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通知法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達歐洲小型股票基金」(FT99)自即日起解除對投資人限制申購交易;法巴百利達基金旗下法巴百利達美國高收益債券基金(FT0D),因台灣投資人比重業已接近國內現行50%上限規定,擬自即日起暫停接受台灣之新申購、轉入交易。惟原採定期(不)定額扣款之投資者除依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高扣款金額。
通知聯博投信之「新興市場債券基金B2股歐元避險」(AL1S)、「全球債券基金B2股歐元避險」(AL98)經投信投顧公會核准自105年10月31日起銷除在台募集銷售。
自105年11月起本行陸續新增上架國內基金暨外幣計價基金/海外債券(OBU及DBU)/海外股票(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
通知自105年10月17日起,「柏瑞新興歐洲股票基金」(PB04)為遵循金管會規定,暫停接受所有新申購、轉入及定期(不)定額業務。暫停此基金單筆申購及定期(不)定額新申購之期間,僅接受贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金,但原定期(不)定額客戶者之權益將不受影響仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
鋒裕基金系列之公開說明書更新,本次為鋒裕美國高息基金之風險參考投資組合/績效費指標名稱更新,此更新不影響投資人權益。
【重要通知】摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,盧森堡系列基金於生效日當天會報價,但暫停交易,該天受理之交易將順延至11月1日;香港系列基金則不受影響,詳情請洽各分行理財專員。另,摩根境外系列基金將於105年11月16日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會,詳細內容請至摩根投信官網查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金績效指標由客製坦伯頓亞洲債券指數變更為摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數,指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。
通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金(32-10)」為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。
通知第一金投信經理之「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-23/12-24)等三檔基金,自即日起修訂基金信託契約暨公開說明書,主要係增列基金持有國外股票或債券遇暫停交易等情況者,得以經理公司評價委員會所提供之公平價格為來源之一。修正後的基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
甫接獲聯博投信總代理之「聯博-成熟市場多元收益基金B2X歐元」(AL95)及「聯博-房貸收益基金B2X歐元」(AL0A)即日起暫停申購及轉入交易。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金(FR05),因國內投資人投資比率逐漸下降,自105年11月21日起恢復受理投資人新申購,包括單筆、定期(不)定額以及轉入交易。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
「法巴百利達新興歐洲股票基金」(FT60)及「法巴百利達美國增長股票基金」(FT73、FT74)擬於105年11月24日進行股份分割,分割生效日當天申購、轉換及贖回皆暫停至分割處理完後重新開放。分割後其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加,權益無影響。
【重要通知】通知自105年12月1日起,摩根投信經理之「摩根大歐洲」(04-01)、「摩根全球α」(04-15)、「摩根絕對日本」(04-17)、「摩根新興35」(04-18)、「摩根新絲路」(04-21)、「摩根東方內需機會」(04-22)、「摩根中國亮點基金」(04-26)修訂基金信託契約暨公開說明書,主要修訂內容係為第14條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
自105年11月30日起「安聯全球多媒體基金」(DL-03)及「安聯能源基金」(DL-17)將合併至「安聯全球股票基金」(DL-01),消滅基金最後交易日:轉申購為105年08月24日(含)、申購為105年08月26日(含)、贖回為105年11月22日(含)。調整「安聯全球股票基金」投資策略,內容為變更基金之績效指標、調增新興市場之投資上限、變更單一行政管理費之收取方式,由1.65%+績效費變更為2.05%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自105年11月30日起「安聯全球多媒體基金」(DL-03)及「安聯能源基金」(DL-17)將合併至「安聯全球股票基金」(DL-01),消滅基金最後交易日:轉申購為105年08月24日(含)、申購為105年08月26日(含)、贖回為105年11月22日(含)。調整「安聯全球股票基金」投資策略,內容為變更基金之績效指標、調增新興市場之投資上限、變更單一行政管理費之收取方式,由1.65%+績效費變更為2.05%,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。自105年7月13日至105年12月31日辦理上述基金之買回或轉換,投信公司不予收取其費用,本行仍須另收取新臺幣伍佰元之境外基金轉換費用。
【重要通知】為提供您更多元的資產配置及服務,自104/10/2起本行新增海外債券業務,詳細內容請洽各分行理財專員。
【重要通知】為提供客戶更多元且便捷的財富管理服務,新增本行基金「贖回再申購交易」功能,提供客戶辦理基金贖回交易時得同時預約再申購交易,基金贖回款入帳時系統自動執行再申購交易,簡化投資人交易流程,免除客戶來回奔波,提升業務往來意願及契機,詳情請洽各分行理財專員。
