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通知法銀巴黎投顧總代理之法巴基金(FT**)公開說明書更新事宜,並更新至109年7月。
通知康和投顧代理之KBC系列基金(KB**)自109年7月1日起,不再接受原定期(不)定額申購交易,僅接受剩餘庫存贖回交易。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
TLAC債券具損失吸收能力(Total Loss Absorbing Capacity)以專業投資人為限,自109年9月11日(含)起生效。
109年10月2日穆迪調升摩根士丹利由「 A3 +」上調至「 A2」,未來展望為穩定。
ETF-Direxion全市場內部人情緒ETF( KNOW)將於109年10月23日清算,即日起不再受理申購。
優先股「CTZ 奎斯特通訊 20550915(6.625%)」通知其發行機構將於109年10月26日進行全部買回。
特斯拉汽車股票(TSLA)小型(非公開)收購要約通知,如欲參與請於109年10月14日下午3點30分前簽署回覆「小型(非公開)收購要約參與意願書」。
通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美國高收益債券」(PI2J、PI2K、PI2L、PI2M、PI2N、PI2O、PI2P、PI2Q、PI2R、PI2S、PJ36、PJ37、PJ38、PJ39、PJ40)於109年8月發生基金淨值計算錯誤,已於109年10月12日更新本基金各級別之歷史淨值,相關資訊請至鋒裕匯理投信官網查詢。
通知元大巴西指數基金(0335)及元大中國機會債券基金(03F2)其淨資產價值低於新台幣參億元之事宜。
景順投信總代理之「景順韓國基金」(IV07)更名為「景順新興市場精選股票基金」及投資政策變動,暨其他與基金有關之異動事項,並自109年12月10日起生效,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
中國信託投信經理之「中國信託全球短期高收益債券基金」(09F3、09F4、92F1、92F2),最近三十個營業日平均淨資產價值低於新台幣貳億元清算門檻,本行皆無庫存故自109年10月16日起停止交易。
通知匯豐中華投信經理之金磚動力(1015)、新鑽動力(1018)、全球關鍵資源(1020)、中國動力(1024)、亞洲高收益債券(10F4、10F5)等基金修訂信託契約條文暨公開說明書,本次主要修訂第1、3、13、27條等條文。
通知群益投信經理之印巴雙星基金(0220)、印度中小基金(0219),為避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定之規定,申請執行核發我國居住者證明之作業,增訂信託契約第12條有關代理退稅條文內容;更新內容可至投信投顧網站(http://www.sitca.org.tw/)或群益投信官網((http://www.capitalfund.com.tw/)查詢。
通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐洲大型股(SC03)及英國股票(SC09)等二檔基金移除法國「股票儲蓄計劃」(PEA)資格。
通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」之109年8月公開說明書更新,更新內容可至基金資訊觀測站(http﹕//www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網((http﹕//www.franklin.com.tw/)查詢。
通知聯博投信總代理之境外基金部份級別註銷事宜。
通知摩根投信經理之「摩根東方內需機會基金」(0422)自109年10月13日起暫停新申購。
統一投信經理之「統一經建基金」(0503)及「統一奔騰基金」(0501)修正證券投資信託契約相關條文及公開說明書。
通知富蘭克林華美投信經理之「全球投資級債券基金」(28F3、28F4)、「全球醫療保健基金」(2818、8210)及「新世界股票基金」(2805、8201)等三檔基金為配合增訂收取遞延手續費NB分配型、N類型受益權單位,修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容。
「鋒裕匯理基金環球高收益債券」(PI1T、PI1L、PI1S、PI1M、PI1N、PJ30)於109年8月發生基金淨值計算錯誤,已於109年9月17日更新本基金各級別之歷史淨值,相關資訊請至鋒裕匯理投信官網查詢。
通知新光投信總代理之「利安資金系列-利安資金越南基金」(LI01)更新之公開說明書於109年9月18日起生效。
AT&T 8/31公告 FECB0086 AT&T美元公司債(T 6% 08/15/2040)換券計畫要約,最終受理時間為109年9月11日下午3:30(參與早鳥換券)或109年9月25日下午3:30(參與一般換券),逾期視為繼續持有原債券且不同意參與換券計畫要約。
109年9月10日穆迪調降哈雷長期評等從Baa2到Baa3,展望為穩定。
匯豐控股109年9月15日公告 FECB0038匯豐控股美元公司債(HSBC 4% 03/30/2022 CORP) 現金收購計畫要約,最終受理時間為109年9月21日下午3:30,逾期視為繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫要約。
109年9月15日惠譽調降荷蘭合作銀行長期發行人評等從AA-至A+,展望為負向。
優先股-「CTZ奎斯特通訊20550915(6.625%)」其發行機構「奎斯特通訊公司」將於109年9月15日行使提前部分買回權利,優先股價格將以25元回購。
優先股-「PRH保德信金融公司20530315(5.7%)」)其發行機構「保德信金融公司」將於109年9月23日行使提前全部買回權利,優先股價格將以25元回購。
台新投信經理之「台新北美收益資產證券化基金」(0111、0117)及「台新中証消費服務領先指數基金」(0120)修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或台新投信官網(https://www.tsit.com.tw/)查詢。
通知瀚亞投信經理之「印度趨勢多重資產基金」(消滅基金;未上架)合併至「印度策略收益平衡基金」(存續基金;3312、3313、8905、8906)事宜。
通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-環球能源(SC35、SC36)自109年9月16日起暫停新申購。
通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票」(消滅基金;AM01)合併至「CPR Invest Food For Generations A USD」(存續基金;未上架),合併基準日為109年10月15日。
