22日調降發行機構及債券信評由「A」至「BBB+」,並限專業投資人申購。
「FECB0122法國外貿銀行澳幣公司債」、「FECB0123法國外貿銀行美元公司債」、「FECB0124法國外貿銀行結構發行南非幣公司債」、「FECB0125法國外貿銀行南非幣公司債」、「FECB0126法國外貿銀行澳幣公司債」、「FECB0127法國外貿銀行澳幣公司債」、「FECB0128法國外貿銀行人民幣公司債」、「FECB0129法國外貿銀行美元公司債」:標準普爾110年6月24日調降發行機構及債券信評由「A+」至「A」。
「FECB0084 BPCE有限責任公司英鎊公司債」:標準普爾110年6月24日調降發行機構由「A+」至「A」,債券信評由「BBB+」至「BBB」。債券名稱由「FECB0084 BPCE銀行集團英鎊公司債」更改為「FECB0084 BPCE有限責任公司英鎊公司債」。
「FECB0056美國國際集團美元公司債」:本行定期檢視銷售對象調整及債券信評調降。另經檢視此債券收益率過低,故將進行下架作業。
「FECB0024 渣打集團美元公司債」:穆迪110年7月13日調降債券信評由「A2」至「A3」。
野村投信通知更正野村信字第1100000225號函有關「晉達歐洲高收益債券基金C收益-2股份」(IG12)第一階段重整後基金名稱為「晉達環球高收益債券基金C收益-2股份(歐元避險)」。
富邦投信經理之「富邦吉祥貨幣市場基金」(25A2)修訂證券投資信託契約及公開說明書,自110年7月2日起經理費率及保管費率改為彈性調整機制通知。
通知鋒裕匯理投信總代理鋒裕匯理部份子基金之投資政策及管理流程,於110年7月29日起進行修正事宜。
群益投信經理之「群益亞洲新興市場投資級債券基金」(未上架)及「群益全球新興收益債券基金」(02F2、02F3)二檔基金信託契約暨公開說明書之部分條文修正,詳細內容請至投信投顧網站(https://www.sitca.org.tw)及群益投信官網(https://www.capitalfund.com.tw)查詢。
通知施羅德投信經理之「施羅德2021年到期新興市場美元優選主權債券基金」(36F3、36F4、94F3、94F4)契約到期之相關重要時程事宜。
富蘭克林投顧總代理之富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠通知,自110年07月01日起至110年12月31日止,原持有基金客戶免收外加轉換費;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
優先股-ATLAS CORP_永續(8.2%)(ATCO G)將於110年7月1日執行全部買回計劃。提前買回價為以每股25元價格買回優先股。
港股-比亞迪股份(1211)宣布將於110年6月16日召開臨時股東大會,投票表決分拆比亞迪半導體(為比亞迪股份所屬子公司)並於深交所創業板上市和採納子公司股權期權計劃。
戴爾公司110年5月17日公告「FECB0069 戴爾美元公司債」及「FECB0079 戴爾美元公司債」換券計畫要約,最終受理時間為110年6月11日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與換券計畫要約。
「FECB0153 巴西石油美元公司債」:標普110年6月2日發行機構信評由「NA」調整至「BB-」。
「FECB0023 默克藥廠美元公司債」:標普110年6月3日調降發行機構及債券信評由「AA-」調降至「A+」。
「FECB0099 澳洲可口可樂澳幣公司債」:穆迪110年6月3日調降發行機構及債券信評由「A3」至「Baa1」,並限專業投資人申購。
「FECB0038 匯豐控股美元公司債」:穆迪110年6月8日將債券信評由「A2」調降至「A3」。「FECB0083匯豐控股英鎊公司債」、「FECB0147匯豐控股美元公司債」:穆迪110年6月8日將發行機構及債券信評由「A3」調降至「Baa1」。
通知保德信投信經理之「保德信中國品牌基金」(0832、8102、8103)信託契約修訂及變更系列基金名稱事宜。
本行終止「預約分行服務」公告
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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