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【重要提醒】投資人申請以「E-MAIL通知」之服務項目時,於首次新增或日後變更電子郵件信箱,均應先行確認電子郵件信箱資料是否正確無誤,本行將寄發含有驗證連結之信件至該電子郵件信箱,投資人須於驗證連結信件送達起48小時內完成驗證(驗證連結逾期失效),完成驗證前之訊息通知將寄送至原留存之電子信箱。
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安聯投信總代理之安聯德國系列基金(DL**)為配合德國法規並強化既有投資人保護,擬自110年12 月31 日起實施「閘門機制(Gating)」。「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行「部分贖回」之做法。設置本機制乃為了防止資產管理公司被迫必須完全停止贖回,以保護基金和投資人。閘門機制不會自動觸發,若達到設定之門檻值但基金、相關市場仍有充分流動性時,則不會實施本機制。境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回,原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消,若您仍希望贖回未被執行之單位數,需請您於次日後(須為「基金營業日」)重新下單。依據德國法規,贖回限制的法定最長期限為15 個工作日,也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14 個工作天內,即使贖回請求少於 10%,基金管理機構也可能實施閘門機制(前述有關「工作日」之定義及閘門機制實際執行期間以安聯投信公告為準)。總代理人將於收到境外基金機構執行閘門機制通知後,於安聯投信官網及境外基金資訊觀測站公告。考量在遇到境外基金機構啟動閘門機制而僅能部分贖回時,銷售機構(包含本行)在進行贖回單位數分配時涉及之作業程序較複雜,故本行經審慎評估後,決議自110年11月1日(含)起,暫停受理安聯德國系列基金新增單筆申購、轉入或定期(不)定額申購,原定期(不)定額契約仍為有效,惟不得新增、變更扣款日期或提高扣款金額。
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因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
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有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 https://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
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【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
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通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林潛力組合基金(FA18)公開說明書更新
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通知野村投信經理之野村亞太新興債券基金 (14F8、14F9、87F5~87F8)及野村動態配置多重資產基金(1439、1440)自113年5月1日起風險報酬等級由RR3調整至RR4。
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「ProShares 兩倍做多VIX期貨 ETF」(UVXY)將於113年 4月11日盤前執行股票反分割,由5股變為1股。
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「ProShares 放空型納斯達克指數 ETF」(PSQ)將於113年4月10日盤前執行股票反分割,由5股變為1股。
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「ProShares 放空VIX期貨 ETF」(SVXY)將於113年4月11日盤前執行股票分割,由1股變為2股。
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通知統一投信經理之大滿貫基金等15檔基金(05**),更新公開說明書。
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通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金美元短期債券(PI3T)解除額度控管事宜。
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「FECB0209輝達美元公司債」:穆迪於113年3月6日將輝達(NVIDIA Corporation)的優先無擔保評等由A1上調至Aa3,展望調整至正向。評等上調反映NVIDIA在GPU市場的主導地位。
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「FECB0104西太平洋銀行美元公司債」:穆迪於113年3月6日將西太平洋銀行(Westpac Banking Corporation)的優先無擔保評等由Aa3上調至Aa2。評等上調反映穆迪對澳系銀行的方法論因應澳洲央行的監管調整而做出修正。
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「FECB0190美國運通美元公司債」:惠譽將債券信評由「A」調整為「無」。
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通知瑞銀投信總代理之盧森堡股票基金(UB01~UB02、UB06~UB07)公開說明書變更延至113.04.22生效,詳情見公開資訊觀測站。
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「FECB0082、FECB0160流明科技美元公司債」:穆迪於113年2月20日將流明科技(Lumen Technologies Inc.,簡稱流明)企業家族評等(CFR)由Caa1下調至Caa2、優先無擔保評等由Caa3下調至Ca;子公司Level 3的優先有擔保評等自B1下調至B3、子公司奎斯特的優先無擔保評等由B3下調至Caa3;展望穩定。評等下調反映該公司營運業績持續疲軟且面臨中長期融資風險。
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「FECB0176全錄美元公司債」:穆迪於113年3月5日將全錄控股(Xerox Holdings Corporation)的企業家族由Ba2下調至Ba3,優先無擔保評等由Ba3下調至B2,展望維持負向。評等下調反映市場需求長期下滑及供應商間的競爭,對全錄業績構成壓力。
