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自106年5月起本行新增上架國內基金暨外幣計價商品,詳情請洽各分行理財專員。
通知摩根投信總代理之「摩根-新興歐洲股票基金」(代號JF58)合併未經金管會核准在台募集銷售之「JPMorganFunds-Turkey Equity Fund」相關事宜,合併產生的相關費用亦不會由本基金承擔,預期此合併對本基金既有投資人權益沒有不利影響。
通知駿利資產管理基金保管機構名稱已於105年11月28日生效及基金管理機構之最終控股股東變更為駿利亨德森,預計生效日為106年5月30日前後,此相關變更對投資人權益將無不利影響。
宏利投信總代理之「亨德森遠見-日本機會基金」(HD06)、「亨德森遠見-日本小型公司基金」(HD07/11)、「亨德森遠見-亞太地產股票基金」(HD09)、「亨德森遠見-全球地產股票基金」(HD10)、「亨德森遠見-亞洲股息收益基金」(HD12)將自106年5月2日新增副投資經理人。將持續按其現有之投資目標及政策管理、投資目標及風險概況和所有應收費用將維持不變。
通知瑞銀投信經理之『瑞銀亞洲高收益債券基金』(代號21F2/F3)於106年4月21日召開之受益人會議議事錄。
通知聯博投信總代理之「聯博-新興市場成長基金」(代號AL03/68) 因國內投資人投資之金額比率已有降低自106年5月2日起恢復新申購(除B級別除外)事宜。
通知第一金小型精選基金(1207)修正信託契約第13條,訂於106年6月12日開始實施。
通知第一金證券投資信託(股)公司經理之「第一金多重資產入息平衡基金」(1223、1224)自106年4月17日起終止與鋒裕投資管理公司投資顧問乙案。
【重要通知】富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,擬將於106年5月31日起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。
通知滙豐中華投信公司經理之「滙豐金磚動力基金」(1015)、「滙豐新鑽動力基金」(1018)「滙豐全球關鍵資源基金」(1020)三檔基金信託契約修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品之基本方式及範圍之規定延後,生效日異動於106年7月3日生效。
通知瑞銀投信經理之『瑞銀全球生物科技基金』(代號2108/8401/8402)終止信託契約,清算基準日106年6月2日、最後買回申請日106年5月31日。
通知匯豐五福全球債券組合基金(1017) 淨資產價值截至4月27日止已低於新台幣三億元,並訂於106年6月20日起下架終止。
自106年5月22日起,本行個人網路銀行開放申請「線上開立數位存款帳戶(第二類)」,歡迎多加利用。
永豐滬深300紅利指數基金,自106年5月2日起,調整買回價金給付日,原為(T+10)調整為(T+7)。另4月27日至5月2日申請買回交易之買回付款日調整為5月15日及5月3日至5月4日申請買回交易之付款日調整為5月16日。
通知景順投信總代理之「景順東協基金」(代號:IV06)考量國人投資比重之限制,暫停申購及轉入交易原定期(不)定額客戶者,得按原訂契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期及提高扣款金額。既有投資客戶對本基金之贖回及轉出則不受影響。
通知「宏利三年到期亞洲新興債券基金(93F1)」於106年3月27日核准成立,並於106年5月26日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用之費率為未滿1年:1.5%、1年(含)至未滿2年:1%、2年(含) 至未滿3 年:0.5 %;到期日為109年3月27日;首次配息基準日為106年9月30日。
通知第一金投信所經理之中國世紀(1222)、全球大趨勢(1221)、全球不動產證券化(1218、1219)、全球機器人及自動化產業(1226、9101)及FinTech金融科技(1227、9102)基金修訂公開說明書,增加滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險揭露。
通知聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-歐洲收益基金」及貨幣避險級別配息調整; 聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」,自106年4月份之美元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0862;AT級別調整為美元0.0221;BA級別調整為0.0831;BT級別調整為0.0188。聯博投信代理之「聯博-歐洲收益基金」,自106年4月份之歐元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0631;BA級別調整為0.0617。
通知施羅德投信總代理之「施羅德亞洲高息股債基金」(SC-72/73)修訂信託契約、基金公開說明書及公開說明書揭露「自動交換財務帳戶資料」之標準。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(BR-26、BR-27)」考量基金資產規模較小及有效運用成本方式之經濟可行性及能力,定於106年5月17日終止在國內募集及銷售,贖回及轉出至霸菱其他基金最後交易日皆為106年5月16日,並於106年5月17日被強制贖回。
通知自106年3月3日起配合增發美元及人民幣計價,新光投信經理之「新光中國成長基金」(11-19)、修訂公開說明書申購手續費率為3%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自106年3月13日起,瑞銀投信經理之瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(UB-08、UB-09)投資策略變更,除了目前透過滬港通投資中國大陸A股外,將得透過深港通投資並持有中國大陸A股。變更後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
