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自103年4月1日起至103年6月30日止,富達證券提供免收轉換手續費內扣之優惠。
自103年4月1日起至103年6月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換外加手續費之優惠。
自103年2月1日起,「富蘭克林高成長基金」(代號:FA-06)經理團隊增加新成員尼克˙吉特(Nicholas Getaz),原基金經理團隊成員瑪格麗特˙麥吉(Margaret McGee)則退出管理團隊。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。
自103年2月25日起,鋒裕環球投顧總代理境外基金更新公開說明書中譯文及更正投資人須知;自103年3月1日起,當B股級別受益權單位持有人轉換不同時間購買的受益權單位為另一子基金之受益權單位時,過戶機構將轉換持有期間最長之受益權單位。其相關資訊請至境外基金資訊觀測站或基金公司網站查詢。
元大寶來投信公司經理之「元大寶來台灣加權股價指數基金」(代號:06-10)及「元大寶來雙盈基金」(代號:03-11)修訂證券投資信託契約及公開說明書。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年3月份起(103年4月初收到配息),聯博投信經理之房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)進行調整。其ATX級別美元之月配息調整為美元0.0303,BTX級別美元之月配息調整為美元0.0275。
自103年3月26日(合併基準日)起,第一金投信經理之「第一金全球台商基金」 (代號:12-03)將合併至「第一金全球大趨勢基金」 (本行未上架);「第一金馬來西亞基金」(代號:12-02)將合併至「第一金亞洲新興市場基金」(本行未上架);「第一金旗艦基金」(代號:12-15)將合併至「第一金亞洲科技基金」(代號:12-09),消滅基金最後買回日為103年3月24日(含) 。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年3月31日起,富蘭克林投顧經理之「富蘭克林坦伯頓日本基金」及「富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金」僅就基金英文名稱變動。其相關內容請至基金公司網站查詢。
自103年3月26日起,第一金投信公司經理之「第一金亞洲科技基金」(代號:12-09)變動經理費率為1.75%及保管費率0.26%。其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
自103年2月5日起,永豐投信公司經理之「永豐貨幣市場基金」調整經理費率,按基金淨資產價值每年0.07%逐日累計計算。其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
日盛投信經理之「日盛貨幣市場證券投資信託基金」(代號:20-A1) 自103年1月1日起,該基金保管機構之報酬費率上限調整為基金淨資產價值每年0.048%,另依相關規定得彈性調整該保管費率,實際費率將揭露於基金公開說明書。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本變動之內容,增加加拿大居民購買基金限制規定、基金資訊、目標及投資政策等變更,其相關內容請至基金公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。
【重要通知】自民國102年2月27日起,施羅德證券投資信託(股)有限公司為符合加拿大新法令規定,新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,詳如說明,其相關資訊暨增修之投資人須知及公開說明書,請參閱基金公司網站或至境外基金資訊觀測站查詢。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
自103年1月1日起至103年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金將提供免收轉換手續費內扣之優惠。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
安本投顧總代理安本環球基金102年9月公開說明書修改相關內容,其載明投資人為特定加拿大居民者,將不再准許投資於安本環球基金。其餘修改資訊請詳閱公開說明書。
匯豐中華證券投資信託(股)公司於102年4月25日上傳之公開說明書,因外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)修訂境內基金相關內容,加註:「美加人士申購基金需受限於當地法令,因此本公司目前不接受美加人士開戶申購基金」。詳情請參閱基金公開說明書。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
【重要通知】為因應法令變更暨強化客我權益,本行修訂版之『板信商銀信託總約定書(特定金錢信託資金投資國內外有價證券契約等暨開戶申請書)』,自民國102年5月13日(星期一)起適用,若您對本行修訂之條款有異議,請配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜;倘您未終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,即視為您已同意此等條款修改。為維護您的權益,請您撥冗詳讀如附檔(附檔請見:http://www.bop.com.tw/ ),若您有任何疑義請洽各分行理財專員。
台端所持有基金期間,依基金別不同,其基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於板信商業銀 行網址 http://www.bop.com.tw,電話(02)2962-9170或國內、外基金公司網站查詢。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,德盛安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金持有B股滿7年(或以上者),將自動轉換成A股基金。其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。另,關於股份轉換產生之海外基金財產交易所得或損失,將併入當年度最低稅負制之海外所得予以計算。