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「FECB0108澳洲聯邦銀行美元公司債」:穆迪於113年3月6日將澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia,下稱CBA)列入升評審查(正向觀察清單)。本次行動反映因應澳大利亞政府對其重要金融機構(significant financial institutions)」引入新的監管措施,穆迪於113年3月5日更新澳洲銀行評級方法論。
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「FECB0194麥格理集團美元公司債、「02IP聯合健康/亞馬遜/嬌生/3M/麥格理/PAYPAL 美元公司債」:穆迪於113年3月6日將麥格理集團(Macquarie Group Limited)的優先無擔保評等由A2上調至A1,展望穩定。評等上調反映穆迪對澳系銀行的方法論因應澳洲央行的監管調整而做出修正。
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通知宏利投信總代理之「安本基金」(AB**)於113年3月28日上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會
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通知摩根投信總代理之摩根基金(JF**/JH**/JG**),於113年4月26日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會。
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通知摩根投信總代理之摩根基金(JF**/JH**/JG**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
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富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金(FR08、FR0X、FF10)環境及或社會特徵附件更新。
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通知施羅德投信之「施羅德環球基金系列-新興歐洲Y9」(SC92)之部分俄羅斯資產變現資金分配,相關變現資金基金資訊及時程:1.每股分配率:56.50歐元。2.最終分配通知:113年5月30日。3.生效日(付款日):113年6月6日。
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通知新光投信總代理之利安資金東南亞基金(LI04)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
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通知瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)(VM01~VM03)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
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通知富蘭克林投顧總代理之美國註冊基金(FA03~FA06、FA19)公開說明書更新,詳情見公開資訊觀測站。
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通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FR59、FR0T、FR94~95、FF08、FR0O、FR0N、FR37~38、FR0P、FR13、FR17、FR75)修訂投資政策之相關事宜。
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通知元大投信經理之元大台灣卓越50基金等17檔基金(03**、06**、83**)公開說明書更新。
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通知新光投信總代理之「利安資金越南基金A級別」(LI01)自113年2月26日起恢復受理申購事宜。
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通知凱基投信經理之「凱基台商天下基金」(3106)之風險報酬等級調整,自113年3月29起生效,由原RR4調整為RR5。
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通知景順投信經理之全球科技基金(1716)新增類股修改公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
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通知瑞銀投信總代理之盧森堡股票基金(UB01~UB02、UB06~UB07)公開說明書變更事宜,詳情見公開資訊觀測站。
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通知摩根投信總代理之摩根基金(JF**、JG**、JH**)公開說明書更新。
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通知鋒裕匯理投信總代理鋒裕匯理基金(PI**、PJ**)相關變更(一)增加子基金之最低永續投資承諾、(二)自113年3月15日起子基金更名。
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通知鋒裕匯理投信總代理鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票基金(PI0S)自113年3月15日起更名。
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「FECB0100、FECB0178南非國營運輸南非幣公司債」:穆迪於113年1月25日結束南非國營運輸(Transnet SOC Ltd.,下稱Transnet)的降評審查,重申企業家族及優先無擔保評等為Ba3,但將該公司的基礎信用評估自b2下調至b3;展望負向。本次行動反映南非政府於112年12月01日宣布提供470億南非幣政府擔保融資,這將緩解Transnet沉重的流動性壓力。