因應金融數位化、網路化、行動化的趨勢,提供行動用戶不受營業時間限制,不因交通阻礙既便捷又豐富的整合財富管理資訊服務,自104年8月1日起改版「財富管理專區」網頁,支援行動平台,方便使用者隨時獲取最即時之投資訊息,以利投資標的選取與市場分析目的之運用。路徑:板信銀行外部網站\財富管理專區(http://www.bop.com.tw/fund_index.htm)。
【重要通知】為提供客戶更多元且便捷的財富管理服務,新增本行基金「贖回再申購交易」功能,提供客戶辦理基金贖回交易時得同時預約再申購交易,基金贖回款入帳時系統自動執行再申購交易,簡化投資人交易流程,免除客戶來回奔波,提升業務往來意願及契機,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
通知法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達歐洲小型股票基金」(FT99)自即日起解除對投資人限制申購交易;法巴百利達基金旗下法巴百利達美國高收益債券基金(FT0D),因台灣投資人比重業已接近國內現行50%上限規定,擬自即日起暫停接受台灣之新申購、轉入交易。惟原採定期(不)定額扣款之投資者除依原契約繼續扣款,不得增加扣款日期或提高扣款金額。
通知聯博投信之「新興市場債券基金B2股歐元避險」(AL1S)、「全球債券基金B2股歐元避險」(AL98)經投信投顧公會核准自105年10月31日起銷除在台募集銷售。
自105年11月起本行陸續新增上架國內基金暨外幣計價基金/海外債券(OBU及DBU)/海外股票(DBU及OBU客戶皆可申購),詳情請洽各分行理財專員。
通知自105年10月17日起,「柏瑞新興歐洲股票基金」(PB04)為遵循金管會規定,暫停接受所有新申購、轉入及定期(不)定額業務。暫停此基金單筆申購及定期(不)定額新申購之期間,僅接受贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金,但原定期(不)定額客戶者之權益將不受影響仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
鋒裕基金系列之公開說明書更新,本次為鋒裕美國高息基金之風險參考投資組合/績效費指標名稱更新,此更新不影響投資人權益。
【重要通知】摩根系列境外基金自105年10月31日起調整基金之轉換安排及外匯兌換率,盧森堡系列基金於生效日當天會報價,但暫停交易,該天受理之交易將順延至11月1日;香港系列基金則不受影響,詳情請洽各分行理財專員。另,摩根境外系列基金將於105年11月16日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會,詳細內容請至摩根投信官網查詢。
轉知滙豐中華投信公司經理之滙豐系列基金最新公開說明書及投資人須知已公告於相關網站,詳細內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金績效指標由客製坦伯頓亞洲債券指數變更為摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數,指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。
通知復華投信經理之「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金(32-10)」為配合法令修訂,修正其基金信託契約暨公開說明書,除第十三條自106年1月16日起生效,餘皆於105年11月28日起生效。
通知第一金投信經理之「第一金亞洲科技基金」(12-09)、「第一金全球多重資產入息平衡基金」(12-23/12-24)等三檔基金,自即日起修訂基金信託契約暨公開說明書,主要係增列基金持有國外股票或債券遇暫停交易等情況者,得以經理公司評價委員會所提供之公平價格為來源之一。修正後的基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
甫接獲聯博投信總代理之「聯博-成熟市場多元收益基金B2X歐元」(AL95)及「聯博-房貸收益基金B2X歐元」(AL0A)即日起暫停申購及轉入交易。
通知野村投信經理之「野村多元核心配置平衡基金」(台幣計價14-43,外幣計價87-05、87-06)於105年11月1日核准成立,並於106年1月3日起開放辦理買回交易。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金(FR05),因國內投資人投資比率逐漸下降,自105年11月21日起恢復受理投資人新申購,包括單筆、定期(不)定額以及轉入交易。
通知霸菱投顧總代理之「霸菱策略債券基金」(BR13)自105年12月12日信託基金計價方式由「雙重計價」改為「單一計價」,亦即任何單位之交易皆採用單一價格,無論投資人是買入或賣出單位。更新版公開說明書中譯本及信託契約,請至境外基金觀測站或官網下載。
「法巴百利達新興歐洲股票基金」(FT60)及「法巴百利達美國增長股票基金」(FT73、FT74)擬於105年11月24日進行股份分割,分割生效日當天申購、轉換及贖回皆暫停至分割處理完後重新開放。分割後其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加,權益無影響。
自105年10月28日起聯博投信總代理之「全球成長趨勢基金」將合併至「前瞻主題基金」。全球成長趨勢基金A級別(AL04)將合併至前瞻主題基金AX級別(AL3X);全球成長趨勢基金B級別(AL18)合併後的存續基金本行並未上架。擬自合併日起暫停「前瞻主題基金AX」之新申購,現有投資人仍得繼續持有或辦理贖回、轉出,原定期(不)定額帳戶仍得繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。消滅基金最後交易日(含贖回及轉換)為105年10月21日,至合併日起將暫停交易,存續基金在合併日後第一個交易日將為105年10月31日。
自105年10月28日起聯博投信總代理之「全球成長趨勢基金」將合併至「前瞻主題基金」。全球成長趨勢基金A級別(AL04)將合併至前瞻主題基金AX級別(AL3X);全球成長趨勢基金B級別(AL18)合併後的存續基金本行並未上架。擬自合併日起暫停「前瞻主題基金AX」之新申購,現有投資人仍得繼續持有或辦理贖回、轉出,原定期(不)定額帳戶仍得繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。消滅基金最後交易日(含贖回及轉換)為105年10月21日,至合併日起將暫停交易,存續基金在合併日後第一個交易日將為105年10月31日。