通知聯博投信總代理之「聯博–全球高收益債券基金」(AL13、AL0M、AI04、AL0V、AL26)、「聯博–美國收益基金」(AL11、AL0I、AI07、AL0R、AL24)及「聯博–新興市場債券基金」(AL1K、AL2B、AI15、AL1V、AL1R)自109年9月份之配息(即於109年10月份收到之配息)將進行調整。
法巴投顧總代理之法巴基金(FT**)半年度財報更新通知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或法巴投顧官網(https://www.bnpparibas-am.tw/)查詢。
摩根投信總代理之「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知變動通知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal)查詢。
通知新光投信總代理之「利安資金系列-利安資金日本增長基金」(基金代號:LI05、LI06)更新之公開說明書於109年9月1日起生效。
通知新光投信總代理之「利安資金系列基金」(基金代號:LI**)更新109年度第二季投資人須知。
通知景順投信總代理之「景順韓國基金」(基金代碼:IV07)擬終止在台之募集及銷售。
安本標準投信總代理之「安本標準科技股票基金」(AB13)更名為「安本標準環球創新股票基金」及投資政策變動;暨「安本標準歐元高收益債券基金」(AB07、AB08、AB28、AB29)、「安本標準新興市場當地貨幣債券基金」(AB24、AB25)和「安本標準新興市場債券基金」(AB09、AB10)變更相關之投資政策,並自109年9月1日起生效,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
本行終止「預約分行服務」公告
通知瀚亞投信通知總代理之M&G(Lux)投資基金(VM**)更新公開說明書中譯本事宜。
通知富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費優惠事宜。自109年07月01日起至109年12月31日,原持有基金客戶免收外加轉換費之優惠;惟本行之轉換費新臺幣500元仍得計收。
因應主管機關規範,落實對帳單通知作業,自即日起,若您為「需寄送基金對帳單」或「當月有網路銀行轉帳交易」之客戶,本行將寄送綜合對帳單,寄送方式以您與本行約定之方式為準(電子郵件或紙本寄發)。若您原約定之寄送方式為「自取」者,本行將透過專人與您聯繫至分行親領,以維護您的權益。 另為響應環保,若您的寄送方式為「自取」,建議您可透過本行網路銀行或攜帶身分證及原留印鑑,親至本行任何ㄧ家營業單位改以電子郵件(採加密方式)寄送,亦可節省您寶貴的時間。
通知宏利投信境內基金於民國109年1月起將調整收益分配作業時程。
通知中國信託投信之「中國信託華盈貨幣市場基金」(09A3)修訂證券投資信託契約及基金公開說明書。
通知鋒裕匯理投信總代理之境外基金因淨值計算錯誤訂定之補償門檻。
《身心障礙跨提優惠申請》線上申請「跨行提款免手續費優惠」即日(107/11/26)起生效,請多加利用。
有關各境外基金「價格調整機制」及「反稀釋機制」相關規定揭露於板信商業銀行網址 http://www.bop.com.tw,並依照各境外基金最新基金公開說明書規定及投資人須知辦理。
【重要通知】柏瑞投信107年09月30日起終止擔任天利基金系列在台之總代理人。
【重要通知】境外後收型基金於申購持有已達公開說明書規定之年限後,將進行級別自動轉換,詳如內容。
【重要通知】富蘭克林投顧之美國註冊基金103年12月15日公開說明書新增歐盟或歐洲經濟區居民購買美國註冊基金的限制規定。其相關內容請詳閱公開說明書。
【重要通知】匯豐中華國內系列基金將延長至104年3月1日起,終止單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購交易,既有之定期(不)定額申購約定亦將同步終止,原有庫存客戶僅供贖回,惟客戶相關權益不受影響。若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
自103年10月1日起,貝萊德投信公司經理之「貝萊德寶利基金」及「貝萊德新台幣貨幣市場基金」禁止銷售予美國人士,其相關內容請至基金公司網站或公開資訊觀測站查詢。
新光投信總代理利安系列及瀚亞投信總代理瑞萬通博系列基金,其公開說明書有關美國居民申購本基金之限制中載明,將不會銷售或出售給美國人本基金。相關內容請詳閱公開說明書。
有關各基金公司經理之部分基金,其基金淨資產價值低於新臺幣參億元相關資訊,請至各基金公司網站查詢。
富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金(基金代號:FAxx)被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫。OFAC法規要求其禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易,此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。另外,OFAC法規亦禁止其與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易,這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。
【投資人投資高收益債券基金權益(重要提醒)】「投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。」
【公告】重申本行「特定金錢信託資金投資國內外有價證券」,其基金投資之停損/獲利通知方式,計有「E-MAIL通知」及「不通知」兩項。原簡訊通知停損/獲利方式,已全面改為「不通知」;若您有任何疑問,敬請洽詢本行理財專員或各營業單位,本行將竭誠為您服務。
部分基金於投資人持有基金期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬;故本行將所銷售之各基金通路報酬揭露之相關資訊(更新)公告於本行官網(網址 http://www.bop.com.tw),台端可隨時至本行官網、洽客服電話(02)2962-9170或逕至國內、外基金公司網站查詢相關資料。
遇天然災害本行停止上班時,網路銀行外匯業務受理原則
自民國101年5月21日起,安聯證券投資信託(股)有限公司將不接受美國、加拿大、英國及愛爾蘭人士(包含公民、居民及公司)等國家之人士新增申購該公司所發行之境内基金。
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