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「FECB0215英特爾美元公司債」:穆迪於113年2月8日將英特爾公司(Intel Corporation)優先無擔保債信評等自A2下調至A3;展望穩定。評等下調反映出穆迪預期未來12至24個月內英特爾的財務狀況仍將面臨挑戰。標普於113年2月9日將英特爾公司(Intel Corporation)評等自A下調至A-;展望負向。評等下調主要反映標普認為英特爾的收入將遜於此前預期。
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「 FECB0161、FECB0168墨西哥石油美元公司債」:穆迪於113年2月9日將墨西哥石油(PEMEX)基礎信用評估(BCA)自caa3下調至ca、企業家族評等(CFR)自B1下調至B3;展望負向。評等下調主要反映PEMEX由於資本需求擴大、資本成本增加以及未來2-3年即將到期的鉅額債務,流動性需求不斷增加。
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「沃爾瑪公司(WMT) 」:將於113年2月23日盤前進行分割 3 for 1 (1股分割為3股)。
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通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林互利歐洲基金(FR37、FR38)經理團隊異動
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通知法巴投顧總代理之法巴基金(FT**)112年第四季投資人須知更新。
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通知安聯投信總代理「安聯亞太收益入息基金(DS07)」將於113年3月1日重新開放申購及轉入。
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通知柏瑞投信經理之「全球策略非投資等級債券基金」等13檔基金(WA**、XA**、YD**、ZD**)修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明。
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通知滙豐投信總代(經)理之境內(10**)及境外基金最新公開說明書及投資人須知,詳情見公開資訊觀測站。
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通知景順投信經理之景順全天候智慧組合基金(1717~1718、8601~8603) 於113年2月21日清算款項撥付入帳。
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通知台新投信經理之台新全球不動產入息基金(消滅基金:未上架)併入台新北美收益資產證券化基金(存續基金:0111、0117),合併基準日:113年3月21日,詳情見台新投信官網。
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通知安聯投信總代理之安聯全球永續發展基金(DS16、DS17)及安聯寵物新經濟基金(DS39、DS40)變更風險等級。
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通知野村投信總代理之高盛系列基金(IN**)公開說明書相關內容調整之事宜,詳情見公開資訊觀測站。
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通知法巴投顧總代理之法巴基金(FT**)103年01月公開說明說更新之相關事宜,詳情見公開資訊觀測站。
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通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金、外國基金、及全球投資系列基金(FA**、FR**、FF**)公開說明書更新
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摩根投信經理之「摩根多元入息成長證券投資信託基金」(0430、0431)修正證券投資信託契約。
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通知聯博投信經理之聯博新興亞洲收益基金(19F7~19F8、80F1~80F2)於113.01.25完成清算款項之分配。
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僅通知富達投信總代理之富達印度聚焦基金(FD47) 112.12.18淨值計算錯誤將於113年1月底前進行補償作業之相關事宜。
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通知施羅德總代理之環球基金系列-環球收益成長(SC89、SC91、SC90)於113年2月份(基準日113年2月28日)起變更部分級別之配息。
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通知富蘭克林華美投信經理之富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(28F1、28F2)修訂信託契約暨公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
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「FECB0153巴西石油美元公司債」:標普於112年12月20日將巴西國家石油(Petrobras)的評等由BB-上調至BB,展望穩定。升評反映標普將巴西主權評等上調至BB。
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「FECB0161、FECB0168墨西哥石油美元公司債」:惠譽於112年12月20日將墨西哥石油(Petroleos Mexicanos)長期外幣發行人違約評等自負向觀察清單(RWN)移除,確認評等為B+;展望穩定。本次行動反映在Pemex被納入聯邦預算後,政府批准向其注資85億美元,以解決2024到期債務問題。
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「FECB0194麥格理集團美元公司債」: 因剩餘年限小於十年,風險等級由「RR4」調降至「RR3」。
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「「02IP聯合健康/亞馬遜/嬌生/3M/麥格理/PAYPAL美元公司債」: 因02IP0194麥格理集團美元公司債原為02IP投組系列風險等級最高者,但因債券剩餘年限<10年,債券風險等級下調至「RR3」,故02IP投組風險等級同步由「RR4」降至「RR3」。
