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自106年2月起,本行陸續新增上架美國市場之海外股票/ETF(DBU及OBU客戶皆可申購)、海外債券(OBU及DBU),詳情請洽各分行理財專員。
依金管會規定自105年1月1日起國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不得超過百分之五十,考量國人投資比重之限制,富達投信總代理之「東協基金」(FD24)自106年2月24日起暫停接受投資人之新申購、轉入及新增定期(不)定額交易,原定期(不)定額之投資者僅得依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高金額。
通知「聯博新興市場企業債券基金」(19-F1/19-F2)修正基金信託契約暨公開說明書,條文除第1、10、14條自106年3月27日生效,餘第15、29、31、70條皆於2月3日之翌日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】因應標準普爾公司(S&P)調降「美國國際集團(AIG)」之債券及公司信用評等由A-調整至BBB+,自106年2月3日起本行調整「FECB0056美國國際集團美元公司債」為限專業投資人申購,詳情請洽各分行理財專員,或請至本行網站查詢http://www.bop.com.tw/fund_index.htm。
通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」(SC35、SC36)於105年12月12日至105年12月21日基金淨值計算有誤而發生高估之情事,於該期間做申購交易之客戶,本部已於106年2月21日將調整之單位數分配至帳戶、於該期間做贖回交易之客戶不受影響。
【重要通知】通知「聯博亞太地產基金(19-12/19-13)」截至106年2月9日止,基金淨資產價值為197,654,911元,依其信託契約第24條第1項第5款規定,最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止信託契約並進行清算作業。相關時程→自106年3月1日起不再接受任何新申購(含定期定額)、清算基準日:106年3月17日、最後買回申請日:106年3月15日(含),若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱高收益債券基金」(BR-11)自106年2月23日變更基金名稱為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」,此更名不會對整體風險概況、投資目標與政策及收費結構產生任何變動,亦不會對此基金單位持有人產生任何重大影響。
甫接獲富蘭克林投顧通知,自106年1月1日富蘭克林坦伯頓成長基金(FA-08、FA-17)、富蘭克林坦伯頓世界基金(FA-09)、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)以及富蘭克林坦伯頓外國基金(FA-11)公開說明書更新。富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)調整小型公司定義是自106年3月1日起生效。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
甫接獲自105年12月23日起,復華投信經理之「復華全球消費基金」(32-02)、「復華亞太成長基金」(32-04)、「復華全球平衡基金」(32-08)、「復華全球資產證券化基金」(32-11/32-12)擬透過深港通投資大陸股票市場,故修正公開說明書及簡式公開說明書之投資風險揭露內容。修正後之公開說明書可至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。
甫接獲自106年1月1日起,第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18 /12-19)、「第一金創新趨勢基金」(12-25)修訂公開說明書申購手續費,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
甫接獲鋒裕投顧通知其總代理之鋒裕基金系列之公開說明書變更及投資人須知更新。自106年1月1日起,「鋒裕歐洲潛力基金」之投資經理,由Pioneer Investment Management Limited, Dublin變更為Pioneer Investment Management SGRpA, Milan,且無次投資經理;「鋒裕環球高收益基金」、「鋒裕美國高息基金」之最大預期槓桿程度均由10%變更為30%。前述變動內容以及例行性季度更新內容將會反映於投資人須知,於106年1月26日即可至境外基金資訊觀測站查詢。修改後之公開說明書譯本請至境外基金資訊觀測站或鋒裕投顧網站下載。
本行『環南分行』奉金融監督管理委員會核准,將於106年1月16日更名為『環東分行』並遷移,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。遷移後聯絡資料→地址:臺北市內湖區新明路108號1、2樓;電話:(02)2796-5589;傳真:(02)2796-7988。
通知「台新中國精選中小基金」(01-18)、「台新中證消費服務領先指數基金」(01-20)、「復華華人世紀基金」(32-05)、「復華中國新經濟平衡基金」(32-06)及「復華中國新經濟A股基金」(32-07)皆為增列透過深港通投資大陸股票市場相關內容,修正公開說明書相關內容。詳情請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】摩根投信總代理之「JPM非洲基金」(JF-72)自106年2月10日終止在台募集及銷售,下架基金最後交易日為106年2月6日(含新申購、轉入、定期(不)定額投資)。定期(不)定額投資此基金,則於最後交易日後停止目前約定的扣款,至於已持有此基金單位數之投資人於終止日後,仍得辦理此基金之買回或轉換作業,不受任何影響。
