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本行『環南分行』奉金融監督管理委員會核准,將於106年1月16日更名為『環東分行』並遷移,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。
【重要通知】甫接獲自105年12月22日(含)起,摩根投信總代理之「歐洲發現基金」(JF-45)暫停受理所有申購(含單筆申購、轉申購、既有及新申購定時(不)定額扣款)。
【重要通知】摩根投信總代理之「非洲基金」(JF-72)自106年2月10日起終止在臺募集及銷售,下架基金最後交易日為106年2月6日。定時(不)定額投資此基金,則於最後交易日後停止目前約定的扣款,至於已持有此基金單位數之投資人於終止日後,仍得辦理本基金之買回或由本基金轉申購其他基金之作業,不受任何影響。
通知「台新中國精選中小基金」(01-18)、「台新中證消費服務領先指數基金」(01-20)、「復華華人世紀基金」(32-05)、「復華中國新經濟平衡基金」(32-06)及「復華中國新經濟A股基金」(32-07)皆為增列透過深港通投資大陸股票市場相關內容,修正公開說明書相關內容。詳情請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知摩根投信總代理之「摩根菲律賓基金」(JF-11)因國內投資人投資比重已有所降低,即日起恢復投資人之申購,包含單筆、轉申購及定期(不)定額申購。
自105年11月30日起本行陸續新增上架國內基金暨外幣計價基金/境外基金/海外債券(OBU及DBU)/美國市場之4檔海外ETF及香港市場之5檔海外股票、ETF(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
通知富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」(台幣計價34-F1、34-F2,外幣計價90-F1~90-F4)於105年11月25日核准成立,並於106年2月23日起開放辦理買回交易。
甫接獲自105年12月1日起,「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)修訂公開說明書,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或基金公司網站下載。
自106年1月9日起,施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」、「施羅德環球基金系列-歐洲進取股票」(SC34)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-歐洲價值股票」。本基金之其他主要特色將維持不變。更名後,本基金之投資方式、投資理念和投資策略將維持不變。
通知自106年1月起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金」(12-F2)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-24)調整基金月配息基準日,詳情請洽各分行理財專員。
通知自106年1月27日起,康和投顧總代理之「KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)」(消滅基金代號:KB-03)將合併至「KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)」(存續基金代號:KB-19),因應合併之基金庫存核對作業,將於106年1月12日至1月26日暫停此兩檔基金所有交易,消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月11日(含)。
通知自106年2月3日起,鋒裕投顧總代理之「核心歐洲股票基金」(消滅基金代號:PI-01[美元]、PI-02[歐元]、PI-36[B股美元]、PI-37[B股歐元])將合併至「Pioneer Funds-Eruopean Equity Optimal Volatility」(存續基金未核備本行無上架),消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月26日(含)。
通知富蘭克林投顧經理之富蘭克林黃金基金(FA-01)公開說明書更新,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站,或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司官網下載。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
本行『環南分行』奉金融監督管理委員會核准,將於106年1月16日更名為『環東分行』並遷移,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。
【重要通知】甫接獲自105年12月22日(含)起,摩根投信總代理之「歐洲發現基金」(JF-45)暫停受理所有申購(含單筆申購、轉申購、既有及新申購定時(不)定額扣款)。
【重要通知】摩根投信總代理之「非洲基金」(JF-72)自106年2月10日起終止在臺募集及銷售,下架基金最後交易日為106年2月6日。定時(不)定額投資此基金,則於最後交易日後停止目前約定的扣款,至於已持有此基金單位數之投資人於終止日後,仍得辦理本基金之買回或由本基金轉申購其他基金之作業,不受任何影響。
通知「台新中國精選中小基金」(01-18)、「台新中證消費服務領先指數基金」(01-20)、「復華華人世紀基金」(32-05)、「復華中國新經濟平衡基金」(32-06)及「復華中國新經濟A股基金」(32-07)皆為增列透過深港通投資大陸股票市場相關內容,修正公開說明書相關內容。詳情請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知摩根投信總代理之「摩根菲律賓基金」(JF-11)因國內投資人投資比重已有所降低,即日起恢復投資人之申購,包含單筆、轉申購及定期(不)定額申購。
自105年11月30日起本行陸續新增上架國內基金暨外幣計價基金/境外基金/海外債券(OBU及DBU)/美國市場之4檔海外ETF及香港市場之5檔海外股票、ETF(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
通知富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」(台幣計價34-F1、34-F2,外幣計價90-F1~90-F4)於105年11月25日核准成立,並於106年2月23日起開放辦理買回交易。
甫接獲自105年12月1日起,「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)修訂公開說明書,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或基金公司網站下載。