自106年5月起本行新增上架國內基金暨外幣計價商品,詳情請洽各分行理財專員。
通知摩根投信總代理之「摩根-新興歐洲股票基金」(代號JF58)合併未經金管會核准在台募集銷售之「JPMorganFunds-Turkey Equity Fund」相關事宜,合併產生的相關費用亦不會由本基金承擔,預期此合併對本基金既有投資人權益沒有不利影響。
通知駿利資產管理基金保管機構名稱已於105年11月28日生效及基金管理機構之最終控股股東變更為駿利亨德森,預計生效日為106年5月30日前後,此相關變更對投資人權益將無不利影響。
宏利投信總代理之「亨德森遠見-日本機會基金」(HD06)、「亨德森遠見-日本小型公司基金」(HD07/11)、「亨德森遠見-亞太地產股票基金」(HD09)、「亨德森遠見-全球地產股票基金」(HD10)、「亨德森遠見-亞洲股息收益基金」(HD12)將自106年5月2日新增副投資經理人。將持續按其現有之投資目標及政策管理、投資目標及風險概況和所有應收費用將維持不變。
通知滙豐中華投信公司經理之「滙豐金磚動力基金」(1015)、「滙豐新鑽動力基金」(1018)「滙豐全球關鍵資源基金」(1020)三檔基金信託契約修訂有關運用基金投資證券及從事證券相關商品之基本方式及範圍之規定延後,生效日異動於106年7月3日生效。
通知瑞銀投信經理之『瑞銀亞洲高收益債券基金』(代號21F2/F3)於106年4月21日召開之受益人會議議事錄。
通知聯博投信總代理之「聯博-新興市場成長基金」(代號AL03/68) 因國內投資人投資之金額比率已有降低自106年5月2日起恢復新申購(除B級別除外)事宜。
通知第一金小型精選基金(1207)修正信託契約第13條,訂於106年6月12日開始實施。
通知第一金證券投資信託(股)公司經理之「第一金多重資產入息平衡基金」(1223、1224)自106年4月17日起終止與鋒裕投資管理公司投資顧問乙案。
【重要通知】富盛投顧總代理之先機環球系列基金之B類股份於遞延銷售費期滿後自動轉換至A類股份,擬將於106年5月31日起生效,B類股份將自首次申購日起4年期間屆滿後,每月執行自動轉換至相同子執行B轉A之作業:每月19日為執行自動轉換日之最後交易執行日(已達到自動轉換之客戶),並於每月20日進行轉換(若遇非營業日,則順延至下一個營業日)基金之A類股份。
通知瑞銀投信經理之『瑞銀全球生物科技基金』(代號2108/8401/8402)終止信託契約,清算基準日106年6月2日、最後買回申請日106年5月31日。
通知匯豐五福全球債券組合基金(1017) 淨資產價值截至4月27日止已低於新台幣三億元,並訂於106年6月20日起下架終止。
永豐滬深300紅利指數基金,自106年5月2日起,調整買回價金給付日,原為(T+10)調整為(T+7)。另4月27日至5月2日申請買回交易之買回付款日調整為5月15日及5月3日至5月4日申請買回交易之付款日調整為5月16日。
通知景順投信總代理之「景順東協基金」(代號:IV06)考量國人投資比重之限制,暫停申購及轉入交易原定期(不)定額客戶者,得按原訂契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期及提高扣款金額。既有投資客戶對本基金之贖回及轉出則不受影響。
通知第一金投信所經理之中國世紀(1222)、全球大趨勢(1221)、全球不動產證券化(1218、1219)、全球機器人及自動化產業(1226、9101)及FinTech金融科技(1227、9102)基金修訂公開說明書,增加滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險揭露。
通知「宏利三年到期亞洲新興債券基金(93F1)」於106年3月27日核准成立,並於106年5月26日起僅開放辦理買回交易,不可再申購或轉換。提前買回費用之費率為未滿1年:1.5%、1年(含)至未滿2年:1%、2年(含) 至未滿3 年:0.5 %;到期日為109年3月27日;首次配息基準日為106年9月30日。
通知聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-歐洲收益基金」及貨幣避險級別配息調整;聯博投信代理之「聯博-全球高收益債券基金」,自106年4月份之美元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0862;AT級別調整為美元0.0221;BA級別調整為0.0831;BT級別調整為0.0188。聯博投信代理之「聯博-歐洲收益基金」,自106年4月份之歐元月配息(於106年5月初收到)將進行調整:AA級別調整為0.0631;BA級別調整為0.0617。
通知施羅德投信總代理之「施羅德亞洲高息股債基金」(SC-72/73)修訂信託契約、基金公開說明書及公開說明書揭露「自動交換財務帳戶資料」之標準。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(BR-26、BR-27)」考量基金資產規模較小及有效運用成本方式之經濟可行性及能力,定於106年5月17日終止在國內募集及銷售,贖回及轉出至霸菱其他基金最後交易日皆為106年5月16日,並於106年5月17日被強制贖回。
通知自106年3月3日起配合增發美元及人民幣計價,新光投信經理之「新光中國成長基金」(11-19)、修訂公開說明書申購手續費率為3%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自106年3月13日起,瑞銀投信經理之瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(UB-08、UB-09)投資策略變更,除了目前透過滬港通投資中國大陸A股外,將得透過深港通投資並持有中國大陸A股。變更後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。