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「FECB0197 3M美元公司債」、「02IP聯合健康/亞馬遜/嬌生/3M/麥格理/PAYPAL 美元公司債」:惠譽113年01月22日首次賦予3M(3M Company) 發行人違約評等於A-,展望穩定。儘管有訴訟問題,但A-評等反映3M營運規模龐大,且在廣泛的低成本、高度工程化的特定產品中佔有領先地位。
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通知摩根投信經理及總代理之境內外基金(JF**、JH**、JG**、04**、96**)修訂公開說明書及投資人須知,詳情見基金資訊觀測站。
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通知富達投信總代理之富達基金-歐盟50R基金(FD03)重要變動通知。
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通知野村投信總代理高盛系列境外基金(IN**)於113年2月15日召開年度股東大會。
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摩根投信總代理之「摩根巴西基金 (JF69),擬自113年3月22日合併至「摩根拉丁美洲基金」(JF0N)。1.最後交易日:113年03月19日2.合併生效日:113年03月22日
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通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券基金」(PI0V、PI0W、PI0Z、PI1A、PI3O、PI0T、PI0U、PI0X、PI0Y、PI3S、PJ24、PJ 25、PJ 26、PJ27、PI43),考量本基金之國人投資比已逐漸上升,於113年2月1日起(含)起不接受新申購及轉入交易(含單筆及定期(不)定額之新申購);原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額.
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通知景順投信總代理之景順永續性環球非投資級債券基金(IV14) 警語變更之相關事宜。
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通知安聯投信經理之安聯全球新興市場等8檔基金(2606、2611、2620~2621、8501~8502、2622、2614)修改證券投資信託契約,詳情見境外基金觀測站。
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通知摩根投信總代理之摩根基金(JF**、JG**、JH**)公開說明書更新。
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通知野村投信之總代理之駿利亨德森資產管理基金系列V級別股份(JC19~JC27)將不再提供申購並自動轉換為同子基金A級別股份相關作業時程如下:1.V股最後交易日:113年2月23日。2.V股停止交易日:113年2月24日至113年2月29日。3.自動轉換生效日:113年3月1日。4.轉換後A級股份下單最早交易日:113年3月7日。
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通知聯博總代理之聯博-全球非投資等級債券基金等6檔基金將移除舊名稱,詳情見境外基金觀測站。
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聯博投信通知其總代理聯博新興市場成長基金(AL03、AL4A、AL68、AL17、AL69、AI10)自113年1月4日起進行新申購及轉入等額度控管措施。
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通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林黃金基金(FA01)更新公開說明書。
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通知2024年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金配息及無淨值日期一覽表暨2024/1/1起,富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FR**/FF**)進行同系列基金轉換時,若遇到轉出與轉入基金其中一檔當日無淨值,將一起順延至下一個營業日。
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安聯投信總代理之安聯印尼股票基金Allianz Indonesia Equity(DS07)擬變更中英文名稱、基金之投資目標及限制,致基金種類變更,及修訂公開說明書
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通知復華投信經理之「復華新興人民幣短期收益基金」(32F1)之基金淨資產價值已低於新臺幣三億元。
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通知景順投信總代理景順盧森堡基金系列-景順永續性環球量化基金(IV25)更新締約前揭露,自113年1月18日生效。
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通知安聯投信總代理安聯環球投資-盧森堡系列基金(DS**、DT**)於中央歐洲時間(CET)113.1.26星期五上午11時召開股東常會。
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「FECB0211國際商業機器美元公司債」:惠譽於112年11月29日賦予國際商業機器(International Business Machines Corporation)A-的長期發行人評等,展望穩定。該評等得到IBM明確聚焦於混合雲端和人工智慧,以及數位轉型的支持。
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「02IP0197 / FECB0197 3M美元公司債」:穆迪於112年12月4日將3M公司優先無擔保評等自A2下調至A3;展望負向。評等下調主要反映,3M今年宣布的訴訟相關的和解協議將使該公司在未來幾年內財務狀況惡化。
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【海外債券收購邀約通知】FECB0163戴爾國際/EMC美元公司債(DELL 8.1% 07/15/2036 CORP),發行機構進行債券收購計畫,如有意願申請,即日起至112年12月12日中午12:00前 (早鳥本行收件最終時間)/ 112年12月27日中午12:00前(非早鳥本行收件最終時間),至本行各營業單位進行辦理,逾期則視不同意參與債券收購計畫。詳情洽各分行服務人員或免費客服專線(0800-024-580【收購原文請點我】;【收購專函請點我】