自106年1月9日起,施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」、「施羅德環球基金系列-歐洲進取股票」(SC34)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-歐洲價值股票」。本基金之其他主要特色將維持不變。更名後,本基金之投資方式、投資理念和投資策略將維持不變。
通知自106年1月起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金」(12-F2)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-24)調整基金月配息基準日,詳情請洽各分行理財專員。
通知自106年1月27日起,康和投顧總代理之「KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)」(消滅基金代號:KB-03)將合併至「KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)」(存續基金代號:KB-19),因應合併之基金庫存核對作業,將於106年1月12日至1月26日暫停此兩檔基金所有交易,消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月11日(含)。
通知自106年2月3日起,鋒裕投顧總代理之「核心歐洲股票基金」(消滅基金代號:PI-01[美元]、PI-02[歐元]、PI-36[B股美元]、PI-37[B股歐元])將合併至「Pioneer Funds-Eruopean Equity Optimal Volatility」(存續基金未核備本行無上架),消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月26日(含)。
通知富蘭克林投顧經理之富蘭克林黃金基金(FA-01)公開說明書更新,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站,或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司官網下載。
【重要通知】摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,詳情請洽各分行理財專員。
鋒裕基金系列之公開說明書更新,本次為鋒裕美國高息基金之風險參考投資組合/績效費指標名稱更新,此更新不影響投資人權益。
鋒裕基金系列之公開說明書更新,本次為鋒裕美國高息基金之風險參考投資組合/績效費指標名稱更新,此更新不影響投資人權益。
【重要通知】通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」(32-10)為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」(32-10)為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知第一金投信經理之「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-23/12-24)等三檔基金,自即日起修訂基金信託契約暨公開說明書,主要係增列基金持有國外股票或債券遇暫停交易等情況者,得以經理公司評價委員會所提供之公平價格為來源之一。修正後的基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知第一金投信經理之「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-23/12-24)等三檔基金,自即日起修訂基金信託契約暨公開說明書,主要係增列基金持有國外股票或債券遇暫停交易等情況者,得以經理公司評價委員會所提供之公平價格為來源之一。修正後的基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
「法巴百利達新興歐洲股票基金」(FT60)及「法巴百利達美國增長股票基金」(FT73、FT74)擬於105年11月24日進行股份分割,分割生效日當天申購、轉換及贖回皆暫停至分割處理完後重新開放。分割後其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加,權益無影響。
「法巴百利達新興歐洲股票基金」(FT60)及「法巴百利達美國增長股票基金」(FT73、FT74)擬於105年11月24日進行股份分割,分割生效日當天申購、轉換及贖回皆暫停至分割處理完後重新開放。分割後其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加,權益無影響。
【重要通知】通知自105年12月1日起,摩根投信經理之「摩根大歐洲」(04-01)、「摩根全球α」(04-15)、「摩根絕對日本」(04-17)、「摩根新興35」(04-18)、「摩根新絲路」(04-21)、「摩根東方內需機會」(04-22)、「摩根中國亮點基金」(04-26)修訂基金信託契約暨公開說明書,主要修訂內容係為第14條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知自105年12月1日起,摩根投信經理之「摩根大歐洲」(04-01)、「摩根全球α」(04-15)、「摩根絕對日本」(04-17)、「摩根新興35」(04-18)、「摩根新絲路」(04-21)、「摩根東方內需機會」(04-22)、「摩根中國亮點基金」(04-26)修訂基金信託契約暨公開說明書,主要修訂內容係為第14條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金所持有一或多檔子基金之B股股份,將依現行富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書之規定,若持有時間超過84個月(即7年或以上者),將自動轉換成相同基金之A股股份,無需負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款、自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金所持有一或多檔子基金之B股股份,將依現行富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書之規定,若持有時間超過84個月(即7年或以上者),將自動轉換成相同基金之A股股份,無需負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款、自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。