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通知法銀巴黎投顧總代理之法巴基金(FT**)公開說明書更新事宜,並更新至109年7月。
通知康和投顧代理之KBC系列基金(KB**)自109年7月1日起,不再接受原定期(不)定額申購交易,僅接受剩餘庫存贖回交易。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
通知瀚亞投信經理之「印度趨勢多重資產基金」(消滅基金;未上架)合併至「印度策略收益平衡基金」(存續基金;3312、3313、8905、8906)事宜。
通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-環球能源(SC35、SC36)自109年9月16日起暫停新申購。
通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票」(消滅基金;AM01)合併至「CPR Invest Food For Generations A USD」(存續基金;未上架),合併基準日為109年10月15日。
通知聯博投信總代理之「聯博–全球高收益債券基金」(AL13、AL0M、AI04、AL0V、AL26)、「聯博–美國收益基金」(AL11、AL0I、AI07、AL0R、AL24)及「聯博–新興市場債券基金」(AL1K、AL2B、AI15、AL1V、AL1R)自109年9月份之配息(即於109年10月份收到之配息)將進行調整。
法巴投顧總代理之法巴基金(FT**)半年度財報更新通知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或法巴投顧官網(https://www.bnpparibas-am.tw/)查詢。
摩根投信總代理之「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知變動通知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal)查詢。
通知新光投信總代理之「利安資金系列-利安資金日本增長基金」(基金代號:LI05、LI06)更新之公開說明書於109年9月1日起生效。
通知新光投信總代理之「利安資金系列基金」(基金代號:LI**)更新109年度第二季投資人須知。
通知景順投信總代理之「景順韓國基金」(基金代碼:IV07)擬終止在台之募集及銷售。
高通109年08月05日公告 FECB0021 高通公司美元公司債(QCOM 3% 05/20/2022)換券計畫要約,最終受理時間109年08月10日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與換券計畫要約。
匯豐控股109年08月11日公告FECB0038匯豐控股美元公司債(HSBC 4% 03/30/2022 CORP) 現金收購計畫要約,最終受理時間109年08月14日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與Cash Offers現金收購計畫。
優先股-美盛集團20560315(6.375%)(LMHA)自109年08月12日(含)起不再受理申購交易,並自109年08月21日(含)起亦關閉賣出交易。
特斯拉汽車(TSLA)將109年08月31日(一)美股開盤進行股票分割 5 for 1 (1股分割為5股),並且109年08月31日暫停受理本股票之申贖。
蘋果股票(AAPL)將109年08月31日(一)美股開盤進行股票分割 4 for 1 (1股分割為4股),並且109年08月31日暫停受理本股票之申贖。
標普109年07月22日調降富國銀行長期評等從A-到BBB+,展望為穩定。
通知野村投信總代理之NN(L)系列境外基金自109年09月14日更新公開說明書事宜。
永豐投信經理之「公募配息類型基金(除ETF外)」(13F2、1314)自109年8月起,調整收益分配相關作業時程。
通知滙豐投信經理之滙豐系列基金最新公開說明書,及其總代理之境外全系列基金最新公開說明書、投資人須知更新事宜。
通知法巴投顧總代理之法巴基金(FT56~99/FT0A~0E) 2020年第二季投資人須知及2019年年度財報內容更新事宜。
自109年6月30日起,富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(FR14、FR18、FR25、FR76、FR86、FR87、FF05)、歐洲高收益基金(FR0Q、FR49、FR67、FR79~FR84)之績效指標變更。此項變更不影響基金既有之投資策略與哲學。
摩根投信總代理之「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知更新通知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal)查詢。
安本標準投信總代理之「安本標準科技股票基金」(AB13)更名為「安本標準環球創新股票基金」及投資政策變動;暨「安本標準歐元高收益債券基金」(AB07、AB08、AB28、AB29)、「安本標準新興市場當地貨幣債券基金」(AB24、AB25)和「安本標準新興市場債券基金」(AB09、AB10)變更相關之投資政策,並自109年9月1日起生效,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
自109年8月7日起,富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金(FR30、FR31)經理團隊異動。此項異動不影響基金既有之投資政策。
通知安聯投信募集之安聯特別收益多重資金基金(2628、2629、8509、8510)於109年07月21日募集成立,開放買回日為109年10月19日。
本行終止「預約分行服務」公告
通知摩根投信總代理之巴西基金(JF69)為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定將自109年08月06日起暫停受理基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定時定額);原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,但不得增加扣款日期或提高金額。
大華投信募集之「大華銀新加坡房地產收益基金」(基金代號:3703、3704、8801、8802)於109年7月27日募集成立,開放買回日為109年10月26日。
路博邁投信通知其總代理之境外基金(基金代號NB**、NT**)短線交易認定原則事宜。
富盛投顧總代理之「先機環球系列基金」(SD**、ST**) 更新公開說明書,更新內容可至境外基金資訊觀測站(http﹕//announce.fundclear.com.tw)查詢。
通知瀚亞投信通知總代理之M&G(Lux)投資基金(VM**)更新公開說明書中譯本事宜。
通知野村投信其經理之「野村核心配置多重資產基金」(1443、8705、8706)之淨資產價值低於新台幣參億元事宜。
通知元大投信其經理之「元大新興國家數傘型之巴西基金」(0335)及「元大中國機會債券基金」(03F2)之淨資產價值低於新台幣參億元事宜。
通知瑞銀投信總代理之盧森堡系列基金公開說明書變更事宜,本次變更內容係為瑞銀盧森堡系統境外基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式。
聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益基金」(19F7、19F8、80F1、80F2)修訂其基金信託契約及公開說明書,相關修訂內容可至聯博投信公司網站(http﹕//www.abfunds.com.tw)及公開資訊觀測站(http﹕//mops.twse.com.tw)查詢。
通知野村投信經理之「野村新馬基金」(0705)合併至「野村亞太高股息基金」(1415)相關事宜。
霸菱投顧總代理之霸菱新興市場系列、霸菱國際系列基金、霸菱環球系列基金之子基金(即霸菱全球新興市場基金(BR15)、霸菱拉丁美洲基金(BR06)、霸菱東歐基金(BR01)、霸菱全球資源基金(BR02)、霸菱大東協基金(BR24、BR33)、霸菱亞洲增長基金(BR23、BR32)、霸菱澳洲基金(BR03)、霸菱歐寶基金(BR08、BR12)、霸菱香港中國基金(BR22、BR25)、霸菱國際債券基金(BR10))更新其公開說明書,並自109年8月31日起生效,詳細內容請參閱境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或霸菱投顧公司網站(https://www.barings.com/)。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜。自109年07月01日起至109年12月31日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知宏利投信境內基金於民國109年1月起將調整收益分配作業時程。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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