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通知霸菱投顧經理之「霸菱德國增長基金-歐元累積型」(代號BR31)、「霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型」(代號BR14)、「霸菱全球農業基金」(代號BR21)、「霸菱策略債券(原英鎊全球債券)-英鎊配息型」(代號BR13),變更內容包括投資目標及政策、稀釋調整政策、實物買回政策、單位類別重新命名等,變動後更能反映市場實務,更有效管理本信託基金,且在資金方面將有利於投資人,對投資人權益無重大影響,變動生效日為106年8月29日。
通知富蘭克林投顧代理「富蘭克林高成長基金」(FA06)、「富蘭克林潛力組合基金」(FA18)自106年6月30日起經理團隊異動此項變動不會影響本基金既有之投資政策。
通知富蘭克林投顧代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之106年6月公開說明書更新通知,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
【重要通知】為符合金管會要求,投資人於網路進行基金交易,銀行須於交易完成後即時通知投資人,故自10月28日起,為保障投資人之權益,若欲於網路銀行或行動裝置APP進行特定金錢信託投資國內外有價證券之各項交易(含國內外有價證券之申購、轉換、贖回及贖回再申購、預約交易/取消、投資條件變更)前,須於本行留存電子郵件信箱或手機號碼,以利本行發送即時通知。
通知富達韓國基金(代號FD01),目前已無法再進行申購或轉換(轉入),此基金最後贖回日或轉換(轉出)日為106年8月23日,若於最後交易日後還有庫存,將於106年8月24日自動被贖回;自106年7月10日起,富達歐洲平衡基金(代號FD37/FD92)的投資目標將改變、富達國際債券基金(代號FD40)的基金名稱將變更為富達全球債券基金,其投資目標也因此調整,本次變更不影響本基金現行的管理模式,風險類別和風險因素將維持不變。
通知富蘭克林投顧代理「富蘭克林高成長基金」(FA06)、「富蘭克林潛力組合基金」(FA18)自106年6月30日起經理團隊異動此項變動不會影響本基金既有之投資政策。
通知富盛投顧總代理之「先機全球新興市場基金B類收益股(美元)」(代號ST59)、「先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積股(美元)」(代號ST55),銷除於國內募集及銷售,並自即日起停止銷售。
通知富蘭克林投顧經理代理之「富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金」自106年7月1日起至106年9月30日止原有基金客戶轉換至下施系列基金免收轉換費之優惠(即不需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元轉換手續費);自10月1日至12月31日止即恢復收取轉換費(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣五仟元轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣貳仟五佰元轉換手續費),行員免收轉換費,另富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
通知保德信投信代理之「保德信中國好時平衡基金」 (代號0833/0834)修正信託契約暨公開說明書,本次修訂第15條收益分配條文,於106年8月21日起開始生效。修訂後之基金公開說明書請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知貝萊德投信經理之「貝萊德全方位資產收益基金」(代號2908/2909/9501/9502/9503)自106年7月10日核准成立,並於106年9月11日起開放轉換/贖回作業。
通知富盛投顧總代理環球基金系列中之「先機全球新興市場基金」(代號SD22/ ST50/ ST53/ ST57)更換其投資顧問乙事,由於投資顧問更換後,本基金投資管理係為委內辦理,茲併調降投資管理費並自106年7月21日生效。
通知富盛投顧總代理之「先機全球新興市場基金B類收益股(美元)」(代號ST59)、「先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積股(美元)」(代號ST55),銷除於國內募集及銷售,並自即日起停止銷售。
通知野村投信代理之天達環球策略基金之子基金「理財貨幣基金-C收益股份」(代號IG16)併入「美元貨幣基金」(本行目前未上架),並自即日起停止銷售。
通知野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」(代號14F8/14F9/87F5/87F6/87F7/87F8)於106年6月26日核准成立,並於106年9月26日起開放轉換/贖回作業。
通知聯博投信自106年7月份起,「聯博-全球債券基金」配息(於106年8月初收到配息)將進行調整:AA級別美元之月配息調整為美元0.0424;BA級別美元之月配息調整為美元0.0409;此次配息調整並未包含AT及BT級別等月配息級別。
通知聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益基金」(代號19F7/19F8/80F1/80F2)106年6月28日核准成立,並於106年9月26日起開放轉換/贖回作業。
通知法巴投顧總代理之「法巴百利達俄羅斯股票基金」(代號FT61/FT62) ,自106年7月3日起因國內投資人投資之金額比率已有降低故恢復新申購事宜 (除B級別除外) 。
通知施羅德投信經理之「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」(代號36F1/36F2/94F1/94F2)於106年6月8日核准成立,並於106年8月7日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用(內扣)之費率一律2%;基金到期日為110年6月8日。