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「FECB0074、FECB0193輝瑞大藥廠美元公司債」:穆迪於112年12月13日將輝瑞(Pfizer Inc.)的優先無擔保評等由A1下調至A2,展望穩定。評等下調反映穆迪認為,輝瑞因收購Seagen槓桿率將在未來數年保持在較高的水準;標普於112年12月13日將輝瑞(Pfizer Inc.)評等由A+下調至A,展望穩定。評等下調反映完成併購Seagen後,輝瑞槓桿率將在未來數年內保持在較高水準。
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通知富達投信總代理之富達新興市場債券基金(FD**)修訂公開說明書
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通知聯博投信總代理之中國優化波動股票基金(AL1D~AL2D、AL3F、AL3I)將併入未經金管會核備在國內募集及銷售之基金「聯博SICAV_I跨地域中國股票基金」,故將終止在國內募集及銷售,合併基準日為113年3月8日。
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通知野村投信總代理之「高盛旗艦收益債券基金」(IN0A、IN0B、IN0C、IN0D、IN96、IN97、IN98、IN99),為謹遵循金管會對於國人投資比率實施控管,自112年12月16日(含)起暫停新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期(不)定額);原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
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通知野村投信總代理之「高盛旗艦收益債券基金」(IN0A、IN0B、IN0C、IN0D、IN96、IN97、IN98、IN99),為謹遵循金管會對於國人投資比率實施控管,自112年12月16日(含)起暫停新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期(不)定額);原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
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通知柏瑞投信經理之「柏瑞科技多重資產基金」(WA15~WA16、YD15~YD16)核准成立日為112年12月7日,開放買回日為113年3月6日。
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通知景順投信經理之景順全天候智慧組合信託基金(1717~1718、8601~8603)清算,相關時程:1.清算基準日:113年1月30日2.最後買回/轉出日:113年1月25日。
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通知富盛投顧總代理之「先機環球動態債券基金」(SD11、SD12、ST15、ST31、ST26、ST40)英文名稱變更事宜,並於113年2月1日生效。
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通知聯博投信經理之聯博新興亞洲基金(19F7、19F8、80F1、80F2)辦理清算事宜,相關重要時程:1.清算基準日:112年12月26日。2.申購及轉入最後交易日:112年12月6日。3.買回及轉出最後交易日:112年12月22日
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通知施羅德投信總代理「施羅德環球基金系列-美國小型公司(SC10)之基金中文名稱變更為「施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力」,自113年1月8日起生效。
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通知鋒裕匯理基金(PI**/PJ**/AM**/AN**)於2023年12月29日下午3時(盧森堡時間)在註冊辦事處 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg召開2023年年度股東大會。
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通知鋒裕匯理投信總代理之策略收益債券A南非幣(PI2A),因後轉前作業之淨值不同,致有部份後收類別股份轉換為前收類別股份時,有短少單位數之情事,故股務代理以112年11月30日為交易日,補償短少之單位數,而獲得較多之單位數,則不予追討。
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通知新光投信總代理之利安資金日本增長基金(LI05、LI06)越南基金(LI01),修訂公開說明書
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通知野村投信總代理人之駿利亨德森系列基金(HD**),修訂公開說明書。
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通知匯豐投信經理之匯豐資源豐富國家收益基金(10F3)修訂信託契約暨公開說明書,自113年1月19日生效。
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通知瀚亞投信經理之證券投資信託基金配息級別(33**/89**)擬調整基金配息基準日,並定於民國113年1月1日起開始實施。
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通知柏瑞證券投信經理之柏瑞ESG量化多重資產等16檔基金(WA03~WA06/YD03~YD06/XA03~XA06/ZD03~ZD06/),修正信託契約部分條文及公開說明書之相關事宜,詳情見境外基金觀測站。
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通知瑞銀盧森堡新興市場基金(UB10、UB11)公開說明書更新
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通知摩根投信總代理摩根印度基金(JF08)及摩根南韓基金(JF09)自112年12月30日起委任次經理人。
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通知摩根投信總代理摩根印度基金(JF08)及摩根南韓基金(JF09)自112年12月30日起委任次經理人。
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通知富盛投顧總代理先機北美股票基金(SD05、ST05、ST20、ST30)及先機環球股票基金(SD01、ST01、ST16)之永續金融揭露規則(SFDR)相關變更自112年12月8日或其前後之日起生效。
