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【重要提醒】投資人申請以「E-MAIL通知」之服務項目時,於首次新增或日後變更電子郵件信箱,均應先行確認電子郵件信箱資料是否正確無誤,本行將寄發含有驗證連結之信件至該電子郵件信箱,投資人須於驗證連結信件送達起48小時內完成驗證(驗證連結逾期失效),完成驗證前之訊息通知將寄送至原留存之電子信箱。
安聯投信總代理之安聯德國系列基金(DL**)為配合德國法規並強化既有投資人保護,擬自110年12 月31 日起實施「閘門機制(Gating)」。「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行「部分贖回」之做法。設置本機制乃為了防止資產管理公司被迫必須完全停止贖回,以保護基金和投資人。閘門機制不會自動觸發,若達到設定之門檻值但基金、相關市場仍有充分流動性時,則不會實施本機制。境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回,原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消,若您仍希望贖回未被執行之單位數,需請您於次日後(須為「基金營業日」)重新下單。依據德國法規,贖回限制的法定最長期限為15 個工作日,也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14 個工作天內,即使贖回請求少於 10%,基金管理機構也可能實施閘門機制(前述有關「工作日」之定義及閘門機制實際執行期間以安聯投信公告為準)。總代理人將於收到境外基金機構執行閘門機制通知後,於安聯投信官網及境外基金資訊觀測站公告。考量在遇到境外基金機構啟動閘門機制而僅能部分贖回時,銷售機構(包含本行)在進行贖回單位數分配時涉及之作業程序較複雜,故本行經審慎評估後,決議自110年11月1日(含)起,暫停受理安聯德國系列基金新增單筆申購、轉入或定期(不)定額申購,原定期(不)定額契約仍為有效,惟不得新增、變更扣款日期或提高扣款金額。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 https://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金(AN**)提供致股東通知書。
通知安聯投信總代理安聯環球投資基金-德國系列之安聯德國基金(DL09)變更公開說明書(變更績效指標),自113年7月8日起生效。
通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列(JC**)公開說明書更新。
通知摩根投信總代理摩根投資基金(JF**、JG**、JH**)更新113年6份公開說明書。
通知景順投信總代理之「景順盧森堡基金系列」(IV**)於113年7月17日上午11時30分(中歐夏令時間)召開年度股東大會。
通知富達投信總代理之富達基金(FD**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知摩根投信經理之摩根平衡基金(0411)調整風險報酬等級暨更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
「FECB0197 3M美元公司債」: 穆迪於113年6月20日上調 3M 公司展望,自負向至穩定,並確認其 A3 高級無擔保評級。
「 FECB0108澳洲聯邦銀行美元公司債」:穆迪於113年5月27日將澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)的長期優先無擔保和發行人評等由Aa3上調至Aa2,展望穩定。
「 FECB0108澳洲聯邦銀行美元公司債」:惠譽於113年5月26日將澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia)的長期發 行人違約評等(IDR)與優先無擔保評等由A+上調至AA-,展望穩定。
「FECB0104西太平洋銀行美元公司債」:惠譽於113年5月26日將西太平洋銀行的長期發行人違約評等(IDR)及優先無擔保債信評等自A+上調至AA-;展望穩定。
「FECB0096、FECB0167軟銀集團美元公司債」:標普於113年5月22日將軟銀集團(SoftBank Group)的長期發行人評等由BB上調至BB+,展望穩定。
「維珍銀河控股公司」(SPCE)將於113年6月17日盤前執行股票反分割,由20股變為1股。
通知摩根投信總代理之「馬來西亞基金(JF10)」、「菲律賓基金(JF11)」,擬併入「東協基金(JF01)」,合併相關時程如下:1.消滅基金:摩根馬來西亞基金(JF10)、摩根菲律賓基金(JF11).2.存續基金:摩根東協基金(JF01).3.合併基準日:113年9月20日。4.消滅最後交易日:113年9月12日。5.存續基金首次交易日:113年9月23日。上述合併案之消滅基金自113年6月20日起至最後買回日(含)期間申請買回或轉換者,基金公司將免收任何費用(惟本行仍會收取每筆新臺幣500元之轉換手續費)。
通知新光投信經理之新光全球AI新創產業基金(1120)與新光全球宅經濟基金合併預告事宜。
通知霸菱投顧總代理之霸菱傘型基金(BR**)於113.07.03上午11時(愛爾蘭時間)召開年度股東大會。
通知景順投信總代理之景順盧森堡基金系列(IV**),修訂基金公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知野村投信總代理晉達環球策略基金(IG**,下稱GSF)各子基金之混合表現比較指標變更,自113年7月31日生效。
通知元大投信經理之元大台灣卓越50ETF連結基金等26檔基金(03**/06**/83**)修訂公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知富盛投顧總代理安盛環球基金系列(FL02)公開說明書中譯本更新,自113年7月2日生效。
