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有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
聯博投信經理之「聯博多元資產收益組合基金」(1914、1915、1920、8001~8007)及「聯博債券收益組合基金」(19F3、19F4)修訂證券投資信託契約及公開說明書,並自110年4月22日起生效。
瀚亞投信總代理之「瑞萬通博歐元債券基金」(VT10、VT11)更名為「瑞萬通博綠色債券基金」及投資目標與政策變動,暨「瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金」(VT06、VT07)和「瑞萬通博中國領導企業基金」(VT01)投資目標與政策之異動事項,並自110年3月9日起生效。
FECB0102摩根士丹利金融公司人民幣公司債、FECB0121摩根士丹利金融南非幣公司債:穆迪110年1月27日調升摩根士丹利金融公司信用評等從A2到A1;債券信評從A2調升到A1。
FECB0055美商高盛證券美元公司債:穆迪110年1月27日調升高盛集團信用評等從A3到A2;債券信評從A3調升到A2。
高特利110年2月1日公告FECB0114高特利集團美元公司債(MO 6.2 02/14/59 Corp)現金收購計畫要約,早鳥最終受理時間為110年2月8日下午3:30及非早鳥最終受理時間為110年2月25日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫要約。
微軟110年2月16日FECB0071微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)換券計畫要約,早鳥最終受理時間為110年2月25日下午3:30或非早鳥換券最終受理時間為110年3月11日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與換券計畫要約。
優先股-電子灣20560201(6.00%) (EBAYL)將於110年3月1日以每股25元執行全部買回計劃。
美股-摩根大通銀行(JPM)小型(非公開)收購要約通知,如欲參與請於110年1月25日上午10點前簽署回覆「小型(非公開)收購要約參與意願書」。
本行定期就架上之債券產品進行風險等級及信用評等評估之檢視,根據檢視結果自110年2月1日起調整下列債券之風險等級或信用評等。谷歌公司美元公司債(FECB0020)、高通公司美元公司債(FECB0021)、默克藥廠美元公司債(FECB0023)、百度股份有限公司美元公司債(FECB0039)、國民西敏寺銀行美元公司債(FECB0040)、Ausnet電力瓦斯公開有限公司澳幣公司債(FECB0041)、安聯集團美元公司債(FECB0049)、阿里巴巴集團美元公司債(FECB0057)、三井住友銀行美元公司債(FECB0061)、戴爾公司美元公司債(FECB0063)、中銀航空租賃美元公司債(FECB0065)、 世紀互聯電信美元公司債(FECB0082)、巴克萊集團美元公司債(FECB0085)、AT&T美元公司債(FECB0086)、南非開發銀行南非幣公司債(FECB0091)、好市多美元公司債(FECB0092)、ALLY金融控股美元公司債(FECB0093)、印尼國家電力美元公司債(FECB0095)、保誠集團美元公司債(FECB0098)、澳洲可口可樂澳幣公司債(FECB0099)、南非國營運輸南非幣公司債(FECB0100)、荷蘭合作銀行南非幣公司債(FECB0101)、摩根士丹利金融公司人民幣公司債(FECB0102)、 西太平洋銀行美元公司債(FECB0104)、澳洲聯邦銀行美元公司債(FECB0108)、花旗環球證券南非幣公司債(FECB0110)、瑞士信貸人民幣公司債(FECB0112)、瑞士信貸南非幣公司債(FECB0113)、國民西敏寺銀行美元公司債(FECB0115)、嬌生美元公司債(FECB0118)、法國外貿銀行澳幣公司債(FECB0122)、法國外貿銀行美元公司債(FECB0123)、法國外貿銀行結構發行南非幣公司債(FECB0124)、法國外貿銀行南非幣公司債(FECB0125)、法國外貿銀行澳幣公司債(FECB0126)、法國外貿銀行澳幣公司債(FECB0127)、法國外貿銀行人民幣公司債(FECB0128)、法國外貿銀行美元公司債(FECB0129)、沙烏地阿拉伯國家石油美元公司債(FECB0135)、聯合包裹服務美元公司債(FECB0143) ;更多詳細內容請洽本行官網:https://www.bop.com.tw/fund_index.htm。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金系列之公開說明書內容變更,訂於110年3月10日起生效。
通知滙豐中華投信經理之滙豐全系列基金(基金代號:10**)最新公開說明書及其總代理之境外全系列基金(未上架)最新公開說明書、投資人須知公告於相關網站。
通知霸菱投顧總代理之霸菱歐洲精選信託基金(BR14)關於英國退出歐盟之影響及投資政策之變動,訂於110年3月5日起生效。
富蘭克林華美投信通知富蘭克林華美積極回報債券組合基金(基金代號2808、2809)、富蘭克林華美天然資源組合基金(基金代號2806)、富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(基金代號2802、2804)、富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(基金代號2803)自110年2月1日起調整買回付款日為T+6給付買回價金富蘭克林華美積極回報債券組合基金(基金代號2808、2809)、富蘭克林華美天然資源組合基金(基金代號2806)、富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(基金代號2802、2804)、富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(基金代號2803)自110年2月1日起調整買回付款日為T+6給付買回價金。
通知台新投信經理之「台新高股息平衡基金」(0119)修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,訂於110年4月6日起生效。
通知霸菱投顧總代理之霸菱環球系列基金、霸菱國際系列基金、霸菱新興市場系列基金之部分基金更新,訂於110年3月5日起生效。
通知野村投信經理之「野村鴻揚貨幣市場基金(07A4)」與「野村貨幣市場基金(07A2)」合併事宜。
通知富蘭克林投顧總代理「成長基金(FA03/FA08/FA17)」、「世界基金(FA09)」、「中小型公司成長基金(FA13)」公開說明書更新事宜。
通知摩根投信通知季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書及總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂,暨部分境外基金重要修訂事宜。