【重要通知】摩根投信總代理之「JPM非洲基金」(JF-72)自106年2月10日終止在台募集及銷售,下架基金最後交易日為106年2月6日(含新申購、轉入、定期(不)定額投資)。定期(不)定額投資此基金,則於最後交易日後停止目前約定的扣款,至於已持有此基金單位數之投資人於終止日後,仍得辦理此基金之買回或轉換作業,不受任何影響。
通知富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」(台幣計價34-F1、34-F2,外幣計價90-F1~90-F4)於105年11月25日核准成立,並於106年2月23日起開放辦理買回交易。
通知富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」(台幣計價34-F1、34-F2,外幣計價90-F1~90-F4)於105年11月25日核准成立,並於106年2月23日起開放辦理買回交易。
自106年1月9日起,施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」、「施羅德環球基金系列-歐洲進取股票」(SC34)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-歐洲價值股票」。本基金之其他主要特色將維持不變。更名後,本基金之投資方式、投資理念和投資策略將維持不變。
通知自106年1月起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金」(12-F2)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-24)調整基金月配息基準日,詳情請洽各分行理財專員。
通知自106年1月27日起,康和投顧總代理之「KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)」(消滅基金代號:KB-03)將合併至「KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)」(存續基金代號:KB-19),因應合併之基金庫存核對作業,將於106年1月12日至1月26日暫停此兩檔基金所有交易,消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月11日(含)。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」(SC35、SC36)於105年12月12日至105年12月21日基金淨值計算有誤而發生高估之情事,於該期間做申購交易之客戶,本部已於106年2月21日將調整之單位數分配至帳戶、於該期間做贖回交易之客戶不受影響。
自106年2月起,本行陸續新增上架美國市場之海外股票/ETF(DBU及OBU客戶皆可申購)、海外債券(OBU及DBU),詳情請洽各分行理財專員。
依金管會規定自105年1月1日起國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不得超過百分之五十,考量國人投資比重之限制,富達投信總代理之「東協基金」(FD24)自106年2月24日起暫停接受投資人之新申購、轉入及新增定期(不)定額交易,原定期(不)定額之投資者僅得依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高金額。
通知「聯博新興市場企業債券基金」(19-F1/19-F2)修正基金信託契約暨公開說明書,條文除第1、10、14條自106年3月27日生效,餘第15、29、31、70條皆於2月3日之翌日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】因應標準普爾公司(S&P)調降「美國國際集團(AIG)」之債券及公司信用評等由A-調整至BBB+,自106年2月3日起本行調整「FECB0056美國國際集團美元公司債」為限專業投資人申購,詳情請洽各分行理財專員,或請至本行網站查詢http://www.bop.com.tw/fund_index.htm。
【重要通知】通知「聯博亞太地產基金(19-12/19-13)」截至106年2月9日止,基金淨資產價值為197,654,911元,依其信託契約第24條第1項第5款規定,最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止信託契約並進行清算作業。相關時程→自106年3月1日起不再接受任何新申購(含定期定額)、清算基準日:106年3月17日、最後買回申請日:106年3月15日(含),若未於本基金買回截止日前,完成轉申購或買回之申請,將參與基金清算程序。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱高收益債券基金」(BR-11)自106年2月23日變更基金名稱為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」,此更名不會對整體風險概況、投資目標與政策及收費結構產生任何變動,亦不會對此基金單位持有人產生任何重大影響。
甫接獲富蘭克林投顧通知,自106年1月1日富蘭克林坦伯頓成長基金(FA-08、FA-17)、富蘭克林坦伯頓世界基金(FA-09)、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)以及富蘭克林坦伯頓外國基金(FA-11)公開說明書更新。富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(FA-13)調整小型公司定義是自106年3月1日起生效。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
通知先鋒投顧總代理之「利安資金目標回報基金」(LI-03),因基金存管財產之總資產淨值少於新元五百萬元,利安資金管理公司決定自106年6月30日終止在台募集及銷售。此基金接受申購及轉入最後交易日為106年5月31日、轉出至利安系列其他基金最後交易日為106年6月20日、接受贖回最後交易日為106年6月29日。
【重要通知】自106年7月1日起,本行將調整第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭市場基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)(目前已下架)之台幣單筆申購手續費費率。上述基金除「第一金中概平衡基金」(12-13)費率為1%,其餘費率皆為1.6%。