通知大華投信經理之大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(88F6~88F9)到期結算款項已於113.06.03及113.06.04完成撥付入帳作業。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金(AN01、AN02)於113.6.20上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會。
通知施羅德總代理之施羅德環球基金系列(SC**/SB**)於113.7.4上午11時(盧森堡時間)舉行股東特別大會。
通知瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(VM01~VM03)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
安聯投信總代理之安聯環球盧森堡系列基金(DS**、DT**)更新公開說明書
通知施羅德投信總代理施羅德環球基金系列(SB**、SC**)將於113年6月27日下午3時正(盧森堡時間)舉行年度股東大會。
通知法巴投顧總代理之法巴基金(FT**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知安聯投信總代理之安聯亞洲創新基金(消滅基金DS01)將併入未經核備之「Allianz China Future Technologies」(存續基金DS47),相關時程:1.最後申購日:113年5月21日;2.最後買回日:113年7月2日;3.消滅基金最後一次之定期定額扣款: 113年5月21日;4.合併基準日:113年7月9日。
「微狄亞視訊公司」(NVDA)將於113年6月10日盤前執行股票分割,由1股變為10股。
通知鋒裕投信通知其總代理之鋒裕匯理基金策略收益債券(PI**、PJ**)於113年5月27日(含)恢復交易事宜
「FECB0145波音美元公司債」:穆迪於113年4月24日將波音(The Boeing Company)的優先無擔保評等由Baa2下調至Baa3,展望負向,並結束負向審查。本次行動主因為商用飛機部門表現不佳,阻礙其現金流生成達到穆迪的預期水準
「FECB0209輝達美元公司債」:標普於113年5月3日將輝達評級自A+調升至AA反映其跨晶片、系統及軟體的全端解決方案,構成了重大的進入壁壘,並形塑為中期的主要競爭優勢。標普亦將其未償債務的所有發行評級上調至AA。穩定展望反映標普觀點,即輝達在生成AI生態系統中較同行擁有可持續的競爭優勢,這將在行業與終端市場的潛在波動中支持其評級。標普也預計其資產負債表將維持強健。
「FECB0074、FECB0193輝瑞大藥廠美元公司債」:惠譽113年5月16日將債券信評由「A」調整為「無」。
「諾瓦瓦克斯醫藥Novavax Inc.」(NVAX) 求償活動公告。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FR**/FF**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知匯豐投信經理之匯豐全系列基金(10**)之公開說明書更新
法巴投顧通知其總代理法巴基金(BN**、FT**)更新公開說明書、2024年第一季投資人須知及2023年年度財報相關更新事項。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金(FR**/FF10)指標變更。
路博邁投信總代理之境外基金(NB**、NT**)股東公開說明書更新。
通知景順投信經理之景順全天候智慧組合基金(1717~1718、8601~8603)退稅款再分配,預計於113.05.17撥付入帳。
通知安聯投信總代理之境外基金手續費後收類型(DT01-DT09),自113年5月16日起(含)暫停受理新申購交易(不含相同後收類型間之轉申購交易)。
通知第一金投信經理之第一金全球大趨勢基金(1221)增加級別,及第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(12**/91**/YA**/ZA**)終止國外投資顧問契約。
通知野村投信總代理晉達環球策略基金(IG**)將於113年6月6日召開年度股東週年大會。
通知野村投信總代理之晉達環球策略基金(IG**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-亞洲債券(SC23)、歐元企業債券(SC56)等基金變更配息政策乙事,新配息政策適用於每月配息級別將自113年5月份生效(基準日為113年5月29日),適用於每半年配息級別將自113年6月份生效(基準日為113年6月26日) 。
通知元大投信經理之元大新興印尼機會債券基金(03F3、03F4、83F1、83F2)修訂公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FR01、FR32、FR48、FR72)經理團隊異動。
通知摩根投信經理及總代理之境內外基金(JF**、JH**、JG**、04**、96**)修訂公開說明書及投資人須知,詳情見公開資訊觀測站。
通知景順投信總代理之景順永續性環球非投資等級債券基金(IV14)警語變更。
通知宏利投信總代理安本基金-世界資源股票基金(AB21)將更名為安本基金-未來礦業基金(AB21);安本基金-新興市場債券基金(AB09、AB10)將變更投資目標及政策,生效日為113年5月16日。
【海外債券收購邀約通知】FECB0103安海斯-布希英博全球美元公司債(ABIBB 4% 04/13/2028 CORP)