通知富盛投顧來函通知自民國110年1月14日起重新開放投資人申購其總代理之先機環球基金系列-先機亞太股票基金(基金代號ST32、ST33、ST37)
大華銀投信通知其「大華銀多元特別收益平衡證券投資信託基金」於民國110年2月1日生效。
通知野村投信經理之野村核心配置多重資產基金(消滅基金)(1443、8705、8706)合併至野村多元收益多重資產基金(存續基金)(1441、8701、8703),消滅基金最後交易日:110年5月11日,合併基準日:1101年5月13日。
通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(FR04、FR96、FR0I)之績效指標變更。
通知摩根投信總代理之「摩根基金-環球靈活策略股票基金」(JF88)擬修訂基金投資目標及政策暨基金更名乙事。
通知野村投信經理之「野村鑫全球債券組合證券投資信託基金」(基金代碼1416)之淨資產價值低於新台幣參億元,詳內文。
美股-摩根大通銀行 (JPM)小型(非公開)收購要約通知,如欲參與請於110年1月25日上午10點前簽署回覆「小型(非公開)收購要約參與意願書」。
美股-Viatris Inc.(VTRS)小型(非公開)收購要約通知,如欲參與請於110年1月12日上午10點前簽署回覆「小型(非公開)收購要約參與意願書」。
美股-美國電話電報公司(AT&T INC.;T)小型(非公開)收購要約通知,如欲參與請於110年1月7日上午10點前簽署回覆「小型(非公開)收購要約參與意願書」。
發行機構「安聯集團(Allianz SE)」於110年1月18日通知,將於110年3月26日行使提前全部贖回權利,FECB0049 安聯集團美元公司債價格將以100%面額返還。
通知「施羅德環球基金系列-英國股票」合併未經核准或申報生效在國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund–UK Alpha Income」事宜。
通知瑞銀投信總代理之保健股票(UB01)、生化股票(UB02)、中國精選(UB06、UB07)等基金公開說明書異動事宜。
鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票基金」(消滅基金:PI3F、PI3G、PI3H、PI3I、PJ42)擬併入「Amundi Fund Pioneer US Equity ESG Improvers」(未核備基金)並停止銷售之合併事宜。
通知元大投信經理之「巴西指數基金」(0335)信託契約暨公開說明書修訂事宜。
通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」(PI0V、PI0W、PI0Z、PI1A、PI3O、PI0T、PI0U、PI0X、PI0Y、PJ24、PJ25、PJ26、PJ27、PJ43),自110年1月15日起暫停新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期(不)定額);原定期(不)定額之投資人仍得依原契約繼續扣款,但不得增加扣款日期或提高扣款金額。
通知新光投信總代理之「利安資金投資系列基金」與「利安資金日本增長基金」(LI06)更新之公開說明書於109年12月30日起生效。
通知元大投信經理之「元大巴西指數基金」(0335)及「元大中國機會債券基金」(03F2)之淨資產價值低於新台幣參億元事宜;截至109年12月31日止該基金之淨資產價值:巴西基金為新台幣283,285,202元,受益人人數:為724人;中國機會債券基金為新台幣45,786,268元,受益人人數:36人。
通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金」(FR54、FR58)自109年12月31日起,經理團隊異動,新任基金經理團隊「強納森.柯堤斯(Jonathan Curtis)、丹.賽爾(Dan Searle)、馬修.席歐帕(Matt Cioppa)」,此項變動不會影響基金既有之投資政策。
通知日盛投信經理之「日盛MIT主流基金」(2020)修訂信託契約修訂信託契約第13條第1項第1款有關結算時間之定義,修訂生效日期為110年2月17日;除前述修訂外,本次修約增訂遞延手續費之N類型受益權單位,首次銷售日將另外擇期公布,有關修訂後之基金公開說明書及簡式公開說明書,公告於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)及日盛投信網站(https://www.jsfunds.com.tw)。
通知野村投信總代理之「野村NN(L)能源基金」(IN06、IN29、IN39)自110年1月4日起恢復投資人申購交易申請。
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」(FR59)淨值計算錯誤通知。
通知野村投信經理之「四年階梯到期新興市場債債券基金」(14FA、14FB、87FA、87FB、87FC、87FD)依信託契約規定定期買回日事宜。
通知瀚亞投信總代理之M&G投資基金(1)及M&G投資基金(3)更新公開說明書中譯本乙事。
通知施羅德投信總代理之「環球基金系列-環球能源」 (SC35/SC36)之相關變更事宜。
通知富達投信總代理之「富達目標基金2020(FD45)」及「富達國際基金(FD15)」風險報酬等級調整等事宜。
通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金歐陸股票、歐洲防護股票、環球生態ESG股票、領先歐洲企業股票、歐洲小型股票、中國股票、新興歐洲及地中海股票、策略收益債券、美元綜合債券、美國中型資本價值股票、美國研究股票、美國高收益債券、美國鋒裕股票等之公開說明書內容變更修訂。
通知聯博投信總代理之聯博基金(AB FCP I)自110年1月1日起相關異動更新。
通知聯博投信經理之全球高收益債券基金修訂公開說明書暨信託契約事宜。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜,自110年1月01日起至110年6月30日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
通知富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜,自110年1月1日起至110年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
富達投信總代理之富達系列基金之投資目標、風險因素、基金名稱變更及公開說明書修訂通知。
本行終止「預約分行服務」公告
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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