甫接獲自105年12月23日起,復華投信經理之「復華全球消費基金」(32-02)、「復華亞太成長基金」(32-04)、「復華全球平衡基金」(32-08)、「復華全球資產證券化基金」(32-11/32-12)擬透過深港通投資大陸股票市場,故修正公開說明書及簡式公開說明書之投資風險揭露內容。修正後之公開說明書可至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。
甫接獲自106年1月1日起,第一金投信經理之「第一金電子基金」(12-05)、「第一金店頭基金」(12-06)、「第一金小型精選基金」(12-07)、「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金大中華基金」(12-11)、「第一金中概平衡基金」(12-13)、「第一金全球不動產基金」(12-18/12-19)、「第一金創新趨勢基金」(12-25)修訂公開說明書申購手續費,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
甫接獲鋒裕投顧通知其總代理之鋒裕基金系列之公開說明書變更及投資人須知更新。自106年1月1日起,「鋒裕歐洲潛力基金」之投資經理,由Pioneer Investment Management Limited, Dublin變更為Pioneer Investment Management SGRpA, Milan,且無次投資經理;「鋒裕環球高收益基金」、「鋒裕美國高息基金」之最大預期槓桿程度均由10%變更為30%。前述變動內容以及例行性季度更新內容將會反映於投資人須知,於106年1月26日即可至境外基金資訊觀測站查詢。修改後之公開說明書譯本請至境外基金資訊觀測站或鋒裕投顧網站下載。
本行『環南分行』奉金融監督管理委員會核准,將於106年1月16日更名為『環東分行』並遷移,敬祈舊雨新知繼續給予支持與愛護。遷移後聯絡資料→地址:臺北市內湖區新明路108號1、2樓;電話:(02)2796-5589;傳真:(02)2796-7988。
通知自106年2月3日起,鋒裕投顧總代理之「核心歐洲股票基金」(消滅基金代號:PI-01[美元]、PI-02[歐元]、PI-36[B股美元]、PI-37[B股歐元])將合併至「Pioneer Funds-Eruopean Equity Optimal Volatility」(存續基金未核備本行無上架),消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月26日(含)。
【重要通知】摩根投信總代理之「歐洲發現基金」(JF-45)自即日起暫停所有申購(含單筆、轉申購、既有及新申購定期(不)定額),買回作業於最後交易日前不受影響,投資人所持有的單位數仍可繼續持有直到買回或轉換。此基金因規模低於公開說明書所載3,000萬美元之清算門檻,自106年2月17日進行清算及終止在臺募集及銷售,最後交易日為106年2月17日。
【重要通知】摩根投信總代理之「歐洲發現基金」(JF-45)自即日起暫停所有申購(含單筆、轉申購、既有及新申購定期(不)定額),買回作業於最後交易日前不受影響,投資人所持有的單位數仍可繼續持有直到買回或轉換。此基金因規模低於公開說明書所載3,000萬美元之清算門檻,自106年2月17日進行清算及終止在臺募集及銷售,最後交易日為106年2月17日。
通知「台新中國精選中小基金」(01-18)、「台新中證消費服務領先指數基金」(01-20)、「復華華人世紀基金」(32-05)、「復華中國新經濟平衡基金」(32-06)及「復華中國新經濟A股基金」(32-07)皆為增列透過深港通投資大陸股票市場相關內容,修正公開說明書相關內容。詳情請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
自106年1月9日起,施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球地產股票」(SC51、SC52)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」、「施羅德環球基金系列-歐洲進取股票」(SC34)基金名稱變更為「施羅德環球基金系列-歐洲價值股票」。本基金之其他主要特色將維持不變。更名後,本基金之投資方式、投資理念和投資策略將維持不變。
通知自106年1月起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金」(12-F2)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-24)調整基金月配息基準日,詳情請洽各分行理財專員。
通知自106年1月27日起,康和投顧總代理之「KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)」(消滅基金代號:KB-03)將合併至「KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)」(存續基金代號:KB-19),因應合併之基金庫存核對作業,將於106年1月12日至1月26日暫停此兩檔基金所有交易,消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月11日(含)。
通知自106年2月3日起,鋒裕投顧總代理之「核心歐洲股票基金」(消滅基金代號:PI-01[美元]、PI-02[歐元]、PI-36[B股美元]、PI-37[B股歐元])將合併至「Pioneer Funds-Eruopean Equity Optimal Volatility」(存續基金未核備本行無上架),消滅基金最後交易日(包含申購、買回及轉換)為106年1月26日(含)。
【重要通知】通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」(32-10)為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」(32-10)為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。