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通知聯博投信來函通知旗下境內「聯博新興亞洲收益基金」(19F7、19F8、80F1、80F2)淨資產價值低於新台幣伍億元,將於112年12月6日停止銷售,且112年11月15日起配息級別將不再進行收益分配;另行通知清算時程。
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通知宏利投信總代理安本基金之董事會自112年12月15日起對其部分子基金(歐元非投資等級債券基金AB07、AB08、AB28、AB29)進行變更,相關變更反映於新版公開說明書。
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【重要提醒】投資人申請以「E-MAIL通知」之服務項目時,於首次新增或日後變更電子郵件信箱,均應先行確認電子郵件信箱資料是否正確無誤,本行將寄發含有驗證連結之信件至該電子郵件信箱,投資人須於驗證連結信件送達起48小時內完成驗證(驗證連結逾期失效),完成驗證前之訊息通知將寄送至原留存之電子信箱。
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安聯投信總代理之安聯德國系列基金(DL**)為配合德國法規並強化既有投資人保護,擬自110年12 月31 日起實施「閘門機制(Gating)」。「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行「部分贖回」之做法。設置本機制乃為了防止資產管理公司被迫必須完全停止贖回,以保護基金和投資人。閘門機制不會自動觸發,若達到設定之門檻值但基金、相關市場仍有充分流動性時,則不會實施本機制。境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回,原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消,若您仍希望贖回未被執行之單位數,需請您於次日後(須為「基金營業日」)重新下單。依據德國法規,贖回限制的法定最長期限為15 個工作日,也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14 個工作天內,即使贖回請求少於 10%,基金管理機構也可能實施閘門機制(前述有關「工作日」之定義及閘門機制實際執行期間以安聯投信公告為準)。總代理人將於收到境外基金機構執行閘門機制通知後,於安聯投信官網及境外基金資訊觀測站公告。考量在遇到境外基金機構啟動閘門機制而僅能部分贖回時,銷售機構(包含本行)在進行贖回單位數分配時涉及之作業程序較複雜,故本行經審慎評估後,決議自110年11月1日(含)起,暫停受理安聯德國系列基金新增單筆申購、轉入或定期(不)定額申購,原定期(不)定額契約仍為有效,惟不得新增、變更扣款日期或提高扣款金額。
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本行終止「預約分行服務」公告
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因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
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有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 https://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
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【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
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【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
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【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
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自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
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新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
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有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
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富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
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【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
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【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
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部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 https://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
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遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
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自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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網路銀行台/外幣轉帳優惠匯率一覽表
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