通知富蘭克林投顧經理之「富蘭克林坦伯頓全球基金(代號FA10)」公開說明書更新,相關修訂內容為『主要風險』單元新增區域焦點風險之敘述及其帳戶政策新增『非現金贖回』之文字說明,更新公開說明中譯本請至境外基金資訊觀測站或基金公司官網下載。
通知元大投信公司經理之「元大全球滿意入息基金」(代號0320/0321)依信託契約第31條規定,淨產價值最近30個營業日平均規模低於新臺幣貳億元,終止證券投資信託契約並辦理清算事宜,相關時程:自106年5月22日停止受理任何新申購(含定期定額)、最後買回(轉申購)申請日:106年7月26日(含) 清算基準日:106年7月28日,若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
通知摩根投信公司經理之「摩根新絲路基金」(代號0421)修訂信託契約暨公開說明書,修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,施行生效日為106年7月20日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知台新投信公司經理之「台新亞澳高收益債券基金」(代號01F3)修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容,修正內容為收益分配之可分配收益範圍及其他相關條文、配合實務需求修正加權平均存續期間管理策略之預期配置目標,施行日期為106年7月31日。
自106年7月起本行新增上架境外基金、國內基金暨外幣計價商品,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】通知自106年6月16日起配合增發美元計價,新光投信公司經理之「新光亞洲精選基金」(代號1112)調整申購手續費率最高上限及修訂投資亞洲國家之標的、範圍及修訂部份條文,另修訂部份條文係為有關運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,施行生效日為106年7月14日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知滙豐中華投信公司經理之「滙豐金磚動力基金」(1015)、「滙豐新鑽動力基金」(1018)「滙豐全球關鍵資源基金」(1020)三檔基金信託契約修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品之基本方式及範圍之規定延後,生效日異動於106年7月3日生效。
【重要通知】富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,擬將於106年5月31日起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。
自106年5月22日起,本行個人網路銀行開放申請「線上開立數位存款帳戶(第二類)」,歡迎多加利用。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
通知霸菱投顧經理之「霸菱德國增長基金-歐元累積型」(代號BR31)、「霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型」(代號BR14)、「霸菱全球農業基金」(代號BR21)、「霸菱策略債券(原英鎊全球債券)-英鎊配息型」(代號BR13),變更內容包括投資目標及政策、稀釋調整政策、實物買回政策、單位類別重新命名等,變動後更能反映市場實務,更有效管理本信託基金,且在資金方面將有利於投資人,對投資人權益無重大影響,變動生效日為106年8月29日。
【重要通知】為符合金管會要求,投資人於網路進行基金交易,銀行須於交易完成後即時通知投資人,故自10月28日起,為保障投資人之權益,若欲於網路銀行或行動裝置APP進行特定金錢信託投資國內外有價證券之各項交易(含國內外有價證券之申購、轉換、贖回及贖回再申購、預約交易/取消、投資條件變更)前,須於本行留存電子郵件信箱或手機號碼,以利本行發送即時通知。
通知霸菱投顧經理之「霸菱德國增長基金-歐元累積型」(代號BR31)、「霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型」(代號BR14)、「霸菱全球農業基金」(代號BR21)、「霸菱策略債券(原英鎊全球債券)-英鎊配息型」(代號BR13),變更內容包括投資目標及政策、稀釋調整政策、實物買回政策、單位類別重新命名等,變動後更能反映市場實務,更有效管理本信託基金,且在資金方面將有利於投資人,對投資人權益無重大影響,變動生效日為106年8月29日。
通知法巴投顧總代理之「法巴百利達俄羅斯股票基金」(代號FT61/FT62) ,自106年7月3日起因國內投資人投資之金額比率已有降低故恢復新申購事宜 (除B級別除外) 。
通知富達韓國基金(代號FD01),目前已無法再進行申購或轉換(轉入),此基金最後贖回日或轉換(轉出)日為106年8月23日,若於最後交易日後還有庫存,將於106年8月24日自動被贖回;自106年7月10日起,富達歐洲平衡基金(代號FD37/FD92)的投資目標將改變、富達國際債券基金(代號FD40)的基金名稱將變更為富達全球債券基金,其投資目標也因此調整,本次變更不影響本基金現行的管理模式,風險類別和風險因素將維持不變。
通知富蘭克林投顧代理「富蘭克林高成長基金」(FA06)、「富蘭克林潛力組合基金」(FA18)自106年6月30日起經理團隊異動此項變動不會影響本基金既有之投資政策。
通知富蘭克林投顧代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之106年6月公開說明書更新通知,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
通知富蘭克林投顧經理代理之「富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金」自106年7月1日起至106年9月30日止原有基金客戶轉換至下施系列基金免收轉換費之優惠(即不需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元轉換手續費);自10月1日至12月31日止即恢復收取轉換費(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣五仟元轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣貳仟五佰元轉換手續費),行員免收轉換費,另富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