【重要通知】通知自105年12月1日起,摩根投信經理之「摩根大歐洲」(04-01)、「摩根全球α」(04-15)、「摩根絕對日本」(04-17)、「摩根新興35」(04-18)、「摩根新絲路」(04-21)、「摩根東方內需機會」(04-22)、「摩根中國亮點基金」(04-26)修訂基金信託契約暨公開說明書,主要修訂內容係為第14條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】通知富達投信自106年1月3日起調降多檔基金的費率結構,如:富達債券、現金及平衡基金A類股級別之收費將進行簡化,部分基金的經常性開支比率被調降,但仍有部分基金的費用未變、自105年9月30日起富達基金-歐元現金基金將重新收取部分已免除之費用,詳細內容請詳閱最新富達基金公開說明書。
【重要通知】自105年11月1日起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(12-F1/12-F2)配合法令修正基金信託契約暨公開說明書信託契約,主要修訂內容係為第13條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」、第14條「收益分配」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年11月1日起,第一金投信經理之「第一金全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(12-F1/12-F2)配合法令修正基金信託契約暨公開說明書信託契約,主要修訂內容係為第13條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」、第14條「收益分配」,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(28-F1/28-F2)、「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(28-F5)、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」(28-F3/28-F4),為修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」及第十五條「收益分配來源」,自105年11月21日起修正基金信託契約暨公開說明書。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(28-F1/28-F2)、「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(28-F5)、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」(28-F3/28-F4),為修正信託契約第十四條「運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」及第十五條「收益分配來源」,自105年11月21日起修正基金信託契約暨公開說明書。修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年10月14日起,富邦投信經理之「富邦全球不動產基金」(25-12)修正基金信託契約暨公開說明書,主要修訂係為修正投資基本方針之內容,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年10月14日起,富邦投信經理之「富邦全球不動產基金」(25-12)修正基金信託契約暨公開說明書,主要修訂係為修正投資基本方針之內容,修正前後對照表及最新版基金公開說明書,請至公開資訊觀測站或基金公司網站查詢。
【重要通知】自105年5月24日起,聯博後收型基金(B股)於購買期間若已達公開說明書第I部分所述年限,將進行級別自動轉換至相對應聯博系列境外基金(A股)、自105年6月24日起,鋒裕投顧總代理之後收型基金(B股)將於該相關受益權單位所適用之遞延銷售費期滿後,將進行級別自動轉換至相對應鋒裕基金系列境外基金(A股),關於股份轉換產生之境外基金財產交易所得或損失,將依規定併入當年度最低稅負制之海外所得計算,詳情請洽各分行理財專員。
【重要通知】 謹通知KBC基金公司自民國105年7月份起,於每筆申購交易中(目前僅有定期(不)定額之申購),額外增收2.5%~3%之費用,且採直接內扣申購單位數之方式收取,「KBC系列基金已於民國99年7月經主管機關核准,終止在國內募集及銷售之業務」,如有任何疑問,請洽詢本行理財專員。
【重要通知】通知摩根投信旗下已下架之基金〔國際債券基金-半年配權(JF17)、JPM歐元區(JF22)、JPM歐洲策略成長(JF33)、JPM歐洲策略價值(JF34)、JPM環球發現(JF46)、JPM日本優勢股票日圓-累計(JF47)、JPM環球可換股證券(JF49)、JPM環球可換股證券美元-年配(JF57)、JPM環球發現美元(JF62)、JPM歐洲科技基金(未核備)( JF92)〕,自105年10月14日後,停止受理定期(不)定額扣款。最後交易日後,投資人原投資上述基金所持有的單位數,仍可繼續持有基金直到買回或轉換。自105年7月13日至105年12月31日辦理上述基金之買回或轉換,投信公司不予收取其費用,本行仍須另收取新臺幣伍佰元之境外基金轉換費用。
【重要通知】為提供您更多元的資產配置及服務,自104/10/2起本行新增海外債券業務,詳細內容請洽各分行理財專員。
因應金融數位化、網路化、行動化的趨勢,提供行動用戶不受營業時間限制,不因交通阻礙既便捷又豐富的整合財富管理資訊服務,自104年8月1日起改版「財富管理專區」網頁,支援行動平台,方便使用者隨時獲取最即時之投資訊息,以利投資標的選取與市場分析目的之運用。路徑:板信銀行外部網站\財富管理專區(http://www.bop.com.tw/fund_index.htm)。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
先鋒投顧總代理利安系列及瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
野村(原安泰)投信INGL系列基金之Y股股份,將依現行INGL系列基金公開說明書之規定,若持有時間期滿36個月(即3年者),將自動轉換成相同基金之X股股份,無須負擔任何成本。其股份亦將適用所有關於X股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
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自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。