「FECB0145波音美元公司債」:穆迪於113年3月26日將波音(The Boeing Company)列入負向觀察清單(降評審查)。負向觀察清單反映穆迪認為波音將無法按時交付737型飛機,因此無法及時擴大自由現金流並償還債務。
「FECB0200、201META美元公司債」:穆迪於113年4月18日將Meta平台(Meta Platforms, Inc.)的優先無擔保和長期發行人評等由A1上調至Aa3,展望穩定。 評等上調反映Meta強大的執行力、大幅提高的獲利能力、完善的競爭地位、出色的流動性和非常保守的財務政策。
通知大華銀投信經理之大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(88F6~88F9)於113年5月20日存續期間屆滿到期,相關時程如下:基金到期日:113年5月20日;最後買回日:113年5月16日;最後淨值日:113年5月20日;基金到期淨資產價值公告日:預定113年6月6日;基金到期淨資產價值交付時程:預定113年6月7日。
通知元大投信經理之元大巴西指數基金 (0335) 截至113年3月31日止之淨資產價值低於門檻2億,自113年4月19日起暫停申購。
通知聯博投信經理之聯博全球非投資等級基金(YE03、ZE04、ZE05)自113.05.01起暫停銷售。
通知滙豐投信經理之滙豐全球關鍵資源基金(1020)自113.04.15起變更買回付款日為五個營業日(T+5)。
通知施羅德投信總代理之施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(SC72、SC73) 調降受託人費用及變更會計師。
通知法銀巴黎投信總代理之法巴拉丁美洲股票基金(消滅基金FT56、FT57)將併入法巴巴西股票基金(存續基金FT93、FT0K),相關時程:1.合併基準日113年6月7日;2.消滅基金最後交易日:113年05月31日。
通知施羅德投信總代理之施羅德環球系列基金(SC83、SC10)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知聯博投信經理之美國非投資等級債券基金(19FA、19F9、80F3、80F4)暫停銷售。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FA**、FR**、FF**)公開說明書更新。
通知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金(FA**、FR**、FF**)公開說明書更新。
通知施羅德環球基金系列-瑞士股票(SC43)(存續基金),自113年5月15日起合併未經核備之Schroder International Selection Fund - Sustainable Swiss Equity(消滅基金)。
通知富盛投顧總代理安盛環球基金(FL02)於113年4月29日上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會。
通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金(VO**)更新公開說明書,詳情見公開資訊觀測站。
通知法巴基金公司(FT**)於113年4月25日下午三點舉行年度股東常會暨更新後收級別基金費用聲明書。
通知新光投信總代理之「利安資金越南基金A級別」(LI01)自113年2月26日起恢復受理申購事宜。
【重要提醒】投資人申請以「E-MAIL通知」之服務項目時,於首次新增或日後變更電子郵件信箱,均應先行確認電子郵件信箱資料是否正確無誤,本行將寄發含有驗證連結之信件至該電子郵件信箱,投資人須於驗證連結信件送達起48小時內完成驗證(驗證連結逾期失效),完成驗證前之訊息通知將寄送至原留存之電子信箱。
安聯投信總代理之安聯德國系列基金(DL**)為配合德國法規並強化既有投資人保護,擬自110年12 月31 日起實施「閘門機制(Gating)」。「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行「部分贖回」之做法。設置本機制乃為了防止資產管理公司被迫必須完全停止贖回,以保護基金和投資人。閘門機制不會自動觸發,若達到設定之門檻值但基金、相關市場仍有充分流動性時,則不會實施本機制。境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回,原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消,若您仍希望贖回未被執行之單位數,需請您於次日後(須為「基金營業日」)重新下單。依據德國法規,贖回限制的法定最長期限為15 個工作日,也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14 個工作天內,即使贖回請求少於 10%,基金管理機構也可能實施閘門機制(前述有關「工作日」之定義及閘門機制實際執行期間以安聯投信公告為準)。總代理人將於收到境外基金機構執行閘門機制通知後,於安聯投信官網及境外基金資訊觀測站公告。考量在遇到境外基金機構啟動閘門機制而僅能部分贖回時,銷售機構(包含本行)在進行贖回單位數分配時涉及之作業程序較複雜,故本行經審慎評估後,決議自110年11月1日(含)起,暫停受理安聯德國系列基金新增單筆申購、轉入或定期(不)定額申購,原定期(不)定額契約仍為有效,惟不得新增、變更扣款日期或提高扣款金額。
本行終止「預約分行服務」公告
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 https://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 https://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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