通知富盛投顧總代理環球基金系列中之「先機全球新興市場基金」(代號SD22/ ST50/ ST53/ ST57)更換其投資顧問乙事,由於投資顧問更換後,本基金投資管理係為委內辦理,茲併調降投資管理費並自106年7月21日生效。
通知富盛投顧總代理之「先機全球新興市場基金B類收益股(美元)」(代號ST59)、「先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積股(美元)」(代號ST55),銷除於國內募集及銷售,並自即日起停止銷售。
通知野村投信代理之天達環球策略基金之子基金「理財貨幣基金-C收益股份」(代號IG16)併入「美元貨幣基金」(本行目前未上架),並自即日起停止銷售。
通知野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」(代號14F8/14F9/87F5/87F6/87F7/87F8)於106年6月26日核准成立,並於106年9月26日起開放轉換/贖回作業。
通知聯博投信自106年7月份起,「聯博-全球債券基金」配息(於106年8月初收到配息)將進行調整:AA級別美元之月配息調整為美元0.0424;BA級別美元之月配息調整為美元0.0409;此次配息調整並未包含AT及BT級別等月配息級別。
通知聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益基金」(代號19F7/19F8/80F1/80F2)106年6月28日核准成立,並於106年9月26日起開放轉換/贖回作業。
通知法巴投顧總代理之「法巴百利達俄羅斯股票基金」(代號FT61/FT62) ,自106年7月3日起因國內投資人投資之金額比率已有降低故恢復新申購事宜 (除B級別除外) 。
通知保德信投信代理之「保德信中國好時平衡基金」 (代號0833/0834)修正信託契約暨公開說明書,本次修訂第15條收益分配條文,於106年8月21日起開始生效。修訂後之基金公開說明書請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知貝萊德投信經理之「貝萊德全方位資產收益基金」(代號2908/2909/9501/9502/9503)自106年7月10日核准成立,並於106年9月11日起開放轉換/贖回作業。
通知施羅德投信經理之「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」(代號36F1/36F2/94F1/94F2)於106年6月8日核准成立,並於106年8月7日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用(內扣)之費率一律2%;基金到期日為110年6月8日。
通知富蘭克林投顧經理之「富蘭克林坦伯頓全球基金(代號FA10)」公開說明書更新,相關修訂內容為『主要風險』單元新增區域焦點風險之敘述及其帳戶政策新增『非現金贖回』之文字說明,更新公開說明中譯本請至境外基金資訊觀測站或基金公司官網下載。
通知元大投信公司經理之「元大全球滿意入息基金」(代號0320/0321)依信託契約第31條規定,淨產價值最近30個營業日平均規模低於新臺幣貳億元,終止證券投資信託契約並辦理清算事宜,相關時程:自106年5月22日停止受理任何新申購(含定期定額)、最後買回(轉申購)申請日:106年7月26日(含) 清算基準日:106年7月28日,若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
通知摩根投信公司經理之「摩根新絲路基金」(代號0421)修訂信託契約暨公開說明書,修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,施行生效日為106年7月20日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知台新投信公司經理之「台新亞澳高收益債券基金」(代號01F3)修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容,修正內容為收益分配之可分配收益範圍及其他相關條文、配合實務需求修正加權平均存續期間管理策略之預期配置目標,施行日期為106年7月31日。
自106年7月起本行新增上架境外基金、國內基金暨外幣計價商品,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】通知自106年6月16日起配合增發美元計價,新光投信公司經理之「新光亞洲精選基金」(代號1112)調整申購手續費率最高上限及修訂投資亞洲國家之標的、範圍及修訂部份條文,另修訂部份條文係為有關運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,施行生效日為106年7月14日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知滙豐中華投信公司經理之「滙豐金磚動力基金」(1015)、「滙豐新鑽動力基金」(1018)「滙豐全球關鍵資源基金」(1020)三檔基金信託契約修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品之基本方式及範圍之規定延後,生效日異動於106年7月3日生效。
通知第一金小型精選基金(1207)修正信託契約第13條,訂於106年6月12日開始實施。
通知第一金小型精選基金(1207)修正信託契約第13條,訂於106年6月12日開始實施。
【重要通知】富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,擬將於106